Облигация ГТЛК 1P-15 стоит сейчас 1 024.0 руб или 102.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-01-26 в размере 19.17.
При этом первая купонная выплата для вас составит 11.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.92% годовых.
Название ГТЛК 1P-15
ISIN RU000A100Z91
Код бумаги RU000A100Z91
Дата размещения 29-10-2019
Дата оферты (?)
Дата погашения 21-10-2025
Лет до погашения 4.90
Дата след. выплаты 26-01-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.69%
Купон, руб   (?) 19.17 руб
НКД   (?) 8.01 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации ГТЛК БО 001P-15
Назв, англ STLC BO 001P-15
Рег. номер 4B02-15-32432-H-001P
 
Размер выпуска 25 000 000
В обращении 25 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГТЛК БО 001P-15
Доходность* 6.92%
Цена послед 102.4
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 6 935 892
Время посл. сделки 18:39:35
Дюрация, дней   (?) 934
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-15 (RU000A100Z91)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 26-01-2021 19.17 7.69% 0.77% 0.01%
2 27-04-2021 19.17 7.69% 0.77% 0.01%
3 27-07-2021 19.17 7.69% 0.77% 0.01%
4 26-10-2021 19.17 7.69% 0.77% 0.01%
5 25-01-2022 15.34 7.69% 0.77% 0.01%
6 26-04-2022 15.34 7.69% 0.77% 0.01%
7 26-07-2022 15.34 7.69% 0.77% 0.01%
8 25-10-2022 15.34 7.69% 0.77% 0.01%
9 24-01-2023 11.5 7.69% 0.77% 0.01%
10 25-04-2023 11.5 7.69% 0.77% 0.01%
11 25-07-2023 11.5 7.69% 0.77% 0.01%
12 24-10-2023 11.5 7.69% 0.77% 0.01%
13 23-01-2024 7.67 7.69% 0.77% 0.01%
14 23-04-2024 7.67 7.69% 0.77% 0.01%
15 23-07-2024 7.67 7.69% 0.77% 0.01%
16 22-10-2024 7.67 7.69% 0.77% 0.01%
17 21-01-2025 3.83 7.69% 0.77% 0.01%
18 22-04-2025 3.83 7.69% 0.77% 0.01%
19 22-07-2025 3.83 7.69% 0.77% 0.01%
20 21-10-2025 3.83 7.69% 0.77% 0.01%