Облигация Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д (RU000A105JH9) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Д2 стоит сейчас 915.3 $ или 91.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 893.353202 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-29 в размере 15.

При этом первая купонная выплата для вас составит -878.35 $, что подразумевает доходность первого купона -96.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.96% годовых.

Котировка облигации, %

91.5299%

Доходность*

5.96%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.19

Дата размещения

30-11-2022

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1102

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

3.27%

Купон, $ (?)

15 $

Годовой купон

15.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-06-2024

НКД (?)

893.353202 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

2.99%

Размер выпуска, шт

628 751

В обращении, шт

628 751

Объем выпуска, млн $

629

Объем в обращении, млн $

629

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-27Д2

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-2-D

ISIN

RU000A105JH9

Рег. номер

4-06-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105JH9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д (RU000A105JH9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-06-2024	15	3.00%	0.30%	0.00%
2	29-12-2024	15	3.00%	0.30%	0.00%
3	29-06-2025	15	3.00%	0.30%	0.00%
4	29-12-2025	15	3.00%	0.30%	0.00%
5	29-06-2026	15	3.00%	0.30%	0.00%
6	29-12-2026	15	3.00%	0.30%	0.00%
7	29-06-2027	15	3.00%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д (RU000A105JH9)