Основной портфель
3 955 121 ₽
Акции РФ | 2 343 621 ₽ | 3.99% |
Акции других стран | 9 415 ₽ | 80.56% |
Облигации | 1 602 085 ₽ | -7.26% |
Наличность руб | 0 ₽ | |
Общая стоимость | 3 955 121 ₽ | |
Прибыль | -11 598 ₽ | -0.29% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМКНорНик | GMKN | 130.80 | + 0.43% | -16 | 15 068.00 | 2 093 | 0.1 | +238 995 | +99.13% | ||
2 | iПозитив | POSI | 3 025.0 | -0.85% | 47 | 1 580.0 | 142 175 | 6.1 | +67 916 | +91.46% | ||
3 | Сбербанк-п | SBERP | 319.53 | + 0.54% | 490 | 227.43 | 156 570 | 6.7 | +45 128 | +40.49% | ||
4 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4224 | + 0.04% | 510000 | 1.3348 | 725 424 | 31.0 | +44 665 | +6.56% | ||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1 552.6 | + 0.32% | 50 | 1 209.0 | 77 630 | 3.3 | +17 182 | +28.42% | ||
6 | МосБиржа | MOEX | 225.20 | + 2.28% | 330 | 188.43 | 74 316 | 3.2 | +12 135 | +19.52% | ||
7 | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | DIVD | 1 215.2 | 0% | 43 | 955.7 | 52 254 | 2.2 | +11 160 | +27.16% | ||
8 | Лента ао | LENT | 1 114.0 | + 1.74% | 28 | 784.8 | 31 192 | 1.3 | +9 219 | +41.95% | ||
9 | Татнфт 3ао | TATN | 690.7 | + 1.41% | -141 | 739.5 | 97 389 | 4.2 | +6 881 | +6.60% | ||
10 | Роснефть | ROSN | 555.40 | + 1.45% | 228 | 539.55 | 126 631 | 5.4 | +3 614 | +2.94% | ||
11 | Астра ао | ASTR | 590.25 | + 0.48% | 163 | 570.44 | 96 211 | 4.1 | +3 230 | +3.47% | ||
12 | Полюс | PLZL | 11 676.0 | -0.39% | 3 | 10 916.0 | 35 028 | 1.5 | +2 280 | +6.96% | ||
13 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3500 | + 0.29% | 100000 | 0.3322 | 35 000 | 1.5 | +1 780 | +5.36% | ||
14 | Сургнфгз-п | SNGSP | 64.645 | + 1.47% | 100 | 48.040 | 6 465 | 0.3 | +1 661 | +34.56% | ||
15 | НоваБев ао | BELU | 5 607 | + 0.43% | 14 | 5 511 | 78 498 | 3.3 | +1 338 | +1.73% | ||
16 | Татнфт 3ап | TATNP | 671.0 | + 1.33% | 141 | 663.1 | 94 611 | 4.0 | +1 118 | +1.20% | ||
17 | ТЗА ао | TUZA | 278.0 | -7.64% | 110 | 268.5 | 30 580 | 1.3 | +1 045 | +3.54% | ||
18 | ВТБ ао | VTBR | 0.020320 | + 3.97% | 450000 | 0.019935 | 9 144 | 0.4 | +173 | +1.93% | ||
19 | ММК | MAGN | 54.050 | + 0.6% | 800 | 54.438 | 43 240 | 1.8 | -310 | -0.71% | ||
20 | Ренессанс | RENI | 94.40 | -2.14% | 200 | 96.20 | 18 880 | 0.8 | -360 | -1.87% | ||
21 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 893.5 | + 0.89% | 8 | 3 076.0 | 23 148 | 1.0 | -1 460 | -5.93% | ||
22 | МТС-ао | MTSS | 289.20 | 0% | 90 | 307.80 | 26 028 | 1.1 | -1 674 | -6.04% | ||
23 | Куйбазот | KAZT | 555.0 | -0.5% | 30 | 677.0 | 16 650 | 0.7 | -3 660 | -18.02% | ||
24 | Распадская | RASP | 351.80 | -1.5% | 80 | 398.00 | 28 144 | 1.2 | -3 696 | -11.61% | ||
25 | ТМК ао | TRMK | 200.90 | + 1.9% | 810 | 213.68 | 162 729 | 6.9 | -10 351 | -5.98% | ||
26 | ДВМП ао | FESH | 70.35 | + 3.61% | 800 | 83.86 | 56 280 | 2.4 | -10 806 | -16.11% | ||
27 | Новатэк ао | NVTK | 1 046.4 | + 0.31% | 90 | 1 504.6 | 94 176 | 4.0 | -41 234 | -30.45% | ||
28 | Транснф ап | TRNFP | 1 568.5 | + 0.58% | 2 | 144 750.0 | 3 137 | 0.1 | -286 363 | -98.92% | ||
29 | iNVTQ-гдр | 66 | 316.0424242424242 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 2 746 629 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 343 621 ₽ |
прибыль/убыток | + 109 603 ₽ |
прирост активов, % | + 3.99% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HeadHunter | HHR | $35.21 | 0% | 3 | $19.50 | $106 | 100.0 | $ +47 | +80.56% |
Нач. стоимость активов | $ 59 | 5 214 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 106 | 9 415 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 47 | +4 201 ₽ |
прирост активов, % | + 80.56% | +80.56% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экспо1П01 | 97.93 | 19.1% | 2024-09-24 | 22.44 | 57 | 95.14 | 55 820 | 4.7 | +1 589 | 1 279 | 28 | 5 130 | 4 | +9.46% | 24.09.2024 | ||
2 | ГТЛК 1P-09 | 96.88 | 22.0% | 2033-03-18 | 18.32 | 32 | 93.78 | 31 002 | 2.6 | +992 | 586 | 580 | 2 351 | 4 | +7.84% | 28.06.2024 | 02.10.2024 | |
3 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 31 | 97.05 | 30 978 | 2.6 | +893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 30 | 98.08 | 29 973 | 2.5 | +549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
5 | АВТОДОМ1Р1 | 97.18 | 19.6% | 2024-12-25 | 30.54 | 27 | 95.5 | 26 239 | 2.2 | +454 | 825 | 9 | 3 307 | 4 | +12.83% | 25.09.2024 | ||
6 | ПИК К 1P4 | 100.01 | 0.0% | 2023-06-30 | 0.00 | 25 | 99.5 | 25 003 | 2.1 | +128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
7 | РЕСОЛизБП6 | 99.99 | 0.0% | 2023-08-01 | 0.00 | 25 | 99.65 | 24 998 | 2.1 | +85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
8 | ГазКап2P14 | 100.12 | 0.0% | 2029-03-14 | 0.00 | 85 | 100.05 | 85 102 | 7.2 | +60 | 0 | 755 | 0 | 12 | 0.00% | 08.07.2024 | ||
9 | Пионер 1P6 | 92.23 | 21.6% | 2025-12-04 | 29.29 | 28 | 93.4 | 25 824 | 2.2 | -328 | 820 | 189 | 3 289 | 4 | +12.58% | 05.09.2024 | ||
10 | iСЛ001P04 | 100.05 | 0.0% | 2023-12-23 | 16.64 | 42 | 101.25 | 31 516 | 2.7 | -378 | 699 | 0 | 2 803 | 4 | +8.79% | 23.12.2023 | 27.04.2022 | |
11 | ОФЗ 26222 | 97.6960 | 15.6% | 2024-10-16 | 35.40 | 30 | 99.231 | 29 309 | 2.5 | -461 | 1 062 | 414 | 2 130 | 2 | +7.15% | 16.10.2024 | ||
12 | ОФЗ 29006 | 99.9180 | 15.2% | 2025-01-29 | 72.60 | 40 | 101.474 | 39 967 | 3.4 | -623 | 2 904 | 2 362 | 5 824 | 2 | +14.35% | 31.07.2024 | ||
13 | ОФЗ 26234 | 89.2630 | 16.7% | 2025-07-16 | 22.44 | 27 | 91.65 | 24 101 | 2.0 | -644 | 606 | 539 | 1 215 | 2 | +4.91% | 17.07.2024 | ||
14 | Брус 2P01 | 95.90 | 21.1% | 2025-06-10 | 29.54 | 26 | 98.69 | 24 934 | 2.1 | -725 | 768 | 135 | 3 081 | 4 | +12.01% | 10.09.2024 | ||
15 | Новотр 1Р2 | 92.58 | 19.5% | 2026-04-16 | 22.81 | 27 | 95.34 | 24 997 | 2.1 | -745 | 616 | 474 | 2 470 | 4 | +9.60% | 18.07.2024 | ||
16 | Боржоми1Р2 | 98.34 | 18.9% | 2027-02-16 | 40.14 | 30 | 100.9 | 29 502 | 2.5 | -768 | 1 204 | 490 | 4 830 | 4 | +15.96% | 20.08.2024 | 22.08.2025 | |
17 | ВСК 1P-01R | 86.25 | 18.6% | 2025-12-03 | 32.66 | 33 | 91.3 | 28 463 | 2.4 | -1 667 | 1 078 | 130 | 2 161 | 2 | +7.17% | 04.12.2024 | ||
18 | ХКФБанкБ04 | 80.94 | 21.8% | 2026-06-01 | 19.95 | 40 | 86.821 | 32 376 | 2.7 | -2 352 | 798 | 210 | 3 201 | 4 | +9.22% | 02.09.2024 | 23.11.2021 | |
19 | ВСК 1P-04R | 83.52 | 18.6% | 2028-07-28 | 59.84 | 31 | 91.75 | 25 891 | 2.2 | -2 551 | 1 855 | 1 488 | 3 720 | 2 | +13.08% | 02.08.2024 | ||
20 | Сбер Sb29R | 85.68 | 16.3% | 2026-07-31 | 37.05 | 27 | 95.50 | 23 134 | 2.0 | -2 651 | 1 000 | 802 | 2 006 | 2 | +7.78% | 02.08.2024 | ||
21 | ОФЗ 26226 | 85.5510 | 16.5% | 2026-10-07 | 39.64 | 42 | 95.10 | 35 931 | 3.0 | -4 012 | 1 665 | 714 | 3 339 | 2 | +8.36% | 09.10.2024 | ||
22 | ОФЗ 26233 | 53.9460 | 15.2% | 2035-07-18 | 30.42 | 40 | 64.962 | 21 578 | 1.8 | -4 406 | 1 217 | 990 | 2 440 | 2 | +9.39% | 31.07.2024 | ||
23 | ОФЗ 52003 | 75.8700 | 7.6% | 2030-07-17 | 17.06 | 30 | 96.751 | 31 019 | 2.6 | -4 695 | 512 | 434 | 1 026 | 2 | +2.59% | 24.07.2024 | ||
24 | ОФЗ 26230 | 58.2780 | 15.1% | 2039-03-16 | 38.39 | 40 | 71.84 | 23 311 | 2.0 | -5 425 | 1 536 | 717 | 3 080 | 2 | +10.72% | 02.10.2024 | ||
25 | ГТЛК 1P-15 | 91.80 | 20.4% | 2025-10-21 | 7.67 | 34 | 99.34 | 12 485 | 1.1 | -7 781 | 261 | 186 | 1 046 | 4 | +7.74% | 23.07.2024 | ||
26 | ОФЗ 26244 | 81.8070 | 15.4% | 2034-03-15 | 56.10 | 60 | 96.645 | 49 084 | 4.1 | -8 902 | 3 366 | 1 702 | 6 750 | 2 | +11.64% | 25.09.2024 | ||
27 | ПКБ 1Р-02 | 94.40 | 20.7% | 2025-09-19 | 13.40 | 21 | 96.9 | 9 912 | 0.8 | -10 437 | 281 | 18 | 1 129 | 4 | +11.09% | 20.09.2024 | ||
28 | ОФЗ 26241 | 74.9800 | 15.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 135 | 93.27 | 101 223 | 8.5 | -24 691 | 6 395 | 1 019 | 12 825 | 2 | +10.19% | 27.11.2024 | ||
29 | ОФЗ 26240 | 56.4480 | 15.4% | 2036-07-30 | 34.90 | 175 | 72.661 | 98 784 | 8.3 | -28 374 | 6 108 | 4 498 | 12 249 | 2 | +9.63% | 14.08.2024 | ||
30 | ОФЗ 26238 | 53.8780 | 15.0% | 2041-05-15 | 35.40 | 284 | 68.41 | 153 014 | 12.9 | -41 267 | 10 054 | 1 216 | 20 162 | 2 | +10.38% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 185 469 ₽ |
прибыль/убыток | -149 135 ₽ |
Общий годовой купон | 111 567 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.41% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-27Д2 | 87.9968 | 7.6% | 2027-06-29 | 15.00 | 1 | 78.1997 | 880 | 18.8 | +98 | 15 | 1 294 | 30 | 2 | +3.83% | 29.06.2024 | ||
2 | ПИК К 1P5 | 94.4672 | 7.9% | 2026-11-19 | 28.36 | 2 | 90 | 1 889 | 40.4 | +89 | 57 | 12 | 113 | 2 | +6.25% | 19.11.2024 | ||
3 | БорецКЗО26 | 97.5000 | 7.4% | 2026-09-17 | 30.00 | 1 | 92 | 975 | 20.9 | +55 | 30 | 1 455 | 60 | 2 | +6.47% | 17.09.2024 | ||
4 | ГазКЗ-28Д | 92.9939 | 7.2% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 90.599 | 930 | 19.9 | +24 | 25 | 1 692 | 50 | 2 | +5.48% | 06.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 4 674 | 416 616 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 266 | + 23 732 ₽ |
Общий годовой купон | $ 252 | 22 423 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.38% | + 5.38% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 0 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 16 317 | 14,7% |
2 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 6 614 | 5,6% |
3 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,1% | 3 883 | 11,7% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,8% | 3 549 | 4,1% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 3 150 | 11,4% |
6 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 1 286 | 1,4% |
7 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 19,0% | 1 229 | 25,6% |
8 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,4% | 460 | 2,4% |
9 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | -3 549 | -3,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 32 939₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 5,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 1 999 | 2 679 | 1 172 | 210.7 | 699.8% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Группа Позитив | 200 | 204 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.6 | 9.0 | 35.3 | 18.8 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | Северсталь | 1 301 | 1 062 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Московская биржа | 513 | 513 | 116 | 65.9 | 7.7% | 60% | 7.8 | 4.4 | 5.8 | 77% | LTM-МСФО | |||||
5 | Лента | 129 | 230 | 693 | 5.4 | 0.0% | 23.9 | 0.2 | 5.2 | 6% | 2.3 | LTM-МСФО | |||||
6 | Татнефть | 1 604 | 1 543 | 1 589 | 286.3 | 12.7% | 13.1% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
7 | Роснефть | 5 886 | 5 886 | 9 163 | 1 267.0 | 10.8% | 50% | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
8 | Группа Астра | 124 | 122 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 32.9 | 10.9 | 72.5 | 27.8 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
9 | Полюс | 1 559 | 2 182 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.3 | 3.3 | -23.0 | 6.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
10 | Россети Центр и Приволжье | 39 | 50 | 135 | 13.8 | 11.1% | 32% | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 26% | 0.3 | LTM-МСФО | |||
11 | Сургутнефтегаз | 1 496 | -4 471 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 19.0% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
12 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 89 | 103 | 117 | 8.1 | 12.1% | 133% | 11.0 | 0.8 | 5.6 | 5.3 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
13 | ММК | 604 | 513 | 763 | 118.2 | 5.1% | 26% | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
14 | Ренессанс Страхование | 53 | 38 | 123 | 10.3 | 10.6% | 54% | 5.1 | 0.4 | 1.7 | LTM-МСФО | ||||||
15 | МТС | 578 | 1 058 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
16 | КуйбышевАзот | 100 | 89 | 81 | 12.5 | 5.2% | 4.9% | 48% | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 25% | -0.6 | LTM-МСФО | ||
17 | Распадская | 234 | 204 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.8 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
18 | ТМК | 208 | 458 | 544 | 38.8 | 11.4% | 61% | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 3.5 | 24% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
19 | ДВМП | 208 | 230 | 172 | 37.7 | 0.0% | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 31% | 0.4 | LTM-МСФО | ||||
20 | НОВАТЭК | 3 177 | 3 186 | 1 372 | 463.0 | 7.5% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
21 | Транснефть | 1 069 | 794 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
22 | Softline | 49 | 55 | 73 | 3.1 | 0.0% | 15.8 | 0.7 | -7.9 | 12.3 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
23 | HeadHunter | 249 | 224 | 33 | 15.1 | 0.0% | 16.5 | 7.6 | 20.3 | 11.6 | 60% | -1.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 210 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 067 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.48 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 577 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.6 | 2.07 | 14.50% | LTM-МСФО |