Мне очень страшно и дискомфортно покупать акции в текущих условиях. Бесстрашный и уверенный у нас только Олег💪💪💪 Тем не менее, я ввалил сегодня 20% кэша в акции. Кроме того, мы обсудили с коллегами, кто какие акции бы докупил на текущих уровнях.

( Читать дальше )

Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Ссылка на прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/1278612/

Роснефть по 500, ВТБ по 86, Транснефть по 1470, Нефть по 100 — это все что было 3 месяца назад.

Ставка на кризис в энергетике не сработала, хорошо, что доля в этих активах была невысокая. Да и покупал активы вместо замещаек, они тоже упали на 10%

Было 26,4 млн руб



Стало 21,5 млн рублей. Прибыль этого года растворилась и ушла в минус. В начале года было 24 млн рублей! Убытки реальные, а не виртуальные

( Читать дальше )

Морские порты — важная транспортная артерия российской экономики. Большая часть сырья идет через перевалку в Морских портах России, а основная часть импортных товаров идет через контейнеры также через них.

Прошлый пост был за 2025 год тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1256444/

Планировал делать статистику раз в квартал, но все мы видели «ужасные» кадры прилетов на российские порты в конце марта — и наверно интереснее посмотреть «что произошло в Апреле с отгрузками?». Поэтому удлинил период, но все равно смотрим за помесячной статистикой.

Нас конечно же больше интересует экспорт, причем желательно в конкретных товарах и конкретных портах (особенно, которые могут торговаться на бирже прямо или косвенно).

Начинаем конечно же с нефти и нефтепродуктов (объединим сегменты т.к. в целом это одно и то же с небольшим нюансом)

Несмотря на успешные удары БПЛА по Приморску/Усть луге и Новороссийску — экспорт сырой нефти через порты не упал, а даже вырос год к году





Совокупные отгрузки сырой нефти за 4 месяца — +7,5% г/г 





В целом радоваться не стоит — с учетом спада в нефтепродуктах экспорт нефти и нефтепродуктов плюс минус в нуле (ну хоть в минус не ушли, уже хорошо)




Основной удар — по Усть Луге




Вернемся к другим портам, за которыми активно следим. Козьмино — порт Транснефти на Востоке, через него отправляют нефть марки ESPO c минимальным дисконтом

Все стабильно



Нам больше интересен НМТП — были атаки по Приморску и Новороссийску в конце марта, что с отгрузками в апреле?

В Приморске исторический рекорд за месяц



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Прежде чем мы обратимся к языку сухих цифр, давайте я опишу на словах свои личные впечатления от посещения офиса Диасофт и общения с менеджментом, чтобы не смазать эти впечатления взглядом в отчетность. 

СЛАБЫЙ ИНТЕРЕС К КОМПАНИИ

Ну во-первых впечатление произвела численность людей на презентации Диасофта. Выглядело это примерно так:

На встрече были аналитики: Сбера, Альфы, Эйлер, ГПБ. 

Год назад, 9 декабря, Диасофт проводил день инвестора, все было гораздо эпичнее. Много людей, аналитики, блогеры, толпа людей. Но надо отдать должное, что обещания компании тоже носили гротескный характер

( Читать дальше )

 

Давно хотел сделать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях.

Зачем? Посмотреть, как думают профи — какие акции держат/покупают/продают. 

Если считаете, что пост интересный или полезный — не забудьте поставить лайк. Есть в планах сделать аналогичные посты по ВТБ, Альфе, Alenka Capital (ну может кто-то еще, предлагайте в комментариях). Вот список крупнейших фондов в акции по стоимости активов + возьмем ПИФ Элвиса, как один из лучших фондов акций

Сегодня у нас фонд УК Первая (Сбер) — они представлены крупнейшими фондами по стоимости активов, которые вкладывают свои деньги в АКЦИИ

( Читать дальше )

Дивидендный сезон на российском фондовом рынке подходит к концу. Однако есть несколько компаний, которые с большой долей вероятности заплатят дивиденды уже осенью. Рассмотрим их.

1. Татнефть
Нефтяная компания, чьи основные активы сосредоточены в Татарстане.Величина прогнозируемых дивидендов за 1 полугодие 30 ₽ на акцию (6 %). Закрытие реестра (прогноз) — октябрь.

2. Белуга
Производитель алкогольной продукции.Величина прогнозируемых дивидендов за 1 полугодие 189 ₽ на акцию (4,3%). Закрытие реестра (прогноз) — октябрь.

3. Фосагро
Крупнейший производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья.Величина прогнозируемых дивидендов за 2 квартал 149 ₽ на акцию (2%). Закрытие реестра (прогноз) — октябрь.

4. Новатэк
Крупнейшний производитель природного газа и СПГ.Величина прогнозируемых дивидендов за 1 полугодие 55 ₽ на акцию (3,9%). Закрытие реестра (прогноз) — октябрь.

5. Ростелеком
Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг.При выплате 50% чистой прибыли величина прогнозируемых дивидендов за 22 год 6 ₽ на акцию (8%). Закрытие реестра (прогноз) — сентябрь.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 237 – обновления для четверга

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 20.11.2019 по 27.11.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 28.11.2019.

                                                  Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

Общаюсь с одним знакомым. Молодой студент, скальпинг любит, впрочем, как и многие нетерпеливые трейдеры. Сразу оговорюсь, что скальпинг — очень тяжелый вид спекуляций. Но торгует он не часто, 3-5 дней в месяц, этого хватает, чтобы выглядеть не как выжатый лимон и снимать деньги с рынка.

Трейдером его назвать язык не повернется, но уже второй год все еще снимает сливки с рынка. Вчера мне прислал свою работу по Доллар-Рублю, на что ожидал наверное услышать от меня признания, что он крут.

( Читать дальше )