Итак, сегодня мы разберем отчет самого нашего закрытого металлурга НЛМК. Компания по-прежнему не выходит особо на связь с инвесторами, ни тебе прогнозов, ни презентации, ни комментариев от господина Лисина. Так что постараемся сегодня выудить максимум информации из цифр МСФО отчёта.

Но начнем с цен на сталь, не буду вдаваться сейчас в последние новости по поводу перенасыщения рынка стали в Китае из-за кризиса в строительном секторе, потому что наши металлурги практически перестали работать на экспорт и реализуют продукцию внутри нашей страны, и цены на сталь у нас свои. И остаются они более чем на высоких уровнях, как мы видим из отчетов Росстата. 

А вот ещё за чем нам предстоит понаблюдать, так это за тем, как отразиться на показателях завершение льготной ипотеки. Пока по 1 полугодию был введено 53,4 млн кв метров нового жилья, что на 2,5% больше, чем в 1пг 2023. Это без учёта ДНР и ЛНР. Но показательной будет всё же вторая половина года.

Акции снижаются.

Дивиденды в % растут.

Выплаченные в 2024г дивиденды плюс уже одобренные советами директоров дивиденды 
внёс в таблицу и посчитал див. доходность в % от текущеё цены.

Как ВЫ понимаете,
часть денежного потока идёт в развитие, т.е. дивидендная доходность не то же самое, что % по вкладу.
Когда Вы, например, сдаёте квартиру, Вы же учитываете долгосрочный рост стоимости самой квартиры в рублях.

По состоянию на 30 августа 20ч.


Понимаю,
будет много комментариев о том, что 
дивиденды за 2024г ещё не известны и могут быть существенно ниже.
Наверняка, многие подумали про Сургут пр. и про то, что курс доллара и, соответственно, прибыль с кубышки не известны.

Будущее не известно.
Поэтому в этом посту не прогнозирую будущее, а пишу о том, что владельцы дивидендных акций,
если держат без плечей, то могут пересидеть коррекцию и спокойно жить на дивиденды.

С уважением,
Олег

ЦБ РФ 29.08.2024 презентовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» (ДКП) на 2025-27 г., где был сохранен прежний базовый прогноз по ключевой ставке (КС). В частности, среднее значение бенчмарка в текущем году ожидается на уровне 16,9−17,4% и 14−16% − в следующем. Таким образом до конца 2024 г. регулятор не планирует его снижение. В этой связи на долговом рублевом рынке оптимальными инструментами по-прежнему пока остаются облигации с плавающей ставкой (флоатеры). Рассмотрим наиболее интересные из них.

Сохрани в избранное полезные скринеры на смартлабе:

посмотреть кто упал сильнее всех с начала года:
smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_year_price/asc/

все актуальные дивиденды по итогам 6 мес, которые еще будут выплачены:
smart-lab.ru/dividends/

все мультипликаторы всех компаний МосБиржи (за последние 4 квартала)
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/

Ричард Вайкофф — один из классиков технического анализа. Торгуя акциями, он заработал крупный капитал в начале XX века и позднее раскрыл суть своего метода в книгах. Он прост в изложении, но требует подготовки на практике. Рассмотрим теорию Вайкоффа и тонкости её применения.

Метод Вайкоффа в трейдинге

Суть метода сводится к тому, что на рынке есть крупные участники, которым нужно реализовать большие объёмы актива (акций, валют, фьючерсов, токенов и др.) на покупку или продажу, а также есть все остальные.

Крупным участникам приходится «прощупывать» спрос со стороны «толпы», как бы манипулируя ценой, чтобы не увести её слишком высоко или слишком низко, и выжать максимум прибыли из имеющихся цен.

Таким образом, опытные трейдеры выступают против мелких трейдеров, и цена смещается относительно предсказуемо: большую часть времени она в боковике, но регулярно перепрыгивает на уровень выше или ниже.

Схема трейдинга по Вайкоффу

Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution). 

Аналитики из «красного» банка на днях выпустили подборку из ТОП-5 лучших флоатеров, доступных в том числе для неквалифицированных инвесторов.

✅Альфа считает, что наиболее привлекательно сейчас выглядят выпуски с купоном, привязанным к ставке RUONIA, который фиксируется до начала купонного периода. Даже если ключевая ставка начнёт снижаться, доход по таким облигациям ещё некоторое время может оставаться высоким.

Давайте пробежимся по всем выбранным «альфачами» облигациям и я, как обычно, кратко прокомментирую выбор экспертов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

Все флоатеры с рейтингом не ниже АА-, доступны для неквалов и без амортизации.

📈Расположу облигации в порядке увеличения спреда к RUONIA — от наименьшего к наибольшему, чтобы было интереснее.

💎Норильский никель БО-09

● ISIN: RU000A1069N8
● Купон: RUONIA + 130 б.п.
● Выплаты: 4 раза в год
● Дата погашения: 17.05.2028

Питер. Лето. Белые ночи. Что может прекраснее? В такой классной атмосфере прошла очередная конференция Смартлаба. 

1. Иногда нужно действовать очень быстро!
2. Нужно рисковать, когда все дешево!
3. 11,5 неплохие величины по юаню, но торопиться не надо! Сейчас валюту почти не трогаю! Были валютные бонды, но продал!
4. Горизонт инвестирования не изменился, смотрю на 1 месяц вперед! Война — есть война, тебя жмут со всех сторон!
5. Арктик спг-2 отложен на непонятно какое время! Новатэк сейчас — не совсем уверенная покупка! Очень важен Арктик СПГ-2!
6. Юаневые бонды я бы не покупал сейчас, можно посмотреть на облигации хоум-кредит, альфа, ВТБ! Покупать под 5-6% не буду — мало!
7. Объем продаж нерезидентов на бирже достаточно высок!
8. Фондовый рынок позволяет победить инфляцию, опередить ее и сохранить свои деньги!
9. Лучше возьму бонды Ростелекома, чем бонды МТС. МТС выдоен полностью!
10. Ростелекома акции немного у меня есть!
11. Цмт — такая себе компания, которая с инвесторами не особо общается- в них не воити не выйти!
12. Сургутнефтегаз и Интер рао — отличные компании!