Введение

Приветствую, трейдеры! Успех на рынке кроется не в поиске секретных индикаторов, а в построении четкой и понятной системы. В этой статье я поделюсь именно таким алгоритмом — от анализа дневного графика до конкретных моделей входа на младших таймфреймах. Мы разберем сетапы на разворот, продолжение тренда и работу во флете.

Чтобы обсуждать рыночные ситуации в реальном времени и получать больше полезных инсайтов, подписывайтесь на мой Telegram-канал: TradeVision_RU.

А если вы захотите довести до совершенства эту или любую другую стратегию, обратите внимание на мою систему для оптимизации торговых подходов.

А теперь — к делу!

Словарь.

LT – 1D

IT – 4H / 1H

ST — 5m / 15m

Доливка – вход в продолжение движения

Reversal – Разворот

Order Flow – Образованные тренд на IT

OF – Order Flow

POI – зона интереса

FTA – проблемная зона

Shift – он же bos / слом, он же choch (он же Гога, он же Жора :D)

Confirm (экстремум структуры) – подтверждение тренда

( Читать дальше )

Продолжаю эксперимент «Выжимаем максимум из ИИС 3», в котором буду использовать все плюшки этой программы

Недавно я начал новый долгосрочный эксперимент. В первом посте я описал план, как буду использовать новые ИИС. Ранее я уже вернул налоговых вычетов на ИИС на сумму более ПОЛУМИЛЛИОНА рублей, поэтому подхожу с большим опытом. Но новый тип ИИС дает еще больше плюшек! 

Итак, первым этапом стала трансформация ИИС 1️⃣-го типа или типа А в 3️⃣-й тип. Сегодня расскажу для чего я это провернул и как правильно это сделать. 

Почему я решил перевести ИИС 1 в 3 в этом году? 

Сошлись звезды! 

1️⃣ В прошлом году было затруднительно переводить ИИС 1 в ИИС 3, так как не было механизма. Теперь брокеры и налоговая создали его, и все можно сделать не вставая со стула.

2️⃣  Осталось пара лет, чтобы вновь открыть ИИС 3 с минимальным сроком действия в 5 лет. С 2027 по 2031 срок владения ИИС будут ежегодно увеличивать на год 1 до 10 лет. 

3️⃣ ИИС 1 у меня уже второй по счету. Переоткрыл его в 2022 году. Прошло 3 года. Как раз максимум именно этот срок могут зачесть в сроке нового ИИС 3. С учетом того, что минимальный срок ИИС 3 пока 5 лет, то через пару лет уже смогу его закрыть! 

( Читать дальше )

Газ, космодромы, промышленность и даже вечная мерзлота — за каждым регионом стоит своя экономика и своя доходность. Какие же выпуски окажутся самыми сильными в 2025 году?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать во втором полугодии на снижении ставки", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершаются при покупке облигаций. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно

☕#166. За чашкой чая...

Обещал — публикую

Вчера я уже писал о том, что рынок почти полностью забыл о муниципальных бондах, хотя, в принципе, они способны дать то, чего не дают ни ОФЗ, ни корпоративные облигации — баланс хоть какой-то доходности и устойчивости.

🧠 При анализе каждого выпуска старался делать основной акцент на балансе — чтобы можно было объективно сравнивать их с ОФЗ и корпоративными облигациями. К привычным параметрам добавил важный пункт "ликвидность", потому что именно она часто решает, насколько привлекателен субфед для обычного инвестора.

( Читать дальше )

Пoпpoбyю в нaчaлe кaждoгo мecяцa выклaдывaть cвoдкy ключeвыx пoкaзaтeлeй oкoлopынoчникoв c кpyпными пpиxoдaми, чтoбы мoи дopoгиe читaтeли пoнимaли, кyдa тeчeт этa мyтнaя вoдa.

Для мoнитopингa выбpaл 20 aля-инвecтициoнныx кaнaлoв в paздeлe «Экoнoмикa» нa caйтe tgstat, yпopядoчeнныx пo пoдпиcчикaм. Иcключил кopпopaтивныe кaнaлы и мнoгoчиcлeнныe тpaнcлятopы инфoшyмa. Пepвaя cвoдкa выглядит тaк:



Kaк видим, cpeдний oxвaт oднoй пyбликaции — 17% oт кoличecтвa пoдпиcчикoв (c paзбpocoм oт 7 дo 27%). Этo нe oчeнь мнoгo, нo и нe тaк мaлo. Oчeвиднo, кaкиe-тo живые люди все-таки пoтpeбляют тo, чтo пocтят влaдeльцы этиx кaнaлoв. Kcтaти, ecли вы знaeтe, в кaкoй cтpoкe мoжнo зaмeнить XЗ нa имя и фaмилию peaльнoгo влaдeльцa, нaпишитe, пoжaлyйcтa, в кoммeнтax.

Oтмeчy cлeдyющee:

Бoльшaя чacть кoнтeнтa в пepeчиcлeнныx вышe кaнaлax — coбытийный и cитyaтивный инфoшyм. Уникaльный кoнтeнт (coздaнный cвoими мoзгaми) вcтpeчaeтcя нe чacтo. Пoльзy oт нeгo oцeнить нe cмoг, т.к. в ocнoвнoм этo мнeния и oщyщeния людeй. A этo тoжe инфoшyм, тoлькo дpyгoгo цвeтa.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя на рынке публичного рублевого корпоративного долга была довольно насыщенной. Итоговые ставки купонов устанавливались в среднем на 113 б. п. ниже максимальных ориентиров на фоне довольно хорошего спроса. В преддверии вероятного нового понижения ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября, инвесторы стараются зафиксировать все еще сравнительно высокие доходности.

На текущей неделе среди заявленных книг заявок интересных историй пока немного.

3-летний выпуск Банк ПСБ-004P-01 (кн. 03.09, AAA) объемом до 25 млрд руб. будут предложены с максимальной ставкой ежемесячного купона: кривая бескупонной доходности ОФЗ (КБД) 3Y + не выше 190 б. п. КБД 3Y на 01.09 давала 13,77%. Таким образом максимальный ориентир по доходности по новому выпуску ПСБ будет ок. 15,67% (куп. ~14,45%) с дюр. 2,4 г. Облигации Peer-группы торгуются с доходностью ~14,5% в соответствующей точке дюрации. Исходя из этого, интересным по Банк ПСБ-004P-01 может быть уровень YTM не сильно ниже 15,5% (куп. 14,3%), что даст адекватную премию ко вторичному рынку, на мой взгляд. Ближе к дате букбилдинга может быть озвучен более точный ориентир по ставке купона.

( Читать дальше )

Прочитал я сегодня три финансовых отчета за день. Даже полезного вам нечего рассказать. А тут вижу на смартлабе, что Верников записал очередное интервью с Максом Орловским.

С удовольствием послушал Макса и решил заодно сделать конспект:

📈Рынок дешевенький, если будут какие-то договоренности, пойдет наверх.

👍У нас много черных лебедей было, я должен быть готов, если он прилетит снова, иметь возможность воспользоваться им.
Надо брать то, что дешево.

🤔Какие акции покупать на мире — будет зависеть от конкретных договоренностей, которые будут.

📉Выгода для Аэрофлота не очевидна. Аэрофлот адаптировался. Сейчас рекордная маржинальность EBITDA А так, вырастет конкуренция со стороны иностранных компаний, маржинальность упадет.

📉Айти сектор: отношение инвесторов изменилось. Большинство людей потеряли деньги. Яндекс более менее держится. Остальные, даже ВК,, это “полет со свистом”.

( Читать дальше )

 

В данной таблице посчитал ожидаемые дивиденды за 2024й год (без учета уже выплаченных промежуточных) и прикинул прогнозы на 2025й год по P/E и див. доходности. По некоторым компаниям были пересмотрены целевые цены из-за сильного изменения вводных.

Если убрать компании, где шансы на то, что будут выплаты 50/50 (Газпром, Аэрофлот, Ростелеком и некоторые другие), то с fwd див. доходностью > 9% выбор бумаг вообще невелик + fwd p/e 2025 < 5 тоже буквально у нескольких компаний (на хаях 2021 года такого добра и то было куда больше).

👆 При этом, на операционном уровне далеко не все компании растут (взять ту же нефтянку), в прибыли тоже далеко не всё будут расти (по крайней мере в 2025м году).

✅ Из более-менее стабильного и нормально оцененного можно выделить: Мать и Дитя, Сбер, Лукойл, Роснефть, ИнтерРАО, Префы Сургута, Транснефть, БСП + более рисковые Яндекс, Астру, Позитив, Хэдхантер. В остальном долги, либо конъюнктура рынка на ближайшие 1-2 года не располагает, либо к корпоративному управлению есть вопросы.

( Читать дальше )

Как ключевая ставка влияет на фондовый рынок

Диаграмма отображает влияние ключевой ставки (21%) на фондовый рынок и экономику. Она структурирована в три основные сценария: повышение ставки, сохранение на текущем уровне и снижение ставки.

Пригодится и при планировании, и при экстренных изменениях на рынке.

• В одном месте собраны все ключевые сценарии: повышение, сохранение и снижение ставки.
• Четко показано, какие активы выигрывают, а какие — теряют в разных ситуациях.
• Диаграмма помогает не реагировать на эмоциях, а опираться на логику и макроэкономику.
• Это удобный инструмент для быстрого анализа обстановки и корректировки портфеля.

( Читать дальше )

ВИДЕОВЕРСИИ СИТУАЦИИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НА 3 ОСНОВНЫХ ПЛОЩАДКАХ (Youtube, Rutube, VKVideo) 
доступны по ссылке

➡️  PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)

( Читать дальше )

Собственно комментарий к стратегиям по этим акциям. Я бы не стал в них лезть, но вы сами думайте. Более просвещенные люди сказали, что на следующей неделе ставка, а у вас уже есть анализ на февраль.




У кого нет Ютуба, бывает и такое, смотрим картинки ниже, распечатываем, вешаем на стену и действуем по четкому плану.



( Читать дальше )