Давно что-то ничего не писал — свалилось с начала года куча всего, вот начну исправляться потихоньку.

Узнал сегодня воистину потрясающую новость (спасибо Биотехнологу) — в Interactive Brokers появились самые ликвидные акции МосБиржи!!! Можно написать многотомное произведение в жанре триллер почему IB лучше российских брокеров, я же в силу дефицита времени привел ниже основные моменты.
Отчасти данный пост является ответом Тимофею, который не так давно доказывал, что российская брокерня бедная-несчастная на клиентах ничего не зарабатывает, и поэтому надо повышать тарифы. Как тебе такое, Тимофей Мартынов? Вот сейчас к этим нежным девочкам пришел настоящий мужик, и он всех трахнет, и покажет им, как надо работать для клиента.


Плюсы IB перед российскими брокерами:

1. Американская юрисдикция. Думаю, всем все понятно, вкратце: ваши деньги на пару-тройку порядков лучше защищены, чем в России. Уже хотя бы потому, что американским жуликам некуда сбегать с вашими деньгами, их достанут из-под земли (выдача практически из любой точки земного шара) и заставят ответить по всей строгости сурового американского законодательства. В отличие от

( Читать дальше )

В дополнении к предыдущему посту https://smart-lab.ru/blog/543092.php
Нашел альтернативу валютному депозиту.

Етф на индекс S&P500 c повышенными дивидендами:
SPYD
https://us.spdrs.com/en/etf/spdr-portfolio-sp-500-high-dividend-etf-SPYD

Средний оборот в день низкий, примерно 11 млн.$.
Начало торгов — конец 2015г.
Активов под управлением - 1,5 млрд.$
Комиссия за управление самая низкая — 0,07%.
Дивиденды — 4,33%.
Среднегодовая доходность с начала торгов — 12,28%, с учетом дивидендов — 18,91%



Етф отстает от индекса, но с учетом дивов он его обгоняет.
Доходность S&P500:


( Читать дальше )

Я считаю, что консервативному инвестору (если у него есть голова) с суммой от 10 тыс.$ российский рынок не интересен. И вот почему. Инвестору что необходимо? Правильно — сохранность средств, стабильная доходность, минимальные просадки по счету, доходность в крепкой валюте.
Глядя на индекс мос.биржи, думаешь что наша биржа хороша, постоянно растет, прям как ваш счет в квике, но это не так.
Сравним долларовый РТС и S&P500 за последние 10 лет:

Отставание РТС от S&P500 на 110%, при просадке в 70% в стабильное время с 2011 по 2016 года!
Стабильно растущий тренд показали только Сбербанк, Татнефть, Новатэк. Остальные компании полуживые. 2/3 из компаний роста сырьевые, а вы знаете что у сырьевых компаний всегда высокая волатильность, за ростом всегда следуют существенные падения.
Добавьте к этому риски с внешней политикой и c постоянным ослаблением рубля и вы поймете, что рос. рынок для разумных инвесторов не интересен.

( Читать дальше )

МАГНИТ: СЕТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОЖНИКОМ ОТКРОВЕННО УЖАСНОЙ МАКРО-СИТУАЦИИ ВНЕ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА. ЕЩЕ МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛИЦКОГО УПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬ УСТОЙЧИВУЮ ДОЛЮ В ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАХ, НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КОНКУРЕНЦИЯ ПРОИГРАНА X5. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ В ДАННОЙ ИСТОРИИ: НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОБЕСПЕЧИТ ТРАНСФОРМАЦИЮ И ВЕРНЕТ ЧИСТУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В РАЙОН 4.5-5 % ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ РОСТЕ ОБЩЕЙ БАЗЫ. 


Здравствуйте! Я всегда старался держаться подальше от акций Магнита. Предыдущий менеджмент обладал уникальной способностью: гениально «вешать лапшу на уши» акционерам. А операционные успехи обеспечивались в первую очередь относительно благоприятной конъюнктурой внутри страны. Акционеры наивно верили Галицкому. Консенсус был таков, что Магнит — это уникальная история роста. Акции должны были начать обвал еще в 2015 году, но Галицкий, используя свои уникальные возможности, удерживал веру инвесторов, и многие просто пренебрегали очевидными операционными фактами, которые сигнализировали избавляться от акций как можно быстрее и бежать с корабля. Компании роста в своей основе действительно имеют существенную премию к собственным показателям, но как только рост замедляется, то премия должна нивелироваться. В случае Магнита рост не просто замедлился, в конце 2015 года началось ускоренное падение в пропасть динамики роста выручки сопоставимых магазинов (рис.1). Еще один знаковый момент, который произошел в 2015 году, сигнализировавший о разрушении «стоимости», заключался в том, что WACC впервые превысил ROIC (рис.2).

( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4

День недвижимости

АТОН недавно провел День недвижимости для портфельных инвесторов, в котором приняли участие топ-менеджеры компаний ПИК, Эталон и ЛСР. В ходе встреч обсуждался широкий круг вопросов, включая текущий баланс спроса и предложения на рынках Московской и Санкт-Петербургской агломераций, программа реновации жилья в Москве, новое регулирование, затраты на строительство, а также долгосрочные планы развития компаний. Встречи произвели на нас положительное впечатление, и мы считаем, что после довольно продолжительного периода разочаровывающей динамики акций бумаги ЛСР и Эталона восстановятся в этом году благодаря высоким объемам продаж, дивидендам и привлекательным оценкам.

Во встрече приняли участие:
Группа ПИК: вице-президент по бизнес-планированию и координации Александр Прыгунков, финансовый директор Александр Титов, директор Казначейства Анна Антонова, вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам Юрий Ильин;

( Читать дальше )

Сергей Кузнецов и Виталий Радиловский (uralpro)


Участники конфы)





( Читать дальше )

13 мая MSCI объявит итоги пересмотра индексов.
28 мая после закрытия торгов изменения вступят в силу.

ВТБ Капитал ожидает, что:

вес ИнтерРАО будет увеличен
вес Татнефти будет сокращен

Новатэк может на 3% опередить Татнефть в рейтинге топ-3 индекса Russia 10/40.
Акции Евраза могут быть включены в индекс MSCI UK из-за роста котировок.

Однако:
Из-за включения в мае акций Саудовской Аравии, увеличение веса Аргентины и увеличение весов китайских акций, будет отток с других развивающихся рынков, для России отток может составить $320 млн. 

Индекс MSCI Russia структура на 30.04:

Допустим, мне надо сравнивать рыночную капитализацию Новатэка и Газпрома.

Через поиск смартлаба набираем $GAZP, открываем страницу форума Газпрома, смотрим сколько у него акций: 23,673 млрд.
Тоже самое $NVTK: акций 3,036 млрд.
Заходим в терминал Tradingview.
Открываем график Газпрома, и домножаем цену на млрд. акций:



Потом через кнопку +Compare добавляем NVTK:



Щёлкаем по графику 2 раза, и домножаем на 3,036 млрд акций (разделитель точка а не запятая, ибо это для америкосов сервис)


Дальше надо оба графика сделать тип Линия
и объединить шкалы в одну, ткнув по шкале и выбрав Megre Scales.
немного геморно, потому что ткнув в NVTK, я ожидал, что в свойствах самого инструмента можно выбрать на какой шкале этот инструмент должен отражаться.

Приветствую, коллеги! Приятного выходного!)
Друг далекий от трейдинга и инвестирования собирается разводиться и хочет куда-нибудь запрятать свои кровнозаработанные!)) Насколько легко судебные приставы в этом случае выйдут на брокерский счет, может вообще не выйдут? Если жена-приставы все же узнают что средства на Мосбирже, но не узнают через какого брокера это поможет их скрыть?