ёКак вы уже могли понять из названия, пост этот будет очень важный. И, сразу говорю, не короткий. 

Спросили меня тут в очередной раз, «в чем секрет успеха, чтобы стабильно зарабатывать?»

Думал-думал я. Много ответов перебрал:

— дисциплину,
— управление рисками,
— системность торговли,
— и то, что секрет в психологии и познании себя…
— и то, что секрет в сочетании фундаментального и технического анализа…

Нет, всё не то. Надоели эти ответы. Банально. Неоригинально. Скучно. Размыто. Давать такие ответы – слишком просто.

Призадумался еще. Придумал такие варианты.

— в комплексном подходе,
— в том, чтобы ставить очень короткие стопы и длинные тейк-профиты,
— в торговле на новых только появившихся инструментах, в которых пока еще есть рыночная неэффективность,
— в умении ждать, терпеть, высиживать прибыль,
— в правильном выборе рынка и инструмента, которые имеют трендовый характер.

Уже лучше… Но всё равно — нет. Как же дать человеку правильный ответ? Ведь что ни скажи — это будет только нюанс трейдинга! А ответ надо дать наиболее универсальный, потому что он же — самый правильный. (Вот, кстати, почему я не люблю вопросы подобного рода. Они предполагают серьезный детальный обстоятельный разговор, а не пару предложений. И даже после этого человек всё равно вряд ли что-то поймёт, если у него нет опыта! Это всё равно, что объяснять никогда не плававшему человеку, как плавать!!! Или объяснять необстрелянному, как вести себя во время сражения на войне)

В общем думал-думал я и вот что придумал. Давайте определимся с уже с этим ответом раз и навсегда.

( Читать дальше )

Я — доходный инвестор. В данный момент у меня нет ни зарплаты, ни прибыли от своего бизнеса. Все средства я вынужден получать только с рынка. Именно поэтому выбор инвестиционной стратегии был не таким уж сложным.

Скорее всего у вас чуть другая ситуация. Возможно, что вам выгоднее будет использовать другие стратегии: пассивную, стоимостную или дивидендную. Они тоже замечательные. Про них будут отдельные статьи.

Суть доходной стратегии — извлекать из своего капитала наибольший из возможных денежный поток. При этом избегать серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сами сделает всю работу

( Читать дальше )

Периодически читаю про мучения с определением точки входа/выхода торгующих акциями на фондовом рынке. Для индексов наверное тоже будет справедливо.
Сразу скажу, что речь не внутридневной торговле. И не для тех, кто все знает и умеет.
Если у вас нет никаких правил, ничего кроме интуиции и любое действие доставляет вам пытки при принятии решения, что мешает вам использовать простейшие формализованные правила системы Turtle (Черепашек). На монотонно растущем рынке они дают эффект. 

Об авторе системы Turtle.

Система Turtle исторически неразрывно связана с именем Ричада Денниса и одним из самых известных и удачных случаев применения механических торговых стратегий (МТС), основанных на жестких, оттестированных на исторических данных, правилах поведения на рынке.
Ричард Деннис является примером успешного трейдера, за 16 лет торговли (в начала 70-х годов) он увеличил свое состояние с $400 до $200 млн. (Отметим, что $400 в начале 70-х — это примерно $20000 сегодня — инфляция однако.)

( Читать дальше )

Никогда ещё не удавалось предвидеть  возникновение финансового кризиса. Хотя провалы в экономике разных периодов имеют общие черты, идентифицировать их удаётся только после наступления  на очередные грабли.

Главными источниками проблем в экономике США в середине 19 века стали две новые прорывные технологии. Если бы тогда сказать такое, подняли бы на смех и обозвали «армагеддонщиком».

В 1830 году в США начался железнодорожный бум. Он стартовал со штатов Пеньсильвания и Мссачусетс. Если в 1830 году было всего 37 км рельсов, то через 10 лет стало уже 4519 км.  В 1850 году построено уже 14517 км железной дороги. Бум  и не думал сбавлять обороты. Развитие железнодорожной сети шло с северо-востока в центр и на запад страны. Все деньги, которые удавалось найти, шли на строительство инфраструктуры для развития новой технологии.

Акции компаний безостановочно росли в цене. Рядовые граждане, желающие разбогатеть, не сидели сложа руки. Кто-то инвестировал сбережения в железнодорожные и строительные компании, а кто-то отправляется на запад скупать ненужные земли, пока там не начали ходить поезда, чтобы продать их втридорога, когда «желдорбум»  доберётся и туда.

( Читать дальше )

Сегодня в теме Трейдинг без тормозов прочитал такую фразу:

Собственно, что мешает дисциплинированно соблюдать правила хотя бы своей собственной системы?

Не раз писал об этом. Напишу еще раз. 
В частности и о так называемом «эффекте новичка».

Сознательной части нашего Я очень приятно думать, что это ОНО принимает решения. На самом деле это не так. Многие исследования показали, что решения принимаются где-то там в глубине, потом осознаются, как принятые сознательно и исполняются без права что-либо изменить. А потом, глядя на результаты принятого решения, если оно привело к катастрофе, субъект рвет себе волосы на всех местах, куда может дотянуться и вопрошает: — А зачем я все это сделал?

Сухие строки научных и даже научно-популярных статей мало кого убеждают, не все даже дочитывают их до конца. Может быть в эмоциональной переработке В.Пелевина зайдет лучше (отрывок из романа «Т»):

( Читать дальше )

Как пришла идея написать статью. Я задавал и отвечал на вопросы в топике Р. Андреева. Роман уехал на конференцию. Вечером открыл почту лля регистрации в Tradingview (спасибо Елене Е за этот сайт). Там оказалось около 10 вопросов, которые я не заметил. Суть вопросов, где ждать разные эмитенты. Решил подробно ответить всем сразу, в первую очередь трейдеру Oлала про Северсталь, хотя у меня в портфеле ее нет.
И еще хотел, чтобы эту статью прочитал известный всем Карпов 72, если это не фэйк.
Для этого зарегистрировался на не очень дружелюбной к юзерам Tradingview, но там  самые читаемые скрины. Ниже дневной график Северстали с минимумом инструментов и индикаторов для наглядности. 
Почему дневной, а не 5 -15 минутный. Потому что молодые трейдеры при ловле пипсов часто остаются без штанов.


Для анализа построим по двум точкам вверху и внизу канал на графике цены. Верхняя линия это сопротивление, нижняя — поддержка. Нижнюю линию канала можно построить, проведя линию параллельную верхней от одной точки (август 920). Внутри канала трендовая средняя EMA 50. Направление канала и средней показывает среднесрочный нисходящий тренд, прямо классический.

( Читать дальше )

Добрый вечер друзья!

Интересно, фьючерс внутри дня сходил выше максимума вчерашнего дня (143 920) переписал его на уровень цены 144 500 и спокойно себе поехал вниз
Переписал минимум вчерашнего дня (142 630) но ниже 142 100 не упал.


Сам РТС так делать не стал.

До максимума вчерашнего дня он не дотянулся совсем чуть чуть — максимумы: вчера 1 449,35 / сегодня 1 448,54
А вот минимум переписал. Минимумы: вчера 1 430,91 / сегодня 1 425,44

( Читать дальше )

Интересно, что за последние 2 года было достаточно много широких волн роста по ртс.

Источник: терминал Tradingview

В прошлом и этом году случилось по 5 волн.
Разворот в основном происходит за 1 день, редко достаточно происходит неудачная попытка рехая (обычно на 5 или 6 день).
Средний рост волны: 14% (текущая сделала 14% до хая)
Средний рост в пунктах: 16000 п. (текущая сделала 18000п)
Средняя продолжительность волны: 37 календарных дней (текущая = 29 дней).
Средний откат: 11,000. Если убрать самый большой откат, то 9600п в среднем.

Ну если смотреть на эти штуки, то можно констатировать, что основная работа быков на РТС, в целом, сделана.

Интересно, что когда идёт сильная волна вверх, на ней почти не бывает 2дневных коррекций или сильных откатов.
Растущие волны более выраженные, в них меньше риска обратного движения, они больше по высоте.
Это естественно для бычьего рынка. Пост-фактум, логично, что в таких условиях экономически более выгодно ловить волны роста, чем волны падений.

Думаю заморочиться с Linux  на сервере. В связи с чем возникли вопросы. Какой Linux ставить? Quik запускать через Wine или нужен Virtualbox и винда? Какие клиенты для удаленного доступа использовать для Linux с андроида и винды? Прошу поделиться опытом коллег. Заранее благодарю.

Как я понял, многие на Смартлабе не в курсе  данного процесса, поэтому решил копирнуть  сюда то, что я писал в ФБ по этому вопросу :

Продолжается переписка Банка России и НАУФОР по поводу ситуации принудительного закрытия брокерами позиций клиентов на срочном рынке Московской Биржи в апреле и декабре 2018-го года и необходимости внесения изменений в нормативные документы, чтобы таких ситуаций не происходило впредь.
И более того, в этой переписке диагностируется все больше проблем, приведших тогда к убыткам участников рынка. Причем, практически все как новые, так и старые аргументы НАУФОР и ЦБ местами чуть ли не дословно повторяют все те аргументы, что я говорю по этой ситуации в судах и в СМИ в последние 1,5 года.

Так, в письмах Банка России и НАФОР от 3 и 7 октября в качестве причин катастроф 2018-го года указывались только проблемы на уровне брокеров, а именно :
1. “Несвоевременное принудительное закрытие брокерами позиций клиентов”©
2. ”Отсутствие в регламентах брокеров единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов”©
3. А также указывалось, что “в настоящее время Регламент в большей степени служит инструментом ограничения ответственности Брокера, наделяя Брокера обширными правами “©
(подробно с первоисточниками можно ознакомиться по ссылкам вот тут https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2476092425947485&id=100006402543190 

( Читать дальше )