Когда осознаете, что вера самый мощный инструмент, всё встанет на свои места: религия, успех в любой профессии, примеры катастрофических разорений, потрясающих открытий… и т.д.

Всё сводится к вере.

Вере в свои силы, в невозможное, в людей, в свой бизнес… в то, что трейдинг – это просто в конце концов)))

Как-то раз я обратил своё внимание на то, что спокойно открываю позиции в шорт. И надо сказать, такие входы доставляют :)

( Читать дальше )

Подвожу итоги 2018 года.

Прошлый итог «7 лет на бирже» был опубликован в 2016 году.
Было:

( Читать дальше )

988

Таблица с результатами ЛЧИ (для истории):

Ссылка на предыдущий пост с результатами ЛЧИ: https://smart-lab.ru/blog/369738.php

( Читать дальше )

Стопы — неотъемливая часть торговли. Убыток, работа с просадкой — часть системы. Эквити строится из сальдо прибыли и расходов. Иначе невозможна прогрессия в принципе. Усреднение — работает. Тут на днях писали, усреднение — это вообще чит:)) красиво сказано.

Дальше. Почему вы ставите стоп на 2 % а усредняетесь на весь депозит? Попробуйте торгануть со стопом на весь депозит — результат будет тот же. В любой финансовой деятельности важна работа с рисками, ошибка большинства что они думают что за счет усреднения затащат любое движение — потому начинают вести беспорядочную торговлю. У всех бывали серии убыточных сделок, то же самое с усреднением, вы так же можете схлопатать убыток по всем ордерам, если вместо того что бы думать, будете тыкать по клавишам.

Дальше. На длинной дистанции по моему мнению усреднение менее затратно чем отдавать на откуп стопам. Опять же не забываем что нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением. Достаточно 5-10% на актив, причем этот процент высчитывается заранее на размер сделки с возможностью движения против себя до начала следующей волны.

( Читать дальше )

Трендследящие роботы в СИ льют 2 недели подряд, ни одного положительного дня. Пару-тройку лет назад я такое уже видел, поэтому не удивлён. Но нынешняя вакханалия явно затянулась.

Похоже, что Матрица нашла уязвимость в сигнальной схеме для роботов. Рынок ходит буквой «П»: много флета — очень короткий пронизывающий тренд — опять много флета. Это и раньше так было, но роботы ухитрялись зарабатывать на дистанции. Теперь же Матрица научилась имитировать ложное начало тренда; роботы, обработав ложный фальстарт, распаковываются на всю котлету, а Матрица тем временем рисует букву «V» (вендетта), пробивая рынок в противоположную сторону на содержательную глубину. Когда же роботы, наглотавшись лосей, с позором выходят, сытая довольная Матрица встаёт во флет. И композиция повторяется: хвостик как мочало, начинай сначала.

Исторически понятно, что надолго такая коллизия не затянется. Однако для неискушенных пользователей с плечами такая полоса — хороший повод слить депо в унитаз (если нет полноценного ММ).

Конечно, подобные весёлые картинки в рынке — это прелюдия для сильного ралли, и нужно просто до этого ралли дожить. Боюсь, что не у всех получится.

Колбасит, как сумасшедший. Вот что значит «пила»





Зы. Особо не восхищайтесь, одна стрелка — 2 контракта :). Риск-менеджмент никто не отменял.

Зы1. «Продолжение банкета»



( Читать дальше )