Начнем с традиционной таблицы

 

Ноябрь я встретил в таком положении «фильтров»:

RI-тренд – лонг+шорт без плеча;

Si – только лонг с плечом;

GAZP, GMKN – малый «фильтр пилы»  (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга); 

SBER — большой «фильтр пилы» (полный аут).

А потому 2 ноября мой счет прибавил только +0.16% и на конец дня оказался в позиции:

RI-тренд – лонг на 100% лимитов;

GAZP, GMKN – лонг на 25% лимитов;

Si, SBER – аут.

Таким образом, в последующие дни сильных движений и роста волатильности основная «тяжесть» по «добыванию» прибыли легла на «плечи» RI-тренд и он справился с этой «ношей».  И только с  9 ноября к нему на помощь пришли GAZP и SBER, открывавшие лонги по новым входам систем. А чуть позже к ним присоединился и GMKN.

Оглядываясь в прошлое, я рассчитывал на рост волатильности в период американских выборов, о чем говорил неоднократно на своих вебинарах с весны. Но ответ на вопрос: «поймают»  мои системы этот рост или нет? Оставался для меня открытым. «Поймали», хотя и не во всех инструментах «на все 100».

( Читать дальше )

Когда создавалась стратегия «Русский Баффет» , то было рекомендовано использовать механизм довноса и докупки на 50% от суммы на конец предыдущего года в соответствии с методикой



www.comon.ru/blogs/posts/109424

Точка довноса в этом году была по концу дня 12.03.2020

Формальная дата докупки — конец дня 04.05, но я, упомянув об этом  на своем еженедельном вебинаре, рекомендовал это сделать 12.05 после  праздников.

Что получаем? А вот что в соответствии с калькулятором на comon.ru



( Читать дальше )

акции ГК Самолет и Совкомфлота, а также депозитарные расписки Globaltrans, Ozon, HeadHunter, MD Medical Group включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка.

Покинут его: Таттелеком, Бурятзолото, ГИМ, ЧМК, МРСК Юга и «префы» Центрального телеграфа.

База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения в состав депозитарных расписок Mail.ru Group и исключения акций АЛРОСА.

Индекс металлов и добычи дополнят ао Селигдара, будут исключены ТМК и ап Мечела.

Московская биржа также обновила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.
На выход сидят:
Акрон — 6%
Самолет — 5%
ТМК — 5%

Планируется, что в состав отраслевого индекса информационных технологий войдут ценные бумаги Mail.ru Group, HeadHunter, Ozon и акции «Яндекса».

Ожидается, что в базу расчета отраслевого индекса строительных компаний будут включены акции ГК «Самолет», «ГК ПИК», «Группы ЛСР» и «Эталон».

Для начала, расскажу вам о некоторых моих сделках, с которыми у меня однажды были проблемы.

1.  Однажды, весной 2019 года, я купил Сургутнефтегаз обычку примерно по 26,1 рубля. Я всегда считал ее супер недооцененной, потому что компания оценивается в 3 раза дешевле чем количество кэша на ее счетах. Это не считая активов связанных с основной деятельностью! P/B у него тогда был 0.2, что мало даже для нашего рынка.

Я набрал его на очень приличную сумму для моего счета, и когда цена пошла вниз, я не стал фиксировать убыток. Ну это же не логично!!!) С каждым пунктом вниз он становится еще привлекательнее, да? Причем главным аргументом, почему он так дешев, было у многих то, что компания жмот, у нее маленький  payout (процент от чистой прибыли который идет на дивиденды) и неизвестен основной акционер. Ну вы серьезно?)

В тот момент, было еще несколько убыточных идей, которые наконец-то вышли в плюс и отбили комиссию за плечо по Сургуту, всего его у меня было 1,4 счета. В общем держал я его несколько месяцев и в пятницу 30 августа забил на него и закрыл в небольшой плюс. И что было дальше?  За 2 следующих рабочих дня (2-3 сентября) он сука делает +30%. И чем объясняли этот рост? Тем, что компания начнет тратить свою кубышку).

( Читать дальше )

Продолжается дикий рост акций компаний, выпускающих электрокары. Рост в Тесле перекинулся и на другие компании (поменьше) — они растут еще сильнее.

Некоторое время назад я писал про такую компанию как Workhorse. Это еще один американский аналог Теслы (ну не совсем аналог, как вы увидите). Познакомлю вас с этой компанией. Потом — с другими из этого ряда.

— акции растут на 815% с начала года
— акции растут на 80% с начала ноября

— как и Тесла, компания выпускает электро-кары
— кроме этого, выпускает еще дроны
— т.е. у компании два подразделения: auto и avia.
— основана в 2007 г.
— штаб-квартира — в Огайо (это около Детройта).
— текущая капитализация — всего 3 млрд. долл.
— то есть это mid-cap, и акции могут еще легко сделать x2;
— кол-во сотрудников: 81
— из крутых инвест. банков никто пока не анализирует эту компанию
— среди инвесторов есть: Vanguard (3.58% акций), BlackRock (5%), Credit Suisse Securities (0.40%), BNP (0.80%) и др.
— компания владеет 10% акций другого электрокара — LordStown Motors.
— с выручкой у компании беда: в 2016 и 2017 было 6.4 и 10 млн. долл., а в 2018 и 2019 выручка упала почти в ноль.
— то есть продаж пока вообще нет (!).
— пока убыточна: в 2017-2019 убытки были по 35-40 млн. долл. в год;
— и эти убытки в 2020 г. растут.
— расходы на Research & Development тоже почти не растут;
— компания старенькая, торгуется с 2011 года и за это время не добилась чего-то впечатляющего.
— однако в этом году компания заняла много денег. Видимо, есть планы.
— на чём был рост в акциях летом? Компания объявила, что её модели C650 and C1000 прошли проверку Federal Motor Vehicle Safety Standards, и теперь они могут продавать машины. Как раз после этого они и привлекли 80 млн. долл. от инвестора. Для компании это много (почти половина всех активов).
— P/S мультипликатор у компании равен 7 000:)) кстати, скоро напишу про этот коэффициент.

( Читать дальше )

Пользуйтесь. Тут пишет «белая ворона» в кишащей бездарями мошеннической РФии.
99% верных сигналов, с вас лишь подписка на блог + соблюдение рекомендаций и вы уже не будете думать о тратах.
Все публикации бесплатны, такими и останутся, как все могут понять, мне просто не куда девать деньги...
Без фанатизма! Соблюдайте риск менеджмент. 
Это схема выхода из длинной консолидации. Уровни всерьёз выставлены.
Временной интервал (тайминг) конечно же размыт, может быть реализовано на интервале от 2 до 12 недель.

Здравствуйте!
Делюсь своими наблюдениями за золотом. Смотрю долгосрочный график, а именно месяцы, потому что на нем сформировалась отличная фигура для покупки «чашка с ручкой». Спонсор графиков Финам (мой брокер).



Такие фигуры очень часто предшествуют сильному движению вверх, если не ошибаюсь об этом писал Уильям О'Нил. В районе ручки, после бурного роста и отката была сформирована база для движения вверх. Сейчас цена после пробития уровня 1800, скорее всего опять к нему вернется и пробудет там какое-то время, можно даже уйти немного вниз. Максимально до 1500, но скорее всего коррекция закончится раньше.



( Читать дальше )

Тут один вредный перец по имени Intristic Value обосрал меня с ног до головы, мол я чмо, а не инвестор, и слушать (читать) меня не стоит. Основное доказательство в следующем: пролистал мой блог с 16 по 20 марта, когда на РФР было дно, и не увидел ни слова про покупки дешевых акций😁.


Я обожаю критику, потому что она заставляет думать, гораздо больше, чем похвала. Поэтому решил самому себе предъявить претензию: почему это я не покупал на мартовском дне? Далее немного рефлексии...

👉Во-первых, путем сознательных усилий вычислить дно никому не под силу. Конечно можно покупать в тот момент, когда толпу везут на маржин-коллы. Это в принципе читаемо по графикам. Но как инвестор, что покупать? Когда рынок падает 10% в день, ты ошибешься на 3 дня и получаешь -30% по позиции. Так что дно в каком-то смысле можно угадать. Так например было с теми, кто счел, что дно уже наступило в конце февраля.

👉Во-вторых, то, что мы видим задним числом как дно, в моменте не было гарантировано как дно. Это только задним числом можно сказать = о! это было очевидно. На самом деле вообще не очевидно. Потому что ты не знаешь точно, какие разрушения финансовой системы могут последовать. Рынки вытащили залив всё напечатанным баблом. Сейчас это кажется очевидным. Но когда в моменте ты имеешь дело в совершенно новой, доселе невиданной ситуацией, ты никак не можешь предположить, чем на самом деле все закончится. 

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня появилась новая страна, которая заставила инвесторов платить за покупку своего долга (они получат меньшую сумму денег, чем они одолжили правительству/казначейству, если они оставят облигацию до ее погашения). Как не могло быть иначе, эта страна-Китай, победитель экономической битвы в этом кризисе covida-19. Китайская экономика будет единственной крупной, которая завершит 2020 год положительным ростом (китайцы будут богаче, чем в 2019 году), в то время как Европа и США страдают от исторических рецессий. Инвесторы проявили жадность, чтобы увеличить своё присутствие на этом растущем рынке.

Таким образом, Китай продал свои первые суверенные облигации с отрицательными ставками в истории страны. «Азиатский гигант» был последним, кто воспользовался морем ликвидности на мировых рынках, низкими процентными ставками во всем мире и хорошими данными по экономическому росту, которые он регистрирует. Инвесторы хотят китайского долга и готовы платить за то, что они находятся в этих облигациях.

( Читать дальше )

    Все лонги закрыты по всем фронтам



( Читать дальше )