Камрады, несколько дней как в поддержку OsEngine вышел на работу ИИ. Из простого — помогает отвечать на базовые вопросы по OsEngine и даёт ссылки на нужные статьи и видео. Из сложного — помогает искать ошибки в скриптах и даже может помочь с написанием не очень сложных ботов.

Данных о проекте накопилось уже настолько много, что живому человеку уже не разобраться. Иван знает всё и одновременно.

Для нас это настоящая революция в офисе. Пробуйте.

1) Где найти?

Это робот поддержки OsEngine, который теперь живёт в нашей Telegram-группе и в MAX и отвечает на вопросы.

ТГ: t.me/osengine_official_support

Макс: https://max.ru/join/Yar1c0k41XMwbnBXWutnmj4rWMk3RrhXIUqpGl8wOog

 

 

2) Иван — не «болталка с потолка».

У него есть актуальная база знаний OsEngine — 433 статьи гайда, архив переписки поддержки на 55+ тысяч сообщений и полный исходный код движка. Ответ он ищет не «по памяти», а по фактам: статьи, документация, реальные обсуждения из чата. Поэтому на типовые вопросы отвечает точно и сразу даёт ссылки — на o-s-a.net, smart-lab или видео. Также у него под рукой актуальная сборка OsEngine с ГитХаба, т. е. он всегда идёт смотреть туда, куда надо.

( Читать дальше )

Торгов выходнооо дня 15-16 августа не будет

Напоминаю расписание

Выходная сессия — это часть следующего за выходными рабочего торгового дня.
Например, если вы купите акции в субботу, расчёты (поставка бумаг и денег) пройдут во вторник (T+1 от понедельника).
Это влияет и на другие вещи — например, на дату отсечки по дивидендам.

А теперь список выходных, когда торгов НЕ будет (то есть в эти пары дней биржа закрыта):

3–4 и 10–11 января;
14–15 февраля;
7–8 и 21–22 марта;
9–10 мая;
20–21 июня;
1–2 и 15–16 августа;
12–13 сентября;
24–25 октября;
5–6 декабря

15 и 16 не проводятся торги на Мосбирже

Иллюзия опционных Граалей как альтернатива стоп-лоссу

 Некоторые популярные опционные гуру сделали себе имя и сколотили капитал на священной войне против классических стоп-лоссов. Когда такие учителя продвигают свою главную альтернативу — покупку обычных акций на свои, без плеч и стопов — тут вопросов ноль. Это чистокровный, олдскульный бай-энд-холд. Время работает на тебя, маржин-колла нет по определению, а случайный вынос по стопу тебе не грозит. Сиди себе, как долгосрочный инвестор, получай дивиденды.

 Но когда под видом «альтернативы стопам» начинают впаривать покупку опционов — начинается магия цыганского гипноза. И ладно бы велись только хомяки, так ведь и бывалые трейдеры послушно несут деньги в эту секту. Какой, к чёрту, бай-энд-холд в опционах? В длинном опционе каждый день удержания позы — это платный вход в клуб садомазохистов, где за каждую минуту тишины с твоего счёта списывают кэш.

 Благодаря агрессивному маркетингу у новичков в голове включается режим «казино»: им кажется, что опционы — это такая беспроигрышная лотерея.

( Читать дальше )

 

🇰🇷 Корейский фондовый рынок рухнул на 43% за 43 дня: поколение проиграло $38,7 млрд

Южная Корея столкнулась с жесточайшим уроком риск-менеджмента. За полтора месяца индекс KOSPI потерял более 40%, но главная драма развернулась не на бирже, а в кошельках розничных инвесторов.

🔥 Что произошло?
Миллионы корейцев в возрасте до 35 лет воспринимали акции как единственный шанс стать богатыми. Причины:
— стоимость жилья в Сеуле выросла на 80% за 5 лет,
— банковские депозиты дают менее 3% годовых,
— инфляция съедает сбережения.

Итог — массовый штурм биржи с плечами. Люди брали кредиты под залог имущества, покупали 2–3-кратные ETF на полупроводники и держали их как долгосрочные вложения, забывая, что это инструменты для внутридневной торговли.

📉 Цифры, которые шокируют:
— Оценочные потери розничных инвесторов — ₩56 трлн (~$38,7 млрд) по данным Citi.
— Более 360 000 маржинальных счетов закрыты принудительно.
— 62% разорившихся — младше 35 лет.

( Читать дальше )

Многие до сих пор верят в стратегию Оксаны Мащенко: покупать доллары, вкладывать их в американский рынок и ждать пенсии. Пока толпа верит в бесконечный рост IT-гигантов, киты с Уолл-Стрит тихо уходят в совершенно другой сектор. Саймон Хант, предсказавший уже не один кризис, четко обозначил финал текущего цикла. Вы узнаете, почему бумажные деньги обесценятся в два раза, а также как экономика и голод на планете изменят правила инвестирования до 2032 года. Разбираем ниже.

Идеальный шторм 2026–2032

Прямо сейчас мировые рынки балансируют на грани исторического слома. Мы уже рассказывали вам, как Оксана Мащенко радуется дивидендам в 1,7% по фонду Vaungard. В это же время крупные макроэкономисты готовятся к финалу 100-летнего цикла, который начался еще во времена Великой депрессии в 1929 году.


Известный аналитик Саймон Хант, чьи прогнозы базируются на стыке геополитики и сырьевых рынков, бьет тревогу. График экономических циклов Беннера составленный 150 лет назад и пугающий своей точностью, неумолимо указывает на одну дату: этот 2026 год станет пиком текущего рост, а дальше нас ждет жесткий спуск на самое дно к 2032 году.​ Но как именно мы туда придем? Нас ждет серия жестоких «американских горок».

( Читать дальше )

Уже около месяца золото торгуется в узком диапазоне $4000–4200, постепенно сжимаясь в консолидации. Очень часто после таких периодов начинаются сильные направленные движения.
Сейчас цена металл торгуется у ключевой поддержки $3900–4000, но пока она удерживается, преимущество остаётся за покупателями.

В то же время больше месяца над ценами нависает тревожный паттерн Крест Смерти, который исторически нередко предшествовал затяжным снижениям, поэтому ближайшие дни могут стать определяющими, особенно в преддверии заседания ФРС.

📈 С другой стороны фундаментальная картина пока выглядит немного сильнее техники:

• Рынок продолжает ждать дальнейшего снижения ставок ФРС, что традиционно поддерживает золото
• Центральные банки уже несколько лет остаются крупнейшими покупателями драгоценного металла, сохраняя высокий структурный спрос
• Геополитическая напряжённость и высокая неопределённость мировой экономики по-прежнему заставляют инвесторов искать защитные активы

☝️ Именно поэтому сейчас мы склоняемся скорее к сценарию выхода вверх, хотя для его подтверждения золоту необходимо закрепиться выше важной зоны сопротивления $4300–4400. Это станет первым сигналом окончания консолидации и откроет дорогу к повторному тесту максимумов с потенциалом до +40% с текущих уровней.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пока Александр Князев продолжает убеждать свою аудиторию, что американский фондовый рынок – это тихая гавань, мировые топовые эксперты говорят об обратном. Главный стратег JP Morgan Майкл Сембалест открыто заявляет, что: «К 2030 году США ждет математический тупик по государственному долгу. Эпоха американской исключительности завершена. ФРС включит печатный станок, запустив разрушительный виток инфляции».

Если вы все еще верите в вечный рост индекса S&P 500, ваши деньги обречены. Дочитайте этот текст до конца, и вы увидите закрытую аналитику, которая камня на камне не оставляет от иллюзий адептов доллара, также в конце подготовили для вас эксклюзивные бонусы.

Ошибки Александра Князева: иллюзия долларового роста

Весь подход Князева строится на слепой вере в американскую экономику и дивидендную стратегию

• Портфель. 86% капитала вложено в акции США. Остаток вложен в кэш и короткие облигации.
• Отношение к металлам. Князев называет золото «крючком для нищих и рабов», утверждая, что оно не защищает от инфляции, перегрето и не дает сложного процента.

( Читать дальше )

Больше дух лет назад я опубликовал статью «Фильтр для долгосрочных инвестиционных решений. Модель Гордона „в обратную сторону“» [1], где показал как модель Гордона может помочь тем долгосрочным инвесторам, которые планируют собрать дивидендный портфель. Этот подход не идеален и вряд ли будет полезен трейдерам, но он может помочь определить хорошие моменты для включения в портфель потенциально хорошие дивидендные истории, и что немаловажно ребалансировать или хеджировать отдельные акции в периоды эйфории. Но обо всём по порядку.

Сама модель Гордона до безумия проста, и её используют не только в чистом виде, но и для оценки терминальной стоимости компании. Я затрагивал эту тему в статье «Что не так с методом DCF?» [2] Но для решения текущей задачи, нам достаточно будет классического понимания, в котором модель выглядит очень просто:

где:
Value_stock  — справедливая стоимость акции, E(DIV)_stock  — ожидаемый дивиденд в этом году, r  — ставка дисконтирования, которую ещё называют ставкой собственного капитала, g  — постоянный темп роста дивидендов на бесконечном горизонте.

( Читать дальше )

Золото — это ВАЗ, Toyota, Porsche и твой личный джет в одном флаконе.
Хеджируй риски, бро, не всё же тебе маржин-коллы ловить! 😂
Учим матчасть и копим слитки! Всем профита!