Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

Газпром отчитался за 9 месяцев 2021 года — за период с 01.01.2021 по 30.09.2021. За это время он заработал 1,58 трлн ₽ чистой прибыли — это уже после уплаты всех налогов, списания труб на металлолом, оплаты услуг бизнес-джетов и прочей лабуды.
В итоге мы имеем почти 30₽ вклад в будущие дивиденды, а впереди ещё 3 месяца, про 2 из которых мы уже знаем из новостей, что газ по-прежнему стоит дорого.



Я обновляю свою табличку по прогнозу дивидендов Газпрома за 2021 год. В столбик — предполагаемая див. доходность. Вы можете выбрать любую от 5% до 10%. В строчку — итоговый размер дивиденда. Вы можете выбрать любой, который вам кажется наиболее вероятным.

▫️ Красным отмечена текущая цена.
▫️ Желтым отмечен пессимистичный сценарий — за 4 квартал Газпром мало заработает или спишет кучу убытков, загасив почти весь доход от продажи газа. В таком случае цена на акцию ближе к выплате дивидендов может оказаться в диапазоне 366₽-435₽ при доходности 8,5-9%.
▫️ Зелёным отмечен оптимистичный сценарий — за 4 квартал Газпром заработает в среднем столько же, сколько и за 3 квартал. Цена на акцию может оказаться в диапазоне 470₽-540₽ при доходности 7,75-8,5%.
▫️ Тёмно-зелёным отмечен мега-оптимистичный сценарий — за 4 квартал Газпром заработает больше, чем за 3 квартал. Цена на акцию может оказаться в диапазоне 560₽-685₽ при доходности 7-8%.

( Читать дальше )

Фото КуйбышевАзот
Предыдущие статьи:

1. Как компании зарабатывают деньги. Производство прямогонного бензина
2. Как компании зарабатывают деньги. Производство бензола
3. Как компании зарабатывают деньги. Производство капролактама

Продолжаем рассматривать производственную цепочку Шинного корда на КуйбышевАзот. Сегодня рассмотрим последнее химическое превращение на пути к изделию — превращение капролактама в полиамид-6. После этого все приключения будут происходить уже с полиамидом без изменения его химического состава. Полиамид-6 ещё называют капроном или найлоном. Всё это суть одно вещество — полимер капролактама. Есть ещё нейлон — полимер с тем же составом, но несколько иным присоединением мономерных звеньев друг к другу, хотя в англоязычной литературе нейлоном называют оба полимера — и капрон и собственно нейлон. Индекс 6 в названии обозначает количество углеродных атомов в молекуле мономера. Поскольку в молекуле капролактама 6 атомов углерода (С6H11NO), то и получаем из него полиамид-6. Куйбышевазот выпускает первичный полиамид-6 шести различных марок, отличающихся относительной вязкостью раствора полимера в серной кислоте. Например, марка Волгамид 24 означает, что вязкость раствора полиамида в серной кислоте в 2,4 раза выше, чем чистой серной кислоты без полимера. Итак, как же получают капрон на предприятии КуйбышевАзота в Тольятти?


( Читать дальше )

Фото ПАО «КуйбышевАзот»
Предыдущие статьи:

1. Как компании зарабатывают деньги. Производство прямогонного бензина
2. Как компании зарабатывают деньги. Производство бензола

Продолжаем рассматривать производственную цепочку Шинного корда на КуйбышевАзот. Сегодня наконец добираемся до предприятия самого КуйбышевАзота. Полученный из нефтяного сырья бензол поступает на предприятие группы в Тольятти. Здесь он является сырьём для первого продукта компании в цепочке производства шинного корда — Капролактама С6H11NO. Мне трудно сказать, приобретает ли КуйбышевАзот бензол у Омского НПЗ. По данным Argus, российские производители капролактама единственные, кто в России покупает импортный бензол (из Казахстана, Украины и Белоруссии), но при невысоких объёмах импорта очевидно, что российский бензол тоже используется, возможно и с Омского НПЗ в том числе.

( Читать дальше )

Актуальный рейтинг эмитентов ВДО

После выхода моей статьи со списком 89-и рассмотренных эмитентов ВДО, возникло несколько споров и несогласий с тем, как расположились эмитенты в сводной таблице. Одни не читали, что эмитенты отсортированы по алфавиту, другие сокрушались, как это финансовая контора попала на первое место после сортировки по полю «инвестиционный риск». В принципе у меня есть ответы на все вопросы, но предлагаю их рассмотреть по порядку.

ТОП-15 эмитентов ВДО. Список ЛИСП

Пояснительная записка

Как я уже писал ранее, недостаточно отсортировать эмитентов по убыванию, чтобы выявить лидера, надо обладать некоторым фильтром и знаниями, чтобы этот фильтр применить. Например, после сортировки списка, первое место уверенно занимает НАО «ПКБ». Справедливо ли это? Давайте обратимся к ранней статье о том "Какие ВДО не надо покупать!? 7 фактов о дефолтах!"

( Читать дальше )

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Пришло время собрать всех ранее рассмотренных эмитентов ВДО под одной крышей и выяснить, кто из них лучший, а к кому лучше за версту не приближаться, и тем более не доверять свои кровно заработанные.

В сводной таблице эмитентов ВДО, представленной в этом материале, раскрывается финансовое состояние российских предприятий, их платёжеспособность и инвестиционный риск за 2020-й отчётный период. Предприятия расположены в алфавитном порядке.

89 эмитентов ВДО. Кто лучший?

Предварительный отбор ВДО эмитентов следует осуществлять по полю «инвестиционный риск». Чем ниже значение, тем выше инвестиционный риск. Также, значение поля «инвестиционный риск» является рекомендуемой долей ВДО в вашем портфеле. Устанавливая эту долю выше рекомендованной, вы снижаете доходность вашего портфеля в случае банкротства/дефолта эмитента.

( Читать дальше )

Мой пост в УК ДоходЪ про Ренессанс Страхование

В конце октября 2021 года одна из крупнейших российских страховых компаний «Группа Ренессанс Страхование» провела IPO на Московской бирже. Компания была оценена в 67 млрд руб., а объем привлечения составил 18 млрд руб. В данный момент акции страховщика торгуются на бирже ниже цены размещения.

Главное

• Группа Ренессанс страхование – это крупнейшая российская независимая страховая компания, которая работает на рынке с 1993 года и на данный момент имеет более 4 млн клиентов. Основные виды деятельности — страхование жизни, страхование автомобилей (КАСКО и ОСАГО), ДМС, страхование путешественников и имущества юридических лиц.
• «Ренессанс страхование» 21 октября 2021 года в ходе IPO разместила 147,3 млн новых акций по 120 рублей за штуку, что соответствует нижней границе установленного накануне сделки ценового диапазона 120–135 рублей. При этом планируемая продажа акций некоторыми акционерами не состоялась.
• Доход от страховых операций за минусом административных расходов практически равен нулю. Это типично для всех российских страховых компаний. Поэтому самый важный источник доходов – это доходы от размещения страховых резервов. Инвестиционный портфель Ренессанс страхования по итогам 2020 года был равен 108 млрд руб., состоял в основном из облигаций, и в сумме приносит 7-8 млрд руб. прибыли в год. Поэтому важной составляющей оценки акций является успешность управления активами. Это же определяет и будущую высокую волатильность акций, их высокую связь с финансовым рынком (особенно с долговым), чем у других бумаг.

( Читать дальше )

Омский нефтеперерабатывающий завод. Фото «Газпром нефть»
Рассмотрев все продукты компаний ФосАгро и Акрон, приступаем к изучению продуктовой линейки последнего представителя сектора удобрений на Мосбирже — Куйбышевазот. Эта компания, в отличие от ФосАгро и Акрона, производит только азотные удобрения — аммиак, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония и КАС. Фосфорных и калийных удобрений в портфеле компании нет. Цепочка азотных удобрений основана на переработке природного газа: метан -> водород -> аммиак; и дальнейшей переработке аммиака. Все эти технологии были уже рассмотрены при анализе ФосАгро или Акрона, поэтому в статьях о Куйбышевазоте рассмотрим его производства продукции органического синтеза. Если для Акрона вторая по значимости после удобрений технологическая цепочка — это карбамидоформальдегидные смолы, то для Куйбышевазота — шинный корд. Корд — это тканевая основа автомобильной шины, на неё наносят резиновую смесь перед вулканизацией.

( Читать дальше )

Сначала я хотел сделать отраслевой разбор всего списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже, но получилось нечто большее. Получилась таблица, в которой для каждой компании, имеющей листинг, проставлена принадлежность к сектору, отрасли и стране, где компания базируется. Данные о секторах и отраслях проставлены в соответствии с международным стандартом классификации GICS, разработанным агентствами MSCI и S&P Global. Теперь вам не нужно читать отраслевой анализ. Вы можете его сделать сами, потратив 5 минут.

Доступ к таблице получить нетрудно.

Если вам просто посмотреть, то можно использовать эту ссылку.

Если вы хотите скопировать и «поковырять» (например, использовать фильтры), то лучше использовать эту ссылку. Если таблица не предложила сделать копию, это надо сделать самостоятельно, нажав меню «Файл -> Создать копию».

( Читать дальше )

    В данном посте я не только попытаюсь рассказать о том КАК КИДАЮТ владельцев облигаций, но и проведу краткий ликбез, на что нужно обращать внимание при их покупке. Так что если лекбез вам не интересен, сразу ищите выделенное жирным шрифтом. Поверьте, далеко не все знают о том, о чем я вам расскажу.

В последние несколько лет все больше и больше людей несет свои деньги на фондовый рынок. Причин этому много …, и они всем известны. Государство всячески стимулирует это процесс, давай возможность гражданам получать налоговый вычет по ИИС. Многие несут свои деньги на биржу в надежде получить «свои» 52 тыс. руб. от государства (13% от 400 тыс. руб.), плюс получить дополнительный доход, не рискуя своими деньгами.

Возможно ли это? ДА, ВОЗМОЖНО!!! Так думают многие, когда открывают ИИС – можно купить облигации!!! Ведь по облигации предполагают БЕЗУСЛОВНЫЙ возврат денежных средств. Так думают многие…

НО ОНИ ОШИБАЮТСЯ. И речь идет вовсе не о банкротстве предприятия, облигации которого вы купили.

( Читать дальше )