Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

🙋‍♂️ Доброе утро, 02 октября

⚠️ У президента США Д.Трампа диагностирован коронавирус. Это снижает шансы на полноценное ведение предвыборной компании. Финансовые рынки резко снижаются — фьючерсы на S&P500 упали на 1,5%, нефть дешевеет более чем на 3%.

🇺🇸 Палата представителей Конгресса США приняла пакет бюджетных расходов в размере $2,2 трлн. Не заручившись поддержкой республиканцев в Сенате этот пакет не сможет быть реализован. Переговоры между партиями, скорее всего, продолжатся. Сенат может принять решение отложить запланированные каникулы перед выборами, которые должны начаться на следующей неделе.

👨‍⚖️ Сенат США вызовет глав Alphabet (GOOG_SPB), Facebook (FB_SPB) и Twitter (TWTR_SPB) для дачи показаний. Американское законодательство защищает компании от судебных исков по поводу контента третьих лиц на их сайтах, и Конгресс изучает возможность изменения этого положения. Некоторые американские законодатели хотят более жестко регулировать отрасль.

📑 Novartis — входит в наш ТОП-10 глобальных акций (https://t.me/vtbmyinvestments/1249) — объявил о положительных промежуточных данных по фазе 3 клинического исследования Zolgensma, которое лечит детей в возрасте до двух лет с диагнозом спинальная мышечная атрофия (SMA). Zolgensma заменяет отсутствующий или неисправный ген новым геном человека.

💡Идея дня: сегодняшние новости увеличивают шансы победы Д.Байдена на президентских выборах. При реализации такого сценария мы отдаем предпочтение акциям развивающихся рынков (VTBG EF), в частности азиатским, а также золоту (VTBG ETF) из числа сырьевых активов.

Участие в IPO и SPO

В предыдущей статье мы обсудили, почему 95% трейдеров теряют деньги. Цифра большая, а причина провала — проще простого: отсутствие системы риск-менеджмента в торговле. А ведь именно риск-менеджмент позволяет оставаться на рынке даже в случае ряда потерь и дает шанс вернуть потери и приумножить капитал! 

Но нас волнуют не столько причины потери (хотя это не менее важно!), сколько способы заработать. Поэтому вопрос: что именно делают оставшиеся 5% трейдеров, которые достигают торговых целей и зарабатывают миллионы? Каким образом они разрабатывают систему риск-менеджмента?

Прежде чем ответить на эти вопросы, поясним, что система риск-менеджмента — это не единичный стоп-лосс, а набор систематизированных правил, которые позволяют отслеживать, рассчитывать и контролировать потери, чтобы обеспечить стабильный рост прибыльности. Кстати говоря, данных подход используют многие хедж-фонды, которые не могут допустить значительных потерь и ориентированы на долгосрочную прибыльность.

Мы разбили стратегию построения системы риск-менеджмента на 4 части. Применяя их в совокупности (!), можно значительно увеличить доходность торговой стратегии. Итак, начнем с основ: