Избранное трейдера Кот.Финанс

по

Как открылись и шок прогнозы от Совкомбанка😁

Доброе утро!
Открылись легким плюсом относительно закрытия вечерки. С утра ничего примечательного.

Вчера отличный день был:
👉Все рухнуло
👉Магнит вырос

Я ничего не делал, ничего не усредню и не добавляю, хотя кэша завались, но коррекция пока небольшая. Не спешу.

Расстроил только сургут ао, даже нет идей почему так сильно провалили, но не критично, я все равно брал его ниже😁

Сейчас сижу на конфе сибондс. Слайд от Совкомбанка объясняет почему они хотят провести IPO😁

Как открылись и шок прогнозы от Совкомбанка😁

IPO СовКомБанка: ищем скелеты в шкафу, и находим… Но в IPO участвуем

IPO СовКомБанка: ищем скелеты в шкафу, и находим… Но в IPO участвуем

О размещении

· Free float (акции в свободном обращении): <5%

· Оценка банка: 200-219 млрд. рублей

· Цель: развитие, продаются новые акции, действующие акционеры не выходят из бизнеса

· Сбор заявок до 14.12.2023

О компании

В представлении не нуждается: крупный российский банк, входит в ТОП 10. Третий по величине активов частный банк после Альфы и МКБ.



( Читать дальше )

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Чем ближе к Новому Году, тем больше мешков с подарками под ёлкой от благородных и не очень инвестиционных домов России. Я традиционно обращаю внимание на мешок с биркой «дивиденды». АТОН не обделил своим вниманием любителей получать зарплату от компаний и представил свой прогноз по выплатам в ближайшие 12 месяцев.

Чем ближе к Новому Году, тем больше мешков с подарками под ёлкой от благородных и не очень инвестиционных домов России. Я традиционно обращаю внимание на мешок с биркой &laquo;дивиденды&raquo;. 

Предыдущие прогнозы от других компаний тоже есть. От Альфа-Банка тут, от Сбера тут, от Газпромбанка тут, от БКС тут , от Цифры тут — довольно интересно сравнить. Не пропустите новые подборки.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций, а не только дивидендных акций. Для гурманов у меня есть несколько разборов интересных вариантов:

Вернёмся к дивидендам. Пока все ограничиваются 5 или 10 дивидендными акциями, АТОН предложил взглянуть на 20 компаний с потенциальной дивдоходностью от 8 до 20%. Как обычно, прогноз может не соответствовать действительности, поскольку никто не знает, что произойдэт за ближайший месяц, тем более за год.



( Читать дальше )

Надо покупать IT компании – совет аналитиков АТОН на 2024 год

Перед новым годом брокерские и инвестиционные компании выпускают стратегии на следующий год. АТОН – один из старейших участников выпустил свой гайд, что делать, чтобы заработать на бирже. Смотрим

Надо покупать IT компании – совет аналитиков АТОН на 2024 год

Аналитики АТОН рассматривают 2 сценария:

(1) Продолжение роста и достижение 4000-4200 пунктов по индексу МосБиржи (28-34% от текущих уровней)

(2) Умеренное торможение с перспективами 3500 по индексу (+12%)

Даже консервативный вариант – оптимистичен, потому что в сценарий «умеренное торможение» аналитики включили рост налогов, ссанкционное давление, укрепление рубля (???). Что ж, интересный прогноз



( Читать дальше )

У физлиц на брокерских счетах более 9 трлн рублей. Но 65% счетов пустые, а 28% — до 100 тысяч рублей

Центробанк посмотрел, что за бардак творят физлица в приложениях брокеров. В 3К2023 года приток средств физлиц на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (в 2К2023 было 238 млрд рублей). Средний размер счёта розничного инвестора без учёта пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей.

Центробанк посмотрел, что за бардак творят физлица в приложениях брокеров. В 3К2023 года приток средств физлиц на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (в 2К2023 было 238 млрд рублей). 

Супер, классно, но пустых и небольших счетов 93%. Из них совсем пустых 65%, 22% до 10 тысяч рублей, а 6% до 100 тысяч рублей. У меня счёт не пустой, так что я смело могу говорить о своём скромном вкладе, как и о том, что я рассказываю о своём опыте в своём канале, куда приглашаю всех желающих.

9,1 трлн рублей составил объём активов частных инвесторов, у юрлиц уже 12,5 млрд. Всё благодаря небольшой прослойке инвесторов с большими счетами от 1 млн рублей. Впрочем, действительно большими можно считать портфели от 100 млн, когда можно даже особо и не работать (по желанию, естественно, это просто моё оценочное суждение). С другой стороны, 100 млн — это даже не любая квартира понравившаяся в Хамовниках.



( Читать дальше )

Акции-аутсайдеры 2023 года

Еще вчера публиковали топовые акции из индекса Мосбиржи, которые не только обогнали индекс, но и в среднем дали +95% за год. Теперь смотрим аутсайдеров. И если в «кровавом» 2022 результат -10% был одним из лучших, то в солнечном 2023 году потерять деньги в российских индексных акциях оказалось непросто…

Непривычно говорить об аутсайдерах, когда некоторые из них прибавили почти как банковский вклад (МТС, например, еще выплатил дивиденды), а действительно снизились в цене только 4. Вот, что значит успешный год.

Акции-аутсайдеры 2023 года

ПИК

Единых тенденций у строительных компаний не было: ПИК прибавил всего 10%, а в то же время Самолет вырос на 59%, ЛСР – на 38%. Мы почти не интересовались корпоративными историями ПИКа, т.к. следили за его облигациями. Поэтому, увы, причина того, что ПИК лучший среди десятки худших – нам неизвестна

ЭН+ групп

Нахождение EN+ в писке худших для нас удивительно: компания обладает самой эффективной энергетикой в России (и самой дешевой), а также владеет алюминиевым экспортером Русал. Т.е. EN+ должна себя равно комфортно чувствовать как при слабом рубле, так и сильном. Причину найдем ниже, когда будем разбирать результаты Русала



( Читать дальше )

Лучшие акции РФ от брокера Цифра для консервативных, агрессивных и неопределившихся инвесторов

Брокер Цифра решил отличиться от всех других брокеров и выдал не список лучших акций, а целых три списка акций в зависимости от риск-профиля. Кроме акций в портфеле могут быть и другие активы, например, облигации и золото. Чем выше риск-профиль, тем акций больше — но это классика, а что там по подборкам?

Лучшие акции РФ от брокера Цифра для консервативных, агрессивных и неопределившихся инвесторов 

Также есть подборки и от других компаний. От Альфа-Банка тут, от Сбера тут, от Газпромбанка тут, от БКС тут — довольно интересно сравнить. Правда там больше про дивиденды, так что сравнить стоит, скорее, с первыми двумя списками. Не пропустите новые подборки.

Консервативным инвесторам брокер рекомендует долю акций в 35%, 15% золота и по 25% ОФЗ и корпоративных облигаций высококлассных компаний. Акции в консервативный портфель Цифра предлагает следующие:

  • ЛУКОЙЛ — 5%
  • Татнефть-ао — 3%
  • Транснефть — 5%
  • Сбербанк-ао — 5%
  • Московская биржа — 3%
  • Норникель — 3%
  • РусГидро — 4%


( Читать дальше )

Самые выросшие акции 2023 года

Год уже заканчивается, поэтому хотим рассмотреть лидеров роста и разобраться в причинах их успеха. Хотя бы поверхностно. Ведь уже пора готовить подарки на новый год: почему бы не подарить близким акции?

Сегодня мы рассмотрели только те компании, которые входят в индекс Московской биржи. Это самые ликвидные ценные бумаги. Чуть позже рассмотрим и широкий рынок, где х10 показал ГТМ, а самый скромный результат из ТОП 10 +460%.

Итак, поехали – ТОП 10 самых-самых:

Самые выросшие акции 2023 года

Сургутнефтегаз

Бенефициар роста ставок. 5 трлн на балансе генерируют невообразимую сумму процентов. Акционерам привилегированных акций неплохо перепадает. Про бенефициаров роста ставки мы писали здесь.

Мосбиржа

Московская биржа не только держатель легального казино, но еще и пользуется деньгами своих игроков пока те спят: я имею ввиду, что биржа размещает средства инвесторов overnight. Рост популярности биржи, рост ключевой ставки – все это очень хорошо для бизнеса. МосБиржа тоже была в нашем списке компаний-бенефициаров роста ставок.



( Читать дальше )

Свежие облигации: Энерготехсервис на размещении

Новые выпуски при высокой ставке ЦБ всё чаще появляются либо с плавающим купоном, либо с лесенкой, либо с укороченным сроком, как раз такой вариант выбрал сегодняшний эмитент — Энерготехсервис. Всего на два года, но ориентир купона достаточно интересный. Посмотрим, что внутри свежего выпуска.

Да, на этот раз не лизинг, и даже не строитель. Из недавних интересных выпусков-то что у нас было? Только ЛК: ИнтерлизингРоделен и МК Лизинг. Ждём и новые выпуски от других эмитентов, не пропустите.

Также прямо сейчас принимает заявки Борец Капитал — отличный флоатер на 2 года, рейтинг A+. Для разбора неинтересен, но для портфеля интересен. Эр-Телеком свежий на 15 месяцев ещё есть, для меня срок маловат, но компания интересная, писал про июльский третий выпуск. В июле ставка была по нынешним временам смешная, но на данный момент доходность скорректировалась и стала приемлемой. Ну и ВИС Финанс — там оферта через 1,5 года, не хочу. Про остальных ничего не скажу, не изучал пока. С рейтингом ниже BBB- вообще не смотрю пока даже. Сибнефтехимтрейд и ИЛС, например, мимо, они для более смелых. ЭТС я ещё не разбирал, так что интересно.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн