Посчитал доходность от вложений в префы
Все расчеты в долларах.
Если вложить деньги в 2015 году перед дивами, то на сегодняшний момент имеем примерно 25% за 5 лет
Т.е вы вчера продаете акции за 52цента и что вы имеете?
А имеете вы 17 центов на вложенные 68 центов в 2015 году.

Если вы вложили в 2016


( Читать дальше )

К такому выводу пришел глядя на всю «катавасию» с сокращениями. Нужно начинать набирать путы сипи и нефти техас на Америке чем ниже страйки тем больше т е пирамидкой и по срокам дальше и дальше не глядя на цену их причем. Все это озолотит, не получится если, ну мы всегда рискуем.
Не нужно рисковать на все в опционах и на 2 счете в штатах в AMP где я так же партнер кстати как и в Церихе, там нужно хеджировать все пирамидальное на 10% уже малой пирамидкой из коллов в самом низу и ждать экспирации спокойно. Ну кому надо меня поняли.
27 марта с моего форума WTI

Это 1 апреля Брент оттуда же


( Читать дальше )

Обдумал и понял, нет, не суждено договориться о значительном снижении квот на добычу нефти. Да, договорятся, но объёмы снижения будут недостаточными. Рынок разочаруется и нефть снова поползёт ниже 30 в сторону 20. Это по брент, в основном брент смотрю.

По коронавирусу, по нему преодолели рубикон. Настроение народа изменилось. Сегодня был в магазинах, лица у людей другие, более уверенные. Людей с масками стало меньше, чем людей без масок. В магазинах много людей, а до этого есть с чем сравнивать, дважды в предыдущие походы в магазин видел, людей было гораздо меньше. Более того, даже смеялись покупатель и продавец, что явно говорит о смене настроения.
Промышленные предприятия снова начинают работать. Вот так скорее всего постепенно через неделю, две самоизоляция закончится.

Однако последствия в мировой экономике от коронавируса останутся. Поэтому будет второе дно обязательно. Вангую, что это будет в августе, сентябре этого года. К тому времени я буду уже готов, накоплю денег для докупок. Мартовское снижение было слишком резким и быстрым, был к нему не готов, а также у меня плана не было как действовать в кризис.

( Читать дальше )

Показатели по коронавирусу закончили стадию активного роста и сейчас находятся на пике паники.

Нефть уже который день консолидируется на текущих исторических минимумах.

Во всех ликвидных инструментах скопился небывалый отложенный спрос.

На следующей неделе на рынки хлынут новые деньги в огромных объёмах.

В этом году исторические максимумы будут взяты во всех самых ликвидных бумагах.

Многие выразили сомнения относительно моей идеи про бегство россиян из банковских вкладов на биржу.

Несколькими днями позже почти все российские финансовые издания опубликовали аналогичные предположения.

Россияне уже имеют рефлекс на все заявления правящей партии и поэтому действуют на опережение.

В этом году нас ждёт рекордный по своему масштабу рост фондового рынка!

США. Опционы на акции.

В этом посте основы по опционам.

На примерах простых стратегий опцион Путт и опцион Колл.

 

 

Опцион (option)

Производный инструмент, предоставляющий своему владельцу (держателю) право покупки или продажи некоего актива, в определённое время по установленной цене. Продавец опциона при этом принимает на себя обязательство осуществить сделку с активом на указанных в опционном контракте условиях.

 

Основные характеристики опционов

Стандартизированный опционный контракт – биржевой инструмент, параметры создания и обращения которого соответствуют правилам принятым организатором биржевых торгов, имеющий свободное обращение в биржевой системе.

Базовый актив – биржевой инструмент, являющийся предметом сделки при исполнении опционного контракта.

Дата окончания обращения (дата погашения, expirationdate) –установленная в опционном контракте дата, после наступления которой покупатель не имеет права требовать от продавца выполнения предусмотренных опционным контрактом обязательств.

( Читать дальше )

Пока нас «развлекают» ужастиками про короновирус, главная проблема заключается в последствиях карантинов, обрушающих ВВП мировой экономики. Статистика выйдет через несколько месяцев, но уже сейчас понятно, что многие отрасли схлопнутся кратно, а некоторые, типа туристического бизнеса существенно помножатся на 0.
Сколько ВВП потеряет мировая экономика сейчас трудно оценить, но уже понятно, что нынешние потери войдут в самые крупные за последние 100 лет.
Ни кого не хочу демурить, но прежде чем говорить о какой-то стабилизации и последующем росте, нужно посмотреть на график распространения COVID-19 в мире на текущую дату. Сегодня это экспонента выглядит так:


Где ее окончание пока непонятно.
Чтобы говорить о какой-то стабилизации, график должен выглядеть как в коммунистическом Китае (где людей за демократов не считают и поступают, как с инфицированным стадом):


( Читать дальше )

Недавнее снижение на рынке американских акций стало самым быстрым со времен Великой депрессии. В связи с чем многие инвесторы ставят на такой же быстрый возврат к росту. Сейчас мы наблюдаем восстановление рынка. Но высока вероятность того, что это будет отскок, а не возврат к долгосрочному росту.

( Читать дальше )

Доллар будет по 100р. Если в пятницу я еще сомневался, то теперь уверен в этом. Почему же я продал часть позиции, если прогнозирую валюту по 100р? Тут не все так просто, в любой ситуации всегда имеются риски. Первую часть долларов я продал по 67р, т.к. не ожидал форс-мажора с саудитами. Сейчас зафиксировал еще часть прибыли.

Нужно понимать, что два года назад я продал всю недвижимость и вложился в евро. Среднее значение позиции у меня 72-73р. И зафиксироваться на уровне 85р – это нормальный результат. Учитывая, что недвижимость будет падать.

Меня часто спрашивают, что будет с недвижимостью? Нефть упала, появился коронавирус, пойдет рост безработицы и падение доходов. Недвижимость тоже будет падать. Последние 3 года у нее был рост 3-4% — это даже инфляцию не покрывает.

Почему я продал валюту? Я закладываю возможность форс-мажора, вдруг они сейчас по нефти договорятся? А я два года готовился, и остаться ни с чем было бы очень обидно. Поэтому часть валюты зафиксировал, а другая часть «поедет» дальше.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вначале года на смартлабе гуляла классная картинка, которая вызвала море обсуждений. Но если тогда она была просто картинкой, то сейчас это целое пророчество. Так что забывшим напоминаю, что за долгую историю рынка панику выкупали ВСЕГДА.

График S&P500 за последние 10 лет:

1. График показывает, что будет, если не продавать акции во время падений. Ответ — рынок всегда отрастает.

2. Кстати, если продлить график влево вплоть до Великой Депрессии 1929 года, то ничего не изменится. После каждого кризиса рынок восстанавливается и идет выше предыдущих значений.

3. Вывод: лучше держать позицию, а не паниковать на плохих новостях.


P.S. Сделал сайт, где публикую интересные собственные статьи. В том числе про инвестиции. Заходите в гости.

( Читать дальше )