Думаю, это будет полезной информацией для всех — как для новичков на бирже, так и для «бывалых»... Свежее исследование.

Индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) и индекс РТС – два ключевых биржевых показателя, характеризующие состояние фондового рынка РФ. База для их расчета одинаковая, разница лишь в том, что индекс МосБиржи считается в рублях, а индекс РТС в долларах США.

На текущий момент индексы состоят из 43 бумаг. За историю с 2013 г. в индексе побывало в общей сложности 73 бумаги: какие-то из них задержались надолго, а некоторые выпали из расчета или даже совсем ушли с биржи.

Обороты биржевых торгов отражают, на какую сумму были совершены сделки с бумагами, входящими в индекс и соответственно насколько активно идет торговля. Чем выше обороты – тем ликвиднее рынок и тем больше интерес к российским активам.
По данным на конец апреля 2019 г. суммарный объем торгов по всем бумагам, входящим в индекс МосБиржи составил 715,2 млрд руб. На конец апреля 2003 г. тот же показатель составлял лишь 92,1 млрд руб. То есть можно сказать, что за последние 15 лет оборот торгов вырос почти в 8 раз. Но текущие значения оборота далеки от исторически максимальных.

( Читать дальше )

Сегодня на нашей конференции смартлаба выступит Максим Орловский.
Какие вопросы вы бы хотели ему задать по инвестициям в акции? 
Пишите ваши вопросы к Максиму в комментарии к этому посту!

Расписание сегодня: https://market.smart-lab.ru/confa/

Фото  и возможно текстовая трансляция с конференции сегодня будет тут:
https://smart-lab.ru/chat/?x=3621 
Вопросы по конференции можно задавать в этом же чате.
Участники конференции могут в этом же чате вопросы задавать.

Хочу раскрыть тему очень актуальную. Причем эта тема очень широка, как в музыки так и кино, в целом в культуре.
Реально в настоящем всё меньше и меньше продукта который можно посмотреть. Всё больше рыгаловки.
То есть фильм ради фильма, трек ради трека. Что происходит, бездарность как поганки, как грибы вылазят засерая эфир!
Возьмем фильмы, нечего посмотреть на выходных.
Малый список что считаю фильмами.

Район номер 9
Мама не горюй (обе части)
Телефонная будка
Счастливое число Слевина
Законо послушный гражданин 
Валли
Знакомство с Факерами
Старший сын 
Человек с Земли
Двухсот летний человек 
Монах и бес
Я остаюсь
Московские каникулы 
2012
Троя
И т.д.
Может старею, но нынешняя рыготина аля Тимоти, долбаный баклажан с одно битным мозгом, заполонили собой! 

Вы покупаете акции под дивы? выбираете только гф или 2-3 эшелоны тоже? и где быстро узнаете новости о размере див или собраниях.ну кроме сл)

Всем привет, Друзья! Сегодня отчиталась по МСФО за 2018 год корпорация ВСМПО-Ависма. Я подготовил разбор этой компании. Естественно, мысли визуализируем с помощью SWOT-анализа.

Для удобства Вы можете читать эти обзоры в моем Telegram

Начну, по традиции, с выводов:
ВСМПО — Ависма имеет уникальный бизнес. Титановая продукция, которую производят на заводах компании, востребована по всему миру. Доля продаж за рубеж преобладает. В основном выручка поступает за счет продаж для авиакосмической отрасли. Ее доля составляет — 75%. А Boeing является главным партнером компании, что приносит, как свои плоды, так и риски.

Компания отчиталась за 2018 год на уровне ожиданий. Выручка и прибыль выросли на 15% и 20% соответственно. Капитал показал незначительный рост. Вообще, ВСМПО очень капиталоемкая компания. В связи с  этим, ряд мультипликаторов выглядят слабо. ROE составляет всего 8%. На отчетности негативно сказался убыток от курсовых разниц. Благодаря им, финансовые расходы увеличились на 340% до 10,8 млрд рублей. Также мне не понравился значительный рост долговой нагрузки, причем, как краткосрочных, так и долгосрочных обязательств.

( Читать дальше )

Как всем хорошо известно, огромное количество начинающих трейдеров и чуть меньшее количество трейдеров опытных, теряют деньги на финансовых рынках. Для многих из них потеря торгового капитала была лишь вопросом времени и неизбежностью, но почему? Сегодня, я решил разобрать самые главные ошибки и поделиться своим опытом трейдера, аналитика и маркет-мейкера, чтобы помочь трейдерам избежать ошибок в будущем и зарабатывать, торгуя на финансовых рынках.

1. Отсутствие соответствующего образования или таланта.

Трейдинг, как и любая другая профессия, требует либо качественного образования, либо природного таланта. Как и любую другую профессию, трейдинг невозможно освоить за несколько занятий, месячный курс или даже годовую практику. 

Это не удивительно и это естественно. Если вы не получите должного образования и достаточного опыта, например, вождения авто, вы попадете в аварию и разобьете машину. Почему же тогда профессия трейдера должна быть проще, чем стать парикмахером, врачом или инженером? Здесь вам необходимо знать не только постулаты Чарльза Доу и следовать им, но и разбираться в макроэкономике, классифицировать активы, обрабатывать и фильтровать информацию, правильно ее интерпретировать, уметь просчитывать риски, управлять капиталом и многое другое. Можно ли такому научиться сходу, прочитав пару статей в сети? Безусловно нет.

Качественное образование и долгие годы практики, желательно за рубежом, для многих трейдеров в России непозволительная роскошь, но это не говорит о том, что, познав волны Эллиота или научившись рисовать флаг, вы отныне непревзойденный трейдер. Не переставайте изучать новое и применять полученные знания на практике. В трейдинге нет секретного ингредиента. В противном случае, вы станете жертвой собственного невежества, обвиняя брокера, маркет-мейкера или какого-то там аналитика в своих неудачах.

2. График = Новогодняя елка.

Знакомая картина?

Я не буду вам говорить о том, что шедевр абстракционизма на графике – это в корне неправильно, а лишь напомню о том, что практически во всех книгах культовых биржевых спекулянтов, авторы всегда ориентировались на доску котировок, то есть, на цену. 

Маркет-мейкеры используют только стакан цен, на их мониторах практически никогда не появляется привычный нам график с японскими свечами или барами, трендовыми каналами и прочими «украшениями».

В заявлениях представителей центральных банков вы никогда не услышите, что они вынуждены провести валютную интервенцию, потому что индикатор RSI в зоне перекупленности.

Для того, чтобы успешно проводить анализ по конкретному активу, вы должны быть в курсе текущей ситуации вокруг него, экономико-политической или финансовой, но никак не вокруг каких-либо индикаторов, линей и закорючек на графике.

Например, сегодня, валютная пара EUR/USD обновляет 2-летние минимумы не потому что сформировался нисходящий тренд, а в связи с плохой макроэкономической ситуацией в Еврозоне. Выражаясь простым языком, макроэкономическая ситуация – это причина, а нисходящий тренд – следствие. Экономические санкции против России привели к росту курса доллара более чем в 2.5 раза, этому не помешали ни дивергенции, ни «голова и плечи», ни RSI в зоне перекупленности.

Работайте с информационной средой и ценой. Этого достаточно чтобы чаще торговать в плюс, нежели в убыток.

( Читать дальше )

03:00 — Кризис-Радар: Делаю обновление по поводу признаков потенциального кризиса.
05:05 — Метод загрузки инвестиционного портфеля: Есть ли смысл инвестировать равными частями каждый месяц?
10:50 — Расширенный список американских акций с быстрым ростом фундаментальных показателей (файл прилагается — ссылка в описании).
14:35 — Расширенный список американских акций с хорошей дивидендной доходностью (файл прилагается — ссылка в описании).
19:08 — Топ-10 американских акций, в которые имеет смысл вложить деньги на долгосрок. Растущие и доходные акции США. Ищем идеи для инвестиционного портфеля.
19:40 — Broadcom (AVGO) — почему компания попала в список ТОП-10 доходных акций.

( Читать дальше )

Введение

Мне кажется, трудно найти трейдера, который торговал бы на фондовом рынке, и который хотя бы однажды не купил акции Сбербанка. Сбербанк является не только лидером банковского сектора России, но и много лет остается самой ликвидной бумагой нашего фондового рынка. Отличные фундаментальные показатели, максимальная ликвидность и одна из самых больших волатильностей среди всех бумаг – неудивительно, что у Сбербанка так много поклонников не только среди инвесторов, но и среди спекулянтов.

Помимо обыкновенных (обычка) акций Сбербанка (SBER) на МосБирже торгуются также привилегированные (префы) акции этой компании (SBERP). В данной статье я хочу проанализировать, когда и почему стоит предпочесть покупку привилегированных акций Сбербанка, а когда стоит поступить наоборот и выбрать обычку.

Дивиденды, волатильность, объем и изменение курсовой стоимости

В таблице 1 я проанализировал данные по торговле акций Сбербанка на МосБирже с 01.01.2008 и по 29.12.2018, т.е. за 11 полных лет.

( Читать дальше )

В качестве показателя «жесткости» монетарной политики мы будем рассматривать изменение денежной базы с 1.02 по 01.12 каждого года. Почему? Во-первых, корреляция помесячных процентных приращений  денежной базы с М2 больше 0,9 и потому это взаимозаменяемые показатели денежно-кредитной политики. Но почему с 01.02 по 01.12? Дело в том, что оба эти показателя имеют ярко выраженную сезонность: сильный рост в декабре и падение в январе.  Но этот одномесячный  рост не является показателем «жесткости- мягкости» монетарной политики, потому что инфляция не обладает такой сезонностью, да и кредитование бизнесу и населению нужно не только в декабре. Поэтому реальная монетизация экономики определяется именно динамикой между этими декабрьско-январскими всплесками вверх-вниз. А какая она у нас была? Данные по этой динамике и сравнительной динамики индекса Мосбиржи с небольшими уточняющими справками представлены в следующей таблице

( Читать дальше )

Проблема в теплой погоде, росте газа в европейских хранилищах и конкуренции с СПГ.

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы на 22.03 было 38,2 млрд м3 — рекорд за 7 лет.
Это в 2,5 раза больше чем год назад и в 2 раза больше 2017.
Весна — начало сезона закачки, т.к. спрос на газ падает, и начинается наполнение хранилищ.
Всего ПХГ Европы заполнены на 42%.

Директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Мариниченко считает, что экспорт Газпрома упадет с 200 млрд в 2018 на 10-20 млрд м3.
Последний раз экспорт газа в Европу Газпрома падал в 2014 году.


https://smart-lab.ru/q/GAZP/f/y/MSFO/gas_export/ 

Теплая погода, спрос падает, а предложение растет, в т.ч. из-за роста предложения СПГ. Это приводит к падению цен.

Добавьте сюда крепкий рубль и вы поймете что пока у Газпрома вырисовываются прекрасные перспективы в 2020 году снизить дивиденды)