Блог им. Zek_Sinica |ТТех. осмотр 02.12.2019 Нефтянка нефтяночка

Нефтянка, судя по всему будет главной поддержкой индекса в 2020. Тут даже не сам размер дивидендов важен, а сам факт, что они будут больше в следующем году. Это очень важно психологически и влияет на скорость закрытия гэпов.

Есть вероятность, что будут разного рода потрясения с падением цен и тд, но у большинства представителей тут именно техническая составляющая.(рост пейаута, уход байбека, рост поставок и тд)

Газпром пробил треугольник, и возможно отправится в район хая 260-270. Как разобрал Алексей, доходность в 7% с перспективой роста и царской поддержкой, это не просто так.

ТТех. осмотр 02.12.2019 Нефтянка нефтяночка

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Тех. осмотр 18.11.2019 Ждем чуда и IPO Сережи.

Последняя халявная неделька, а дальше неделя Газпрома и Аэрофлота.

18.11.2019 Русагро опубликует финансовые результаты за III квартал 2019 г.(может наконец появятся данные по SPO)

19.11.2019 МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г. (предварительная дата)

19.11.2019 Мечел МСФО 3 кв.2019

20.11.2019 Qiwi опубликует финансовые результаты за III квартал 2019 г.

20.11.2019 TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.

20.11.2019 ТМК опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.

21.11.2019 Ленэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.

21.11.2019 Черкизово представит финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2019 г.

По индексу ситуация настораживает, но не более. Пока никаких разворотных моделей не вижу. Нужно или обновление, или недолет до хая.(типа дохлая кошка и все такое.) Если бы не тема со снижением ставок, можно было бы думать о фиксинге.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Магнит 2 кв 2019 полноценный отчет МСФО. Пора искать точки?

Если у Вас аллергия на Магнит и ни при каких обстоятельствах вы не планировали приобретать акции компании, можете смело перемотать вниз и прочитать только вывод.

  1. Финансовое состояние компании.

В данный момент происходит переход на МСФО 16, в ней учитывается арендная плата в качестве обязательств. С одной стороны это увеличивает значение EBITDA, так как уходит строка «расходы по аренде» из отчета о прибылях. Учитывая что при подсчете Чистый Долг/EBITDA берется LTM значение, то полностью эффект пересчета отразиться только к 4 кварталу 2019.

 Рассчитывать сразу два показателя очень неудобно, и рано или поздно все полностью перейдут на новый стандарт, так что потихоньку будем привыкать.

Чистый Долг по новым стандартам серьезно увеличился. Долг преимущественно в рублях со ставкой под 8%. Очень хорошо.

Магнит 2 кв 2019 полноценный отчет МСФО. Пора искать точки?

EBITDA все также из-за стандартов почти удвоилась до 75 млрд. рублей, вероятно к концу года достигнет 150 млрд. по году, что вернет соотношение Чистый Долг/EBITDA в районе 3, а может быть и ниже. Последнее полугодие по 16 стандарту.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Магнит 1кв 2019 МСФО. Когда плохие показатели не так важны.

История с покупкой Ленты, благополучно обошла Магнит. Этот «груз» серьезно бы придавил компанию. Подробности здесь. Правда компания и без Ленты справилась...

Сам факт не состоявшейся сделки, уже позитив для акции, а вот сам отчет «не прорыв».  Пока результатов работы менеджмента не заметно, хотя он «типа» соответствует их ожиданиям:

Президент Компании Ян Дюннинг прокомментировал:
«Результаты 1 квартала соответствуют нашему бюджету и озвученному ранее прогнозу на 2019 год. Данный результат также отражает текущий этап трансформации компании, в рамках которого мы создаем новое ценностное предложение для покупателя. В 1 квартале сложными месяцами для нас стали январь и февраль в связи с рядом разовых факторов и проводимой оптимизацией ассортимента. Этот процесс ещё не завершен, но в марте и апреле мы уже отмечаем положительные тренды в продажах, показателях LFL и трафике».

Генеральный директор Компании Ольга Наумова пояснила: 

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Магнит + Лента. Осилит? Пробуем разобраться в ситуации.


Невероятные события вокруг крупной сети гиперов:

МАГНИТ" 1 АПРЕЛЯ ДЕЛАЛ НЕОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ «ЛЕНТЫ», ЧУТЬ ВЫШЕ ЦЕНЫ «СЕВЕРГРУПП» ($3,65 ПРОТИВ $3,6) — «ЛЕНТА»
НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА «ЛЕНТЫ» ПОПРОСИЛИ «МАГНИТ» ПОДТВЕРДИТЬ НАМЕРЕНИЕ КУПИТЬ КОМПАНИЮ В СВЕТЕ СДЕЛКИ МОРДАШОВА С TPG И ЕБРР, НО ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА — «ЛЕНТА»
«МАГНИТ» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОКУПКЕ «ЛЕНТЫ», СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЫКУПУ 100% АКЦИЙ РИТЕЙЛЕРА — «МАГНИТ»
СЕВЕРГРУПП НЕ КОММЕНТИРУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МАГНИТА» О ПОКУПКЕ «ЛЕНТЫ»
СЕВЕРГРУПП ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ С TPG И ЕБРР, ПОЛУЧИВ РАЗРЕШЕНИЕ ФАС, И ВЫСТАВИТЬ ОФЕРТУ МИНОРИТАРИЯМ «ЛЕНТЫ» — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ
Судя по всему Магнит «примагнитит» Ленту, принеся в жертву долговую нагрузку.
Магнит + Лента. Осилит? Пробуем разобраться в ситуации.

Показатели Магнита:
Магнит + Лента. Осилит? Пробуем разобраться в ситуации.

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Мультипликатор на злобу дня. Магнит

Рубрика: «Мультипликатор на злобу дня» Магнит.(Япония, Америка, Европа, Россия)
Общая с Wal-Mart 
Мультипликатор на злобу дня. Магнит
Без WM
Мультипликатор на злобу дня. Магнит

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Что дешевле Магнита? Ритейл России, Америки, Японии, Корее и Европы.

Очень спешил, перед закрытием рынка.
В связи с падением Магнита, популярный вопрос брать или не брать?
Для начала наш. Пятерка с отчетом за первый квартал. Магнит, Лента и Детский мир 2е полугодие 2017. Отчеты еще не вышли.
Что дешевле Магнита? Ритейл России, Америки, Японии, Корее и Европы.

Теперь по крупному
Что дешевле Магнита? Ритейл России, Америки, Японии, Корее и Европы.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW