Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и фонда iShares Semiconductor ETF

ПАО «ММК»

Тикер

MAGN

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

60 руб.

Потенциал идеи

17,7%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

47 руб.

Компания опубликовала хорошие операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. Во II квартале выплавка стали увеличилась на 13% в квартальном выражении до 3,5 млн тонн, выплавка чугуна на 9,6% в квартальном выражении. Продажи металлопродукции выросли на 11% в квартальном выражении до 3,1 млн тонн. Ожидаем публикацию хороших данных в отчетности по МСФО, которые могут стать новым драйвером для продолжения роста котировок.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 47 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27.

iShares Semiconductor ETF



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ММК

Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: какие российские акции защитят. Часть 1

Электроэнергетика традиционно рассматривается как защитный сегмент экономики, в связи с чем инвесторы могут обратить внимание на две ведущие публичные компании сектора – «РусГидро» (целевая цена 0,92 руб., потенциал 9%) и «Интер РАО». У генерирующих компаний больше возможностей по переносу затрат в стоимость отпускаемой электроэнергии, и в 2023 году этот тезис стал актуальным даже для «РусГидро», бизнес которой в ДФО до этого находился под жестким тарифным регулированием. С операционной точки зрения акции этих компаний — также хорошее защитное прокси для портфеля: энергопотребление в РФ продолжает расти (+0,7% (г/г) в I полугодии 2023 года). Кроме того, компании поддерживаются и другими сильными драйверами. В частности, «Интер РАО» могла выиграть за счет массовых плановых ремонтов АЭС и низкой водности ГЭС, что способствовало росту генерации ТЭС на 3,5% (г/г) за январь-май 2023 года, а «РусГидро» — за счет растущего потребления и увеличения тарифов для ТЭС на Дальнем Востоке. 



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |ИИ как драйвер роста: аналитики «Финама» представили инвестиции по ТМТ-сектору

ИИ как драйвер роста: аналитики «Финама» представили инвестиции по ТМТ-сектору

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по ТМТ-сектору. Эксперты отмечают, что в результате ралли многие технологические акции отыграли потенциал роста, но в секторе все еще есть бумаги, котировки которых могут существенно вырасти. В их числе — акции PayPal, Oracle и Palo Alto. 

В этом году ТМТ-сектор неожиданно выбился в лидеры на американском рынке. По итогам I полугодия 2023 года отраслевой индекс IT-компаний продемонстрировал рост на 42%, а отраслевой индекс телекоммуникационного сектора — на 36%. Тем временем индексы S&P 500 и Nasdaq Composite с начала года выросли на 16% и 32% соответственно. «Основным драйвером послужил бум технологий искусственного интеллекта. Этот фактор имел обширный эффект и поддержал многих отраслевых эмитентов», — объясняют авторы исследования. 

Опасения инвесторов относительно формирования пузыря в IT-секторе, возникшие на фоне повышенного интереса к акциям технологических компаний, не оправдались, считают аналитики «Финама»: «Эмитенты подтверждают высокий спрос на продукты и решения, связанные с искусственным интеллектом.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса на Brent и акций Tesla

BR-8.23

Тикер

BRQ3

Идея

Long

Срок идеи

2-10 недель

Цель

$85

Потенциал идеи

6,25%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

$77,70

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель. Котировки начали расти после обещаний Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК+ ввести новые ограничения на добычу и поставку топлива, а объемы покупки нефти со стороны стран Азии значительно повысились. Отраслевая статистика от Минэнерго США показала, что за прошедшую неделю запасы нефти в стране сократились на 5,95 млн баррелей до 458,128 млн. Запасы бензина остались примерно на прежнем уровне, 219,452 млн баррелей, а дистиллятов — выросли на 4,82 млн баррелей до 118,181 млн. Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки до уровня 12,3 млн баррелей в сутки. Эти данные можно назвать позитивными для цен, поскольку запасы нефти сократились намного больше, чем прогнозировали, а суммарно запасы нефтепродуктов выросли, хотя ожидалось их умеренное сокращение. 



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полюса» и Bank of America

ПАО «Полюс»

Тикер

PLZL

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

11 870 руб.

Потенциал идеи

6,3%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

10 850 руб.

Основными факторами привлекательности «Полюса» являются низкие показатели затрат на унцию золота, а также перспективы значительного увеличения объемов добычи золота. По форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы акции компании недооценены относительно аналогов даже с учетом увеличенного в условиях санкций странового дисконта.

Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 850 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

 

Bank of America Corporation

Тикер

BAC

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$34

Потенциал идеи

15,6%

Объем входа



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Белуга Групп» и Schlumberger

ПАО «Белуга Групп»

Тикер

BELU

Идея

Long

Срок идеи

2-10 недель

Цель

5100 руб.

Потенциал идеи

12,38%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

4270 руб.

Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов «ВинЛаб», которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе. Также следует учитывать, что «Белуга Групп» ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.

Котировки некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила консолидацию вверх, что создает потенциал дальнейшего роста.  Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: повышение ключевой ставки практически гарантировано

Мнение аналитика: повышение ключевой ставки практически гарантировано


Глава ЦБ Э. Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России подтвердила, что ЦБ допускает возможность повышения ставок, «но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл ‒ будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать». Ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 21 июля. На этот раз первое с сентября прошлого года повышение ключевой ставки (сейчас она составляет 7,5%) представляется практически неизбежным. По нашим оценкам, ставка может быть повышена на 50 б.п. – до 8% (что заложено в ожидания рынка), хотя не исключен и более крупный шаг повышения. На этом же заседании будут обновлены макропрогнозы, в том числе и прогноз средней ключевой ставки. Скорее всего, регулятор оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, и здесь будет важна жесткость риторики в сигнале. Последний, апрельский, прогноз ЦБ (средняя ключевая ставка 7,3-8,2% в 2023 г, или 7,1-8,6% с 2 мая до конца 2023 г.), по нашим оценкам, предполагает верхнюю границу ставки в этом году на уровне 9,5%. Пока мы ожидаем, что в отсутствие новых шоков ключевая ставка вряд ли выйдет за эту границу, и, скорее, остановится на максимальном уровне не выше 9%.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «НОВАТЭКА» и CSX Corporation

ПАО «НОВАТЭК»

Тикер

NVTK

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

1600 руб.

Потенциал идеи

12,43%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

1370 руб.

12 июля компания опубликовала отчет, в котором заявила, что реализация сжиженного природного газа во II квартале 2023 года выросла на 47,3% до 3,24 млрд кубических метров. Все этого говорит о постепенном восстановлении цепочек продаж и успешном поиске новых покупателей.

Восходящая тенденция подтвердилась пробоем сопротивления на отметке 1400 пунктов. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1370 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

 

CSX Corporation

Тикер

CSX

Идея

Long

Срок идеи

2-10 недель

Цель

$34,7

Потенциал идеи

2,9%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

$33,2

Показатели компании росли в течение длительного времени: в I квартале этого года операционная прибыль на акцию составила $0,46, что на $0,04 выше прогноза.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |How to use: счет «Сегрегированный global»

How to use: счет «Сегрегированный global»

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, жесткую ДКП ведущих центральных банков и угрозу рецессии, американский фондовый рынок продемонстрировал рост – NASDAQ Composite вырос более чем на 30%, S&P 500 на 16% по итогам первого полугодия, сильную динамику показали бумаги крупных технологических компаний.

При этом доступ российских инвесторов на западные рынки остается крайне ограниченным – нельзя вывести замороженные активы, а для вложения средств осталось крайне мало путей. Судя по последним комментариям ЦБ РФ, все сделки россиян с лицами из США, Европы в любых юрисдикциях должны получать одобрение государства. И делается это для того, чтобы пресечь бесконтрольную скупку иностранных активов с большим дисконтом с целью последующих спекуляций на российском рынке. При этом эксперты не исключают, что инвесторам стоит ждать новых изменений, которые формально разрешат им торговать зарубежными акциями и облигациями, не получая разрешения у государства.

В этих условиях «Финам» открыл для квалифицированных инвесторов возможность торговать на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE из России с помощью счета «Сегрегированный global».



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций НЛМК и AMD

ПАО «НЛМК»

Тикер

NLMK

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

210 руб.

Потенциал идеи

14,1%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

170 руб.

НЛМК вывел на полную производственную мощность завод по выпуску премиальной марки трансформаторной стали в Индии. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции  8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер

AMD

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$128,9

Потенциал идеи

12,5%



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн