ConocoPhillips акции

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.78

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.2

см. календарь по акциям

ConocoPhillips покупает Marathon Oil за $22,5 млрд.
Marathon Oil — Прибыль 1 кв 2024г: $298 млн (-28% г/г).

ConocoPhillips покупает Marathon Oil Corporation за $22.5 млрд, включая $5.4 млрд чистого долга.

• Ожидается, что приобретение Marathon Oil Corporation немедленно увеличит прибыль, денежные потоки и доходность капитала на акцию.
• ConocoPhillips рассчитывает достичь не менее $500 млн эксплуатационных расходов и экономии капитала в течение первого полного года после закрытия сделки.
• Независимо от сделки, ConocoPhillips рассчитывает увеличить свои базовые дивиденды по обыкновенным акциям на 34% до 78 центов на акцию, начиная с четвертого квартала 2024 года.
• После закрытия сделки ConocoPhillips ожидает, что обратный выкуп акций составит более $20 млрд в первые три года и более $7 млрд в первый полный год при недавних ценах на сырьевые товары.

ХЬЮСТОН – ConocoPhillips (NYSE: COP) и Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым ConocoPhillips приобретет Marathon Oil в рамках сделки с акциями стоимостью $22,5 млрд, включая $5,4 млрд чистого долга. В соответствии с условиями соглашения, акционеры Marathon Oil получат 0,255 обыкновенных акций ConocoPhillips за каждую обыкновенную акцию Marathon Oil, что представляет собой премию в размере 14,7% к цене акций Marathon Oil на момент закрытия торгов 28 мая 2024 года и премию в размере 16,0% к предыдущей 10-дневной средневзвешенной цене.

«Это приобретение Marathon Oil еще больше углубляет наш портфель и вписывается в нашу финансовую структуру, добавляя высококачественные запасы с низкой стоимостью поставок в дополнение к нашей лидирующей позиции в США», — сказал Райан Лэнс, председатель и главный исполнительный директор ConocoPhillips. «Важно отметить, что мы разделяем схожие ценности и культуру, уделяя особое внимание безопасной и ответственной работе для создания долгосрочной ценности для наших акционеров. Сделка сразу же увеличит прибыль, денежные потоки и распределение на акцию, и мы видим значительный потенциал синергии».

«Это момент гордости, когда мы оглядываемся назад на то, чего мы достигли в Marathon Oil. Опираясь на наших преданных своему делу сотрудников и подрядчиков, мы создали высокоэффективный портфель с многолетним послужным списком лучших операционных показателей, сильными финансовыми результатами и убедительной отдачей капитала нашим акционерам, оставаясь при этом верными нашим основным ценностям безопасности и экологического совершенства. ConocoPhillips является подходящим домом для развития этого наследия, предлагая поистине уникальное сочетание дополнительного масштаба, устойчивости и долговечности. Благодаря своей первоклассной глобальной базе активов, сильному балансу и сосредоточенности на операционной эффективности, послужной список ConocoPhillips в области долгосрочных инвестиций, дифференцированного распределения акционеров и активного управления портфелем не имеет себе равных. В сочетании с глобальным портфелем ConocoPhillips я уверен, что наши активы и сотрудники будут приносить значительную акционерную стоимость в долгосрочной перспективе», — сказал Ли Тиллман, председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Marathon Oil.

Преимущества сделки

• Сразу же нарастают: Это приобретение сразу же увеличит прибыль ConocoPhillips, денежные средства от операционной деятельности, свободный денежный поток и возврат капитала на акцию акционерам.
• Обеспечивает значительную синергию затрат и капитала: Учитывая смежный характер приобретенных активов и общую операционную философию, ConocoPhillips рассчитывает достичь полной синергии затрат и капитала в размере 500 миллионов долларов США в течение первого полного года после закрытия сделки. Выявленная экономия будет достигнута за счет сокращения общих и административных расходов, снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности капитала.
• Дальнейшее расширение портфеля Premier Lower 48: Это приобретение добавит дополнительные площади к существующему портфелю наземных месторождений ConocoPhillips в США, добавив более 2 млрд баррелей ресурсов с оценочной средней форвардной стоимостью поставок менее $30 за баррель WTI.

Отчет о возврате капитала

Независимо от сделки, ConocoPhillips рассчитывает увеличить свои базовые дивиденды по обыкновенным акциям на 34% до 78 центов на акцию, начиная с четвертого квартала 2024 года. После закрытия сделки и с учетом недавних цен на сырьевые товары ConocoPhillips планирует:

• Выкуп акций на сумму более $7 млрд за первый полный год по сравнению с более чем $5 млрд самостоятельно.
• Выкуп акций на сумму более $20 млрд за первые три года.

«Мы по-прежнему привержены нашей дифференцированной системе распределения денежных средств от операционной деятельности, предусматривающей возврат более 30% нашим акционерам, с послужным списком возврата более 40% с момента перезагрузки нашей стратегии в 2016 году», — добавил Лэнс. «Мы планируем повысить наши обычные дивиденды на 34% в четвертом квартале, и мы продолжим ориентироваться на рост дивидендов в верхнем квартиле по отношению к S&P 500 в будущем. Кроме того, мы намерены уделять первоочередное внимание обратному выкупу акций после закрытия сделки, планируя выкупить эквивалентное количество вновь выпущенных акций в сделке в течение двух-трех лет при недавних ценах на сырьевые товары».

Детали транзакции

Сделка подлежит одобрению акционерами Marathon Oil, получению разрешения регулирующих органов и другим обычным условиям закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2024 года.
www.conocophillips.com/news-media/story/conocophillips-to-acquire-marathon-oil-corporation-in-all-stock-transaction-provides-shareholder-distribution-update/

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.78

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.2

см. календарь по акциям

ConocoPhillips (нефтегаз) — Прибыль 2023г: $10,957 млрд (-41% г/г). Дивы кв $0,78. Реестр 19 февраля 2024г
ConocoPhillips
The registrant had 1,187,407,942 shares of common stock, $.01 par value, outstanding at September 30, 2023.
www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316523000031/cop-20230930.htm
Капитализация на 08.02.2024г: $134,142 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $35,464 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $32,769 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $45,255 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $45,826 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $46,645 млрд

Выручка 2019г: $36,670 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $13,207 млрд
Выручка 2020г: $19,256 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $32,386 млрд
Выручка 2021г: $48,349 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $19,291 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $41,280 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $62,894 млрд
Выручка 2022г: $82,156 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $15,517 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $28,401 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $43,267 млрд
Выручка 2023г: $58,574 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $4,427 млрд
Прибыль 2018г: $6,305 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,514 млрд
Прибыль 2019г: $4,071 млрд (+$3,186 млрд – продажа активов)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ConocoPhillips (нефтегаз) — Прибыль 2023г: $10,957 млрд (-41% г/г). Дивы кв $0,78. Реестр 19 февраля 2024г
ConocoPhillips
The registrant had 1,187,407,942 shares of common stock, $.01 par value, outstanding at September 30, 2023.
www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316523000031/cop-20230930.htm
Капитализация на 08.02.2024г: $134,142 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $35,464 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $32,769 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $45,255 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $45,826 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $46,645 млрд

Выручка 2019г: $36,670 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $13,207 млрд
Выручка 2020г: $19,256 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $32,386 млрд
Выручка 2021г: $48,349 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $19,291 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $41,280 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $62,894 млрд
Выручка 2022г: $82,156 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $15,517 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $28,401 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $43,267 млрд
Выручка 2023г: $58,574 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $4,427 млрд
Прибыль 2018г: $6,305 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,514 млрд
Прибыль 2019г: $4,071 млрд (+$3,186 млрд – продажа активов)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ConocoPhillips (нефтегаз) — Прибыль 2023г: $10,957 млрд (-41% г/г).
Дивы кв $0,78. Реестр 19 февраля 2024 года

ConocoPhillips
The registrant had 1,187,407,942 shares of common stock, $.01 par value, outstanding at September 30, 2023.
www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316523000031/cop-20230930.htm
Капитализация на 08.02.2024г: $134,142 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $35,464 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $32,769 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $45,255 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $45,826 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $46,645 млрд

Выручка 2019г: $36,670 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $13,207 млрд
Выручка 2020г: $19,256 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $32,386 млрд
Выручка 2021г: $48,349 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $19,291 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $41,280 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $62,894 млрд
Выручка 2022г: $82,156 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $15,517 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $28,401 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $43,267 млрд
Выручка 2023г: $58,574 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $4,427 млрд
Прибыль 2018г: $6,305 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,514 млрд
Прибыль 2019г: $4,071 млрд (+$3,186 млрд – продажа активов)
Прибыль 2019г: $7,257 млрд
Убыток 9 мес 2020г: $1,883 млрд
Убыток 2020г: $2,701 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $5,452 млрд
Прибыль 2021г: $8,079 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $5,759 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $10,904 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $15,431 млрд
Прибыль 2022г: $18,680 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $2,920 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $5,152 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $7,950 млрд
Прибыль 2023г: $10,957 млрд
www.conocophillips.com/investor-relations/investor-presentations/

ConocoPhillips – Dividend History
Declared * Record ** Payable ** Amount
02/08/24 * 02/19/24 * 03/01/24 * $0.20
02/08/24 * 02/19/24 * 03/01/24 * $0.58

02/08/23 * 02/19/23 * 03/01/23 * $0.58
02/08/23 * 02/19/23 * 03/01/23 * $0.20
11/02/23 * 11/14/23 * 12/01/23 * $0.58
08/02/23 * 09/28/23 * 10/16/23 * $0.60
08/02/23 * 08/16/23 * 09/01/23 * $0.51
05/04/23 * 06/27/23 * 07/14/23 * $0.60
05/04/23 * 05/16/23 * 06/01/23 * $0.51
02/02/23 * 03/29/23 * 04/14/23 * $0.60
02/02/23 * 02/14/23 * 03/01/23 * $0.51
Итого за 2023 год: $4,69
www.conocophillips.com/investor-relations/stock-information/dividend-history/

HOUSTON – Feb. 8, 2024 – ConocoPhillips (NYSE: COP) сегодня сообщила результаты четвертого квартала 2023 года.

Итоги года и недавние объявления
•Денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 20,0 млрд. долларов США и денежные средства от операционной деятельности (CFO) в размере 21,3 млрд. долларов США.
• Распределение 11,0 млрд. долларов США среди акционеров в рамках трехуровневой схемы, в том числе 5,6 млрд. долларов США в виде дивидендов по обыкновенным акциям и переменного дохода денежных средств (VROC) и 5,4 млрд. долларов США в виде обратного выкупа акций.
• Достигнута рентабельность 17% на вложенный капитал; 19% рентабельность на вложенный капитал с поправкой на денежные средства.
• Завершили год с денежными средствами и краткосрочными инвестициями в размере 6,9 млрд долларов США.
• Рекордная годовая добыча компании и Lower 48 составила 1 826 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (MBOED) и 1 067 млн баррелей нефтяного эквивалента соответственно.
• Приобретены оставшиеся 50% акций Surmont примерно за $2,7 млрд, а также будущие условные платежи в размере до $0,4 млрд CAD ($0,3 млрд).
•Принято окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту Willow.
• Продвижение глобальной стратегии в области СПГ за счет расширения в Катаре, FID в Порт-Артуре СПГ, соглашений о регазификации в Нидерландах и соглашений о поставках в Мексике.
• Достигнута первая добыча на нескольких подводных заводах в Норвегии, Surmont Pad 267 в Канаде и Bohai Phase 4B в Китае.
• Начат ввод в эксплуатацию второй очереди центрального перерабатывающего предприятия Montney в Канаде.
• Присвоен статус «Золотой стандарт» от Oil and Gas Methane Partnership 2.0.
•Ускорено достижение цели компании по снижению интенсивности выбросов парниковых газов до 2030 года с 40-50% до 50-60% по сравнению с базовым уровнем 2016 года.

Отчет о возврате капитала
ConocoPhillips объявила о планируемом возврате акционерам капитала в размере $9 млрд в 2024 году. Компания объявила дивиденды в размере 0,58 доллара США на акцию и VROC в размере 0,20 доллара США на акцию, подлежащие выплате 1 марта 2024 года акционерам, действующим на конец операционного дня 19 февраля 2024 года.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163165/000116316524000004/cop-20240208x8kexx991.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163165/000116316524000004/cop-20240208x8kexx992.htm

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и ConocoPhillips

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3000 руб.
Потенциал идеи	22,3%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2260 руб.

🛢 По отчетам МСФО за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль компании составила 151,8 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 58,3 млрд руб. за аналогичный период 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 22,3% до 727,82 млрд руб. против 595 млрд руб. в 2021 году.

✔ Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2260 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.

ConocoPhillips

Тикер	COP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$125,5
Потенциал идеи	10,12%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$109,5

📊 Суммарный объем дивидендов и средств, полученных за обратный выкуп акций, за 2023 год может составить около $11 млрд, а в следующем году, по нашим прогнозам, — вырасти до $12–13 млрд на фоне ожидания высоких цен на нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.58

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.6

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.51

см. календарь по акциям

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Северстали» и ConocoPhillips

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	1600 руб.
Потенциал идеи	17,6%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1250 руб.

Факторами роста компании являются ослабление рубля и позитивная ситуация на рынке стали. Ожидаем, что компания вернется к публикации отчетности в течение текущего месяца, прогнозируем хорошие финансовые результаты и возврат к выплате дивидендов.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 1600 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1250 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.

ConocoPhillips

Тикер	COP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$140
Потенциал идеи	21%
Объем входа	5%
Стоп-приказ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.51

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $

см. календарь по акциям

В акциях ConocoPhillips нет существенного потенциала для роста - Синара
Компания ConocoPhillips объявила о чистой прибыли за 1К23 в размере в $2, 38 на акцию, что на 18% выше прогноза рынка. Все ключевые показатели в отчете о финансовых результатах снизились как в годовом, так и в квартальном сопоставлении ввиду ухудшения ценовой конъюнктуры: нефть и газ в США, от которых в первую очередь зависят результаты ориентированной на сегмент добычи компании, в отчетном квартале стоили дешевле.

Рентабельность по EBITDA остается на хорошем уровне в 43%, на 4 п. П. Выше, чем в 4К22, но на 9 п. П. Ниже, чем в 1К22. По-прежнему сильный свободный денежный поток позволяет ConocoPhillips как осуществлять выкуп собственных акций, так и выплачивать фиксированные и переменные дивиденды.

Исходя из фундаментальных показателей (средняя цена Brent — $95/барр. На 2023 г. ) мы не видим существенного потенциала роста цены акций и сохраняем рейтинг «Продавать».

Несмотря на повышение прогноза ConocoPhillips по добыче углеводородов на 2023 г. С 1, 76–1, 8 до 1, 78–1, 8 млн бнэ в сутки, рост относительно 2022 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.51

см. календарь по акциям

Годовой отчет (10-K) - CONOCOPHILLIPS
Компания с кодом COP выпустила годовой отчет, форма 10-K.

Прочитать его можно по ссылке: https://www.sec....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты ConocoPhillips за 4 квартал умеренно негативные - Синара
ConocoPhillips: скорректированная прибыль за 4К22 на уровне прогноза

ConocoPhillips опубликовала финансовую отчетность за 4К22, в которой скорректированная чистая прибыль в $2,71/акцию совпала с ожиданиями рынка. Отчетный квартал с точки зрения цен на нефть и газ был слабее предыдущего, изза чего выручка снизилась на 11% до $19,3 млрд. Стоимость приобретения сырьевых товаров ConocoPhillips уменьшилась при этом только на 6% до $8,7 млрд, что негативно сказалось на рентабельности по EBITDA (39% против 44% за 3К22 и 45% за 4К21). Чистый долг компании за квартал вырос с $6,5 млрд до $7,4 млрд, поскольку размер выплаты дивидендов и выкупа собственных акций (вместе $5,1 млрд) превысил свободный денежный поток.

Вышедшие результаты ConocoPhillips за 4К22 считаем умеренно негативными в самой ближайшей перспективе, поскольку компания не планирует существенного роста добычи в 2023 г., а это был один из ключевых драйверов для добывающих компаний США. Прогноз компании по добыче на 2023 г. составляет 1,76–1,8мбс против 1,76 мбс в 4К22. Стратегически более привлекательными выглядят вертикально интегрированные ExxonMobil и Chevron благодаря по-прежнему высокой марже нефтепереработки. Мы сохраняем наш рейтинг «Держать» по акциям ConocoPhillips.

Бахтин Кирилл
ИБ «Синара» 
     

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.51

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: COP: последний день с дивидендом $0.51

см. календарь по акциям

Опубликованные результаты ConocoPhillips за 3 квартал окажут поддержку акциям - Синара
Компания ConocoPhillips опубликовала хорошие финансовые результаты за 3К22.

На фоне 14%-ного снижения цены на нефть в сравнении с 2К22 выручка ($21,6 млрд) и EBITDA ($9,5 млрд) уменьшились только на 2% к/к. Чистая прибыль сократилась на 10% к/к до $3,6 на акцию из-за более высокой ставки налога на прибыль в отчетном квартале, но величина финансового результата все равно оказалась на 5% выше консенсус-прогноза рынка. Свободный денежный поток вырос за квартал на 5% до $6,2 млрд, тогда как чистый долг ConocoPhillips сократился на четверть (до $6,5 млрд).

Мы считаем результаты сильными и способными оказать поддержку акциям ConocoPhillips в ближайшие торговые сессии. Позитивной мы также считаем новость об увеличении долгосрочной программы выкупа собственных акций на $20 млрд до $45 млрд. Опираясь, однако, на фундаментальные показатели (средняя цена Brent $100/барр. на 2023 г.), мы не видим существенного потенциала дальнейшего роста цены акций и сохраняем по акциям эмитента рейтинг «Держать».

Бахтин Кирилл
Синара ИБ
     

Авто-репост. Читать в блоге >>>