Eli Lilly and Company акции

◽️Полупроводники, ИИ чаты. Весь мир зарабатывал на этом 4 года, а на Мосбирже нет ни одной компании, через которую это можно было отыграть. Я долго думал, что мы пропустили вообще всё. Оказалось, нет. Один глобальный тренд у нас есть, и я на прошлой неделе съездил посмотреть на него своими глазами.

◽️Сначала про сам тренд. Eli Lilly, старая скучная фарма, с 2020 года выросла в 8 раз и стала первой фармкомпанией дороже 1 трлн $. Знаете, за счёт чего? Два препарата от ожирения. Mounjaro и Zepbound дали 95% всего прироста выручки за 2025 год. Без них Lilly растёт на 5-7% в год, как и росла всю жизнь. Один класс лекарств сделал из бабушкиной аптечки главную историю американского рынка.

Продолжаю контролировать развитие диагонали в бумаге. Сейчас формируется волна [4] — ровно так, как было предложено 15 июня. 

Целевая область коррекции находится в диапазоне 1005.46-1083.73

По факту завершения коррекции можно будет сориентироваться по целям заключительного цикла роста. Об этом я напишу отдельный пост.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская  

Lilly опять сделала это — и, кажется, рынок уже воспринимает такие разгромы консенсуса как рутину. Во втором квартале компания в очередной раз обошла ожидания Уолл-стрит: выручка оказалась почти на $2,5 млрд выше прогноза, а прибыль на акцию — почти на 40%.

Но в этот раз рынок смотрел вообще не туда. Главный вопрос звучал иначе: удалось ли Lilly наконец снять затор, который душил компанию последние пару лет — банальную нехватку производственных мощностей. Похоже, отпускает. Компания наращивает выпуск, снова повышает годовой прогноз, а акции после отчёта прибавили около 5%, закрывшись у отметки $1169,86.

📌 Главное из отчёта
📈 Выручка — $22,97 млрд против прогноза около $20,7 млрд. Рост — 48% год к году, и почти целиком за счёт объёмов, а не цены.
📈 Скорректированная EPS (non-GAAP) — $8,38 против ожидавшихся $6,01. По GAAP вышло $7,94 на акцию.
📈 Mounjaro — $9,94 млрд, рост на 91% год к году.
📈 Zepbound добавил $4,93 млрд, рост на 46% год к году: спрос по-прежнему высокий, доступ пациентов к терапии расширяется.

Здесь по-прежнему формируется диагональ. Структура текущего роста должна быть тройкой, поэтому из-за ее отсутствия можно судить о завершенном движении. 

 Цель текущей волны [3] находится в диапазоне 1287.00 — 1361.44. Туда и буду целиться с предстоящей коррекции.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram  

Разворот подтвержден, диагональ будет продолжена. 

Сейчас формирована волна [A], требуется коррекция. По мере формирования коррекции должен быть сформирован сетап на продолжение тренда. 

Следующей целью роста будет обновление максимума в районе 1.200,00+.

 Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram 

Ранее стоял вопрос — будет ли здесь разворот вниз или подтвердится сценарий диагонали. 

Пока цена осталась внутри вил, значит шанс на продолжение роста сохраняется. Однако, если актив рассматривать для торговли — все не так интересно. 

При росте с текущих существенная зона сопротивления находится в диапазоне 1010-1060. Значит потенциал лишь 8-9% роста. 

 А вот в случае пробоя 1060 открывается дорога к 1200, то есть потенциал вырастает до 15-17%. 

 В этой ситуации я предпочитаю подождать.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram 

Очень уверенный рост показывала акция под конец 2025 года. Но мои ожидания были связаны с продолжением роста через консолидацию. 

 Однако, выход из медианного канала вил (посередине) отменяет прежнюю разметку и смещает цель на уровень 826.67. 

По достижению этой отметки возобновление роста будет указывать на модель диагонали в качестве основы роста, а пробой — отменит рост вообще. 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

После завершения текущей коррекции, которая относится к волне [4] классического импульса — я жду продолжения роста с потенциалом роста к 1150-1200 в качестве минимальной цели. 

Заслуживает ли внимания бумага для торговли? Пока нет, потому что тренд не начался, а 10% роста в перспективе полугода ожидания — это не то, ради чего я пришел на рынок. 

Ждем либо сетап с выгодным соотношением прибыли к риску, либо ускорения роста для поиска сделку уже в процессе реализации / подтверждения. 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Еще с октября месяца нам удается сопровождать рост в бумаге, актив двигается по стрелочкам и нашим целям. 

Сейчас началась волна [4] — очередная зона, где возможно войти в сделку на продолжение тренда. 

 

В качестве ориентира ориентируюсь на 1.285,00, после коррекции смогу рассчитать цели более точнее.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Фармацевтическая компания Eli Lilly (LLY) заявила, что ее экспериментальная таблетка для снижения веса орфорглипрон соответствует большинству критериев новой программы национальных приоритетных ваучеров, представленной Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами США, пишет Reuters.

Это делает препарат сильным кандидатом на ускоренное рассмотрение заявки на одобрение. Компания намерена представить пакет документов в ведомство в текущем квартале, после чего регулятор определит формат и сроки рассмотрения. В рамках программы управления может сократить сроки проверки новых лекарств с 10–12 месяцев до одного-двух. Приоритетными считаются препараты, обладающие инновационным потенциалом, решающие значимые медицинские задачи или стимулирующие внутреннее производство. Lilly подчеркнула, что соответствует трем из четырех этих критериев.

По данным компании, таблетка GLP-1 орфорглипрон на поздней стадии клинических испытаний показала, что пациенты снижали массу тела в среднем на 12,4%, а Lilly уже инвестировала миллиарды долларов в строительство производственных мощностей в США.

Терпение всегда вознаграждается на рынке. В бумаге получены три подтверждения разворота в сторону продолжения роста и движения к цели 1154.72. 

0️⃣ Выход из нисходящих вил = коррекция завершена

0️⃣ Пробой накопления как подтверждение силы покупателя на текущем росте. 

0️⃣Обратный пробой треугольника как сигнал непосредственно на вход. 

Среднесрочная траектория на графике.

   Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram    

За последнее время цена так и не смогла выбраться вверх из нисходящих коррекционных вил. 

В итоге сформирован был пробой треугольника, который можно будет позднее использовать для входа. 

Здесь зона накопления на 777.87 является разворотной — ее пробой служит основанием не только разворота, но и входа в покупки. 

И далее по прежнему сценарию целью являться будет рост к отметке 1154.72.

Президент США Дональд Трамп подтвердил повышение тарифов на импорт из Индии до 50%. Этот обостряет торговые отношения между двумя странами и усиливает инфляционные риски для американских потребителей, пишут аналитики Freedom Finance Global. Индия входит в пятерку крупнейших экономик мира, а Штаты остаются ее главным торговым партнером, обеспечивая почти 20% экспорта из этого государства. Под удар попадают ключевые для индийской экономики текстильная, ювелирная, фармацевтическая и машиностроительная отрасли. Повышение пошлин грозит сорвать стратегию China+1, заключающуюся в переносе западными корпорациями цепочек поставок из КНР в Индию, чтобы диверсифицировать риски. Кроме того, упомянутое решение Белого дома создает дополнительное давление на внутренний спрос в США, так как цены на потребительские товары будут повышаться. Не исключено, что Нью-Дели ответит зеркальными мерами, что ударит по американским экспортерам в энергетике, химической промышленности и аэрокосмической индустрии. Тем не менее шансы на урегулирование торгового конфликта сохраняются.

В бумаге вторая попытка за год сформировать разворот вверх. При удачной реализации для нас откроются очень хорошие перспективы. 

Рекомендую добавлять актив в свой WatchList и не упустить возможность...

«Яндекс»

👨‍💻 Вчера МКПАО «Яндекс» (новое юридическое лицо, которое будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании) приняло решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Московской бирже, а также утвердило дивидендную политику.

📈 Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3425 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,67.

Eli Lilly and Company