«Финам» продолжает расширять число доступных для сделок заблокированных иностранных ценных бумаг. Теперь клиенты брокера могут заключать внебиржевые сделки с акциями более чем 200 зарубежных компаний. В числе добавленных бумаг — акции Alphabet, The Coca-Cola, General Electric, Intel, Palo Alto и других эмитентов. В дальнейшем число заблокированных ИЦБ, доступных для торгов в «Финаме», будет увеличено.

Сделки с заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, у которых открыт единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы, а продажа доступна всем клиентам, у которых в портфелях есть заблокированные бумаги.

Цену покупки или продажи инвестор выставляет сам, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия рассчитывается в российской валюте составляет 0,8% и не зависит от торгового оборота.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по российским и иностранным ценным бумагам. В пятерку наиболее доходных вошли расписки российского перевозчика Globaltrans, акции американской нефтесервисной компании Schlumberger, индийского и китайского автопроизводителей Tata Motors и Li Auto, а наибольшую доходность показали расписки отечественного агрохолдинга «Русагро».

Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовых рынках, прогнозы аналитиков «Финама» продолжают демонстрировать высокую точность.

Так, 17 апреля этого года аналитиками «Финама» была предложена идея по распискам Globaltrans. На сегодня они принесли инвесторам доход в размере 20%. Позитивом для бумаг грузоперевозчика, как и прогнозировалось, послужили положительная динамика фрахтовых ставок в сегменте полувагонов, рост грузооборота и погрузки на сети РЖД, а также наличие долгосрочных сервисных контрактов с крупнейшими российскими компаниями. Целевая цена по распискам Globaltrans — 601 руб., остаток апсайда — 14%.

( Читать дальше )

Любой конкурс – это и проверка возможностей, и уровня подготовки, и склонности к риску, и удачливости. Поэтому иногда даже самые непубличные игроки биржевого рынка пробуют свои силы в соревнованиях друг с другом. В каких конкурсах могут принять участие инвесторы и трейдеры? Вот подборка международных и отечественных соревнований.

Лучший частный инвестор

Самый известный и престижный отечественный конкурс. Московская биржа проводит ЛЧИ с 2006 года ежегодно, и как правило, в декабре уже известны его результаты.

Для участия инвестору достаточноиметь брокерский счет и подать заявление на участие своему брокеру. При этом ограничений нет – для соревнований можно выбрать и фондовый, и срочный, и валютный рынки. Побеждает инвестор, который заработал максимум в процентах или рублях в зависимости от номинации.

Выиграть в конкурсе можно 1 млн руб., и кстати, в прошлом году одним из победителей конкурса стала клиентка «Финама» под ником DianaL88 с результатом 140% доходности.

( Читать дальше )

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	2250 руб.
Потенциал идеи	10,67%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1928 руб.

23 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против конкретного юридического лица компании, однако они не влияют на менеджмент, сотрудников или клиентов. Включение в санкционный список ЕС не должно как-либо подействовать на операционную деятельность компании, так как основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России. При этом компания продолжает высокими темпами расти и планирует увеличить объем отгрузок на 25-30 млрд рублей уже в этом году.

Котировки долгое время находились в классическом восходящем тренде. С середины июня цена попала в консолидацию (боковой диапазон). Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона и возможность продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом под нижней границей консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1928 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

( Читать дальше )

Опытные инвесторы знают, что эффективность высокочастотных торговых стратегий (HFT) растет год от года вместе с усовершенствованием торговых роботов, написанных программистами, с применением высокоуровневых языков программирования. Подобные системы способны совершать сделки за считанные доли секунды и обеспечивать высокий доход. Однако для этого требуется мощное оборудование и высокая скорости связи с биржей. На этом фоне «Финам» создал ИПИФ «Финам — Алгоритм роста».

Квалифицированные инвесторы теперь могут зарабатывать на HFT через покупку паев интервального ПИФа «Финам — Алгоритм роста». Прогнозируемая доходность фонда составляет 24% годовых. 

При покупке пая капитал инвестора добавляется в общий портфель, который управляется несколькими высокоскоростными алгоритмами, использующими малейшие неэффективности рынка и нереальную для человека скорость заключения сделок. 

Высокая доходность вложений в ИПИФ обеспечивается за счет использования инфраструктуры, включающей высокопроизводительное оборудование и высокоскоростные каналы связи, а также способности алгоритма быстро обнаруживать возможности рынка и совершать сделки раньше других игроков. ​​​​​​​ 

( Читать дальше )

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	3566 руб.
Потенциал идеи	6,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	3185 руб.

Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла уверенно пройти через кризисный 2022 год. В текущем году холдинг показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд руб., увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала (ROE) составила 30,5%. TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объемов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов и капитальная позиция не вызывают опасений.

Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4.

( Читать дальше )

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	334 руб.
Потенциал идеи	12,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	280 руб.

28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки бумаги. Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль.

Котировки откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подготовили инвестиционную стратегию на III квартал 2023 года. Авторы исследования оценили последствия длительного роста ставок в США и еврозоне, представили сценарии развития основных экономик мира и назвали наиболее перспективные биржевые инструменты.

 Вот только некоторые выводы и прогнозы:

• Мировые центробанки в июне обозначили более жесткий настрой по повышению ставок для борьбы с инфляцией. Это может ухудшить перспективы мировой экономики во II полугодии 2023 года и в 2024 году. В большинстве регионов мира ожидается замедление роста с возможным переходом к умеренной рецессии.
• Индия и Китай внесут основной вклад в рост глобальной экономики в 2023 году. Несмотря на то, что ожидания рынков по восстановлению экономической активности в Китае после снятия ковидных ограничений оказались завышенными, цель роста ВВП страны на 5% в этом году выглядит достижимой. Экономика Индии, в свою очередь, может вырасти на 6-6,5%, основными драйверами станут госрасходы и госинвестиции.

( Читать дальше )

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	12 000 руб.
Потенциал идеи	11,34%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	10 450 руб.

Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

Восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

NetEase, Inc.

Тикер	NTES
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	$106
Потенциал идеи	10,66%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$92

За 2022 год выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения игровой отрасли на 7% в годовом выражении.

( Читать дальше )

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	6,75 руб.
Потенциал идеи	7,14%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	6,10 руб.

Происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний-экспортеров. Объем экспортной выручки для «Сегежи» составляет более 70%. Ожидаем продолжения спекулятивного роста котировок компании.

Акции компании вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,10 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.

 

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$312,2
Потенциал идеи	9,2%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$274,5

6 июля FDA обнародует свое решение по препарату Leqembi совместного производства Eisai и Biogen, который предназначен для лечения болезни Альцгеймера.

( Читать дальше )