У меня есть 2 портфеля свой и не свой, к которому дали доступ нажимать кнопки.
Второй, разумеется, появился в самый «лучший» момент — это когда на Мосбирже начался парад IPO, все летело вверх, Сбербанк переписывал хаи итд. — середина апреля 2021 года (хотя здесь можно и про 2023 подумать).
21-24 февраля единственное, что делалось в этом портфеле — это были проданы все расписки и фонды Финекса, причем расписки были слиты 25 февраля — буквально в последний момент. В достаточной степени это сберегло нервные клетки.
Дальше был весьма неплохой перфоманс, потому что за следующие 3 месяца портфель просто обновил хаи.
Сегодня поделюсь некоторыми мыслями по компании Россети Московский регион, потому что в процессе изучения сбытовых компаний, обратил внимание на моменты, которые относятся к сетевым компаниям (а я их не учитывал ранее), а так как пока я разобрал только Россети МР, то и обновлю свои расчеты по ней.
Начну с информации по тарифам на передачу электроэнергии!
Так как Россети МР работают в двух субъектах РФ — это г. Москва и Московская область, то и тарифы приведу по обоим регионам!
Итак в 2022г. компания Россети МР осуществила передачу следующим потребителям:
1. В г. Москва 72,67% всей передачи электроэнергии приходилось на прочих потребителей (юр.лица) и 27,33% на население и приравненное к населению потребителям
2. В Московской области — 64,52% — это прочие потребители и 35,48% — это население!
Самолет объявил о подписании соглашения о приобретении 100% ГК МИЦ за 40 млрд рублей.
Для сделки потребуется разрешение ФАС. В состав сделки войдут 11 проектов на стадиях строительства и проектирования.
Портфель МИЦа находится 2 млн кв. метров земельного банка на разных стадиях, соответственно земельный банк Самолета теперь будет выглядеть по площади так — +4,5%
Магнит (полная статья)
👉Игры сыграна, ловить больше нечего.
📈НО! Могут выплатить супердив за 2 года, тогда ДД = 20-24%. Но это лотерея.
📉С другой стороны есть риск, что история с дивами может затянуться пока большая доля нерезов не выйдет (а их сейчас 50%+)
Впереди могут быть еще оферты.
Если погасят выкупленные акции — будет позитивно.
За 1 полугодие вероятно будут дивиденды и немаленькие — сам Иванов сказал (председатель наб совета, бывший СЕО). Я бы оценивал их в 5-6 рублей за 1 полугодие, хотя многое зависит от того, как идут продажи (работают ли на склад) во втором квартале.Поводом для такого мнения стало интервью ушедшего главы Алросы Сергея Иванова, в котором он первый отметил возможность такой выплаты.
ПМЭФ исторически был источником важных новостей в части кап затрат публичных компаний в России. На этот раз выделился РУСАЛ:
"Компания «Русал» планирует построить глиноземный завод и глубоководный порт в Ленинградской области с целью повышения сырьевой безопасности. Завод будет иметь мощность 4,8 миллиона тонн и будет использоваться для производства глинозема, основного компонента алюминия. Общая стоимость проекта составит 400 миллиардов рублей.
«Русал» планирует поставлять бокситы, необходимые для производства глинозема, со своих активов в Гвинее. Ранее компания получала основную часть глинозема от иностранных заводов, но из-за контроля Украины над Николаевским глиноземным заводом и запрета Австралии на поставки в Россию, «Русал» решил разработать собственный производственный цикл для обеспечения сырьем.
Общая мощность завода составит 4,8 млн тонн. Как сообщает алюминиевая компания, первая очередь завода мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года, вторая очередь с аналогичной мощностью — в 2032 году. Для работы глиноземного завода будет построен глубоководный порт. В стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года говорилось, что завод планируется строить в Усть-Луге."