Сегодня на российском рынке наблюдается боковой тренд, поскольку участники находятся в ожидании решения ФРС США по процентной ставке. Инвесторы ожидают, что регулятор сегодня оставит ставку на прежнем уровне – 0,25%. До конца года также прогнозируется сохранение низких ставок. Вместе с тем, доходность 30 –х облигаций США повышается с лета 2012 года и на сегодня составляет 3,5%, что сигнализирует о высокой вероятности повышении ФРС процентной ставки  уже в 2015 году. Российский рынок с прошлой недели консолидируется вблизи сильного уровня сопротивления 1500 пунктов по индексу ММВБ. Поэтому коррекция назревает, тем более, что для дальнейшего роста российскому рынку нужна точка опоры.
 
На Украине, несмотря на всю запутанность ситуации, намечаются слабые признаки стабилизации. Поскольку состоялся уже второй телефонный разговор между В. Путиным и П. Порошенко, а также сделаны заявления о прекращении военной операции со стороны федералов. Если действительно произойдет временное перемирие, то это станет первым шагом к поиску компромисса при международном посредничестве. В сложившейся ситуации украинский президент не может делать резких шагов, так как сам находится под существенным давлением. Улучшить ситуацию на Украине также могут досрочные выборы в Верховную Раду. Негативным фактором для Украины стал вчерашний взрыв газопровода, что говорит о плачевном состоянии всей газотранспортной системы, а также необходимости прокладки новых обходных маршрутов. Инцидент с украинским газопроводом улучшает перспективы Южного потока.


( Читать дальше )

Позитивный фон на европейских площадках поддерживает бычьи настроения на ММВБ. После существенного подскока нефтяных цен  и озвучивания плана Порошенко по временному прекращению военных действий на юго-востоке Украины укрепляется рубль, что стимулирует приток средств в фондовую секцию.  Тем не менее,  на штурм уровня ММВБ 1500 перед заседанием ФРС инвесторы не решаются. Американские фьючерсы торгуются нейтрально, не давая ключа к направлению основного движения. Поэтому  на ММВБ происходит активная перегруппировка портфелей. Популярностью пользуются Норильский никель, Сургутпреф, Россети. Для Россетей вероятным поводом для роста акции стала просьба Газпрома повысить тарифы в 2015г. выше инфляционной планки 6% – на 9-10%. Аналогичная просьба о повышении тарифов может последовать и от Россетей в связи с дефицитом средств по инвестпрограмме. По Газпрому неприятности новой газовой войны также нивелирует сообщение о договоренности по китайском авансу на $25 млрд.


( Читать дальше )

Военные действия на востоке Украины приводят к жертвам и ненависти между братскими народами. И это должно быть остановлено. Вчера президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры о ситуации на востоке Украины. Были обсуждены вопросы двухсторонних отношений. Высказаны мысли о прекращении огня в зоне боевых действий. И эта мысль стала явью. Петр Порошенко заявил об одностороннем прекращении огня со стороны сил АТО (антитеррористическая операция). Прекращение будет недолгим и целью его будет возможность повстанцам добровольно разоружиться. Многим будет дана амнистия, организован коридор на границе для беспрепятственного выхода с зоны АТО. Начался мирный процесс. Однако интересен тот факт, что мирные переговоры активизировались сразу после сообщения о взрыве на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области. Это одна из двух крупных веток, по которой идут поставки газа из России в Европу. Мысль понятна — физическая угроза газопроводам угрожает экономически как России, так и Украине. В итоге потеряют деньги обе страны. 


Читать далее на   tradernet.ru

Давление на рубль в прошедшие дни торговой неделе прежде всего оказали переговоры между Россией и Украиной поводу дальнейших поставок газа. Переговоры ни к чему не привели, оплаты за прошлые поставки газ произведены не были. Поэтому Газпром перевёл Украину на предоплату поставок газа, поставки газа были прекращены. Украина рассчитывает о принятии соглашения с ЕС о реверсе газа из Европы (Польша, Венгрия, Словакия). Властями Украины рассматривается законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Газпром тем временем обратился в Стокгольмский международный суд с иском к Нафтогазу Украины о взыскании задолженности.
 
Также могут возникнуть проблемы с поставкой газа  в Европу из-за взрыва газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Негатив по рублю усиливают продолжающиеся бои на юго-востоке Украины и концентрирующиеся российские войска на границе с Украиной.
 
Помимо геополитики, давление на рубль может оказать решение Банка России о снижении валютных интервенций до 100 млн. долларов. Банк рассчитывает, что волатильность рубля будет меньше чем в прошедших месяцах этого года.


( Читать дальше )

Технический анализ NZDUSD – 18.06.14. Пара продолжает боковое движение в уточненном коррекционном канале локального тренда 0.8622-0.8700.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий;
— цель — уровень краткосрочного сопротивления на 0.8650, рынок прорвал зону уровня цели.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 0.8622-0.8700.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Движение рынка в целом определяется основным восходящим трендом с целью на уровне 0.9420. Долгосрочный тренд также восходящий, с целью на уровне долгосрочного сопротивления 0.9420. Среднесрочный тренд восходящий, с предварительной целью на уровне 0.8689. Краткосрочный тренд восходящий, рынок прорвал зону цели краткосрочного роста на уровне 0.8650 и протестировал среднесрочное сопротивление на 0.8689, прорыв которого продолжит среднесрочный рост котировок в направлении уровня среднесрочного сопротивления на 0.9025.

( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Продолжается развитие движения цены вниз. Еще не одна, какая либо значимая новость не разворачивала рынки, поэтому не зависимо от решения Федеральной Резервной Системы данное направление цены будет сохранено. Рекомендуется удерживать ранее открытые позиции и при росте цены, а так же при прорыве уровня 1,3510 продолжать наращивать их с целями в районе 1,3400-1,3420, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,3630.
 

GBP/USD
По Фунту, цена, продолжает развитие бокового движения и максимум, что можно ожидать от предстоящих публикаций, запланированных на сегодня, это повышение волатильности без смены локального направления цены. По-прежнему локальные ожидания остаются неизменными и в рамках развития нисходящей коррекции можно продолжат искать возможности для теста небольших коротких позиций. Поэтому рекомендуется удерживать ранее открытые позиции и продолжать наращивать их при росте цены с целями в районе 1,6900-1,6950, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,7300.

( Читать дальше )

На развивающихся рынках инвесторы взяли похоже паузу после сильного роста. Продаж как таковых нет, но и роста тоже и не удивительно. Ведь на недельном графике индекс развивающихся стран EEM пробил ключевое сопротивление. Далее либо ретест, либо коррекция. Второй вариант будет означать ложный пробой вверх и тогда на развивающихся площадках мы скорее всего увидим тотальные распродажи. Но пока кошмарить не будем, так как вероятность похода как вверх, так и вниз равна 50/50.



( Читать дальше )

Россия находится в критической зависимости от современных технологий бурения нефтегазовых скважин – по материалам AForex.
Эти технологии есть у американских мейджоров – Exxon Mobil, Hailliburton и British Petroleum. И они нужны для того, чтобы обеспечить добычу запасов, стоимость которых оценивается в $8.2трлн. Эти игроки очень заинтересованы в работе с Россией, поскольку им необходим доступ к новым запасам и нефтесервисному рынку размером в $30млрд, но геополитическая ситуация и прекращение поставок газа на Украину создают серьезные политические препятствия для работы с Россией и российскими компаниями.
На этой неделе руководители крупнейших нефтяных компаний соберутся в Москве на Всемирном нефтяном конгрессе для обсуждения перспектив сотрудничества. Россия является перспективным источником углеводородов, как традиционного извлечения, так и сланцевых. По объему добычи сланцевой нефти Россия находится на 3-м месте в мире после Китая и США с суммарной мощностью гидроразрывных насосов в 1.1 млн лошадиных сил. Наращивание этой добычи невозможно без американских технологий. Halliburton даже создает свою собственную программу подготовки кадров в Губкинской академии нефти и газа. Российское руководство тем временем делает все, чтобы показать мировым нефтяным гигантам готовность к сотрудничеству.
 

 

USD/JPY
Йена выполнила вчерашний обзор. Крупные объемы прошли в области 102.10-102.20. Я считаю, что цена покажет 102.40 и пойдет вниз в диапазон 101.80-102.00 и ниже. Цель — 101.40.



NZD/USD
Новозеландский доллар формирует на максимумах крупную зону накопления объемов 0.8645-8595. Крупные объемы были сформированы вчера в районе 0.8645-8655. Ситуация неоднозначная, с одной стороны текущая зона накопления больше, чем нижняя, поэтому цена может пойти вниз до 0.8615, с другой стороны крупные объемы проходят в основном на минимумах коррекции, что говорит о возможном обновлении максимума 0.8700. Возможно, что в американскую сесиию будет разнонаправленное движение и цена покажет обе цели.

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 продолжил движение к верхней границе, но хочу заметить, что делает он это движение очень нервно: чуть растет, затем импульсно цена уходит в низ, как будто не хватает сил у крупняка удерживать цену на нужных уровнях, либо просто происходит банальное встряхивание всех, кто решил присоединится к этому росту. Тем ни менее, сегодня ожидаю продолжение роста и движение выше 1950. Так же сегодня всех ждет целый рад новостей от FRS.
1. RTS 
 
РТС ничего за вчерашний день толком не сделал, кроме как еще раз пришел на точку входа в лонг. Сегодня ожидаю продолжение игры по балансу и надеюсь на трендовый день.
2. EUR/USD:       
                                                    

( Читать дальше )