полюс

Друзья,

в этом видео

рассказываю своё мнение про риски коррекции в золоте, про лидеров и аутсайдеров на этой неделе.

На неделе достигли локальных максимумов акции

(которые не в скобках – держу в портфелях)

Башнефть об., пр

(Русснефть)

Лукойл

Сургут пр.

(Аэрофлот)

(Полюс)

(ЮГК)

БСП

Сбер об., пр

(HH.ru)

(Магнит)

(ЛСР)

Про риски коррекции в золоте (попытка разворота 12 июня),

Конечно, долгосрочно золото в долларах растёт.

Но вертикальный взлёт в апреле и попытка коррекции 12 апреля.

Т.е. уже появились сомнения в продолжении растущего тренда:

ФРС ставки пока не будет снижать,

М2 в США немного падает,

ФРС продолжает постепенно уменьшать баланс,

это риски для золота.

Способы поставить на российском рынке на золото, рассматриваю риск каждого варианта.

Про акции, которые сильно выросли и почему рассматриваю их спекулятивно

(Аэрофлот, Русал, Русснефть, Система и др.).

Про разгон убыточных компаний и их падение.

В специальном выпуске «Без плохих новостей» рассказываем про туземун на фондовом рынке, называем топ компаний с космическими бизнес-показателями, сравниваем инвесторов с покорителями Вселенной и, конечно, разыгрываем космические подарки. 

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС. 

Смотреть БПН: 

Текстовая версия:

Всем привет! Это специальный космический выпуск шоу Без плохих новостей. С вами Максим Шеин.

Фондовый рынок чем-то похож на спорт, чем-то на казино, а чем-то на космос. Безграничный и великий, он пугает своей сложностью, манит невероятными возможностями. 

63 года назад Юрий Гагарин полетел в космос. В честь этого великого события мы сегодня ведем шоу из Музея космонавтики. В этом выпуске расскажем, что такое туземун на фондовом рынке, назовем топ компаний с космическими бизнес-показателями, а также выясним, что общего у инвесторов и покорителей Вселенной. И, конечно, разыграем космические подарки. 

Полюс 14 600 на фоне роста цены золота до 2 415 $ за унцию. Не люблю слово «ракета» применительно к акциям, но за последний месяц мы увидели уверенный рост бумаг Полюса на 30%. Такой рост в крупных компаниях – событие не рядовое.

Обзор Полюса я сделал 26 февраля, тогда же купил акции компании и открыто рассказал вам об этом: https://t.me/Vlad_pro_dengi/783

По итогам отчета за 2023 год от 29 февраля я подтвердил свой прогноз, о чем написал вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/794 . И в этот же день в несколько раз увеличил позицию.

Я определил справедливую цену в обзоре = 13 820 руб. на 1 акцию на основе будущей прибыли в 188,1 млрд руб. Как и в ЮГК, цена акций Полюса уже превысила указанное значение, и, кстати, уже выше цены байбека. Пришло время повысить таргет.

Основа предыдущего прогноза, как и в ЮГК:

• Средняя цена на золото в долларах = 2 040 $ за унцию

Золото по 2400, Полюс $PLZL по 14.500 рублей. 

Продолжаем смотреть за полетом золота и как рынок переоценивает золотодобытчиков тем сильней, чем дольше будет золото на хаях. 

Курс рубля $USDRUB пока в переоценке стоимости акций не участвует, так как в узком коридоре достаточно давно. Но стоит чуть быстрей и уверенней ему слабеть (к концу года?), это сразу в плюс 

Сейчас золотодобытчиков не покупаю. Покупки были регулярно с лета 2023, о чём подробно писал. 

Для покупки жду локальной коррекции. Но даже учитывая свежие и не очень хорошие данные по инфляции в США (инфляция ускоряется -> следовательно о быстром снижении ставки речи не идёт) золото обновляет максимум, хотя должно быть наоборот. Так  ждать коррекцию можно долго

Поэтому просто смотрю, радуюсь, жду информации по дивидендам. 

В долгосрочном портфеле держу, нет ни одно причины для продажи.

Продавать ли в портфеле стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Тинькофф и в БКС) Пока думаю

Небольшие уточнения по прошлому плану.Локально завершили 1-2 и вышли на максимум. Важно понимать, что в старшей волне III идет формирование локальной структуры [1]-[2]. Остается добить пятые. Структуры описаны в методичке.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy