ibm

Нынешний год стартовал на минорной ноте для фондового рынка США: с начала января индекс S&P 500 потерял около 9%.

Однако не все так печально. Нынешняя коррекция создала интересные возможности для осуществления долгосрочных инвестиций, то есть покупки фундаментально интересных компаний по разумным ценам. Для нахождения подобных активов давайте последуем за легендарным инвестором Уорреном Баффетом и рассмотрим три весьма привлекательные акции, входящие в состав его портфеля.

• Wells Fargo (NYSE: WFC) – входит в «большую четверку» американских банков и является долгосрочным фаворитом «оракула из Омахи». На сегодняшний день Баффет владеет 8,6%-й долей в финучреждении. Банковская группа характеризуется наиболее высокой рентабельностью собственного капитала (ROE = 13,7%) по сравнению с крупнейшими конкурентами. Несмотря на низкую процентную маржу в рамках сектора из-за подавленных процентных ставок, по итогам 2015 года Wells Fargo удалось нарастить доходы. Растет и кредитно-депозитный портфель банка. При этом соотношение рыночной и балансовой стоимостей WFC находятся на уровнях 2013 года. С начала года акции потеряли около 14% на фоне распродаж в финансовом секторе.

СРОЧНО! Менеджмент IBM отреагировал на покупку пакета акций Александром Шадриным

Вот то немногое, что известно на данный час
— Совет Директоров собрался на экстренное совещание для выработки стратегии компании в свете новостей о покупке Шадрина
— ввиду того, что Шадрин не выходит на связь, и невозможно определить, является ли данная покупка портфельной или стратегической инвестицией, менеджмент нанял компанию PriceWaterhouse для защиты от недружественного поглощения
— В рассмотрении находятся все возможные стратегии, включая ядовитую пилюлю (Poison Pill — весь Совет Директоров принимает смертельный яд, чтобы избежать позора), а также полную продажу фирмы IBM компании Арсагера.
— В других новостях — Уоррен Баффет высказался за сотрудничество с Арсагерой и Шадриным лично, и выражает надежду, что его компания, Berkshire Hathaway, не разделит судьбу IBM. Баффет сказал, что готов уйти в отставку ради интересов акционеров, если того захочет Шадрин.
— Покупка Шадрина уже вызвала панику на азиатских биржах.
— Трейдеры Уолл Стрит ожидают резкое повышение волатильности «Голубых Фишек» в ожидании следующих ходов Шадрина.
Под особым риском находятся американские компании, торгующиеся на Санкт-Петербургской фондовой бирже.

В понедельник, 20 июля, после закрытия основной сессии американского рынка за 2 календарный квартал 2015 года отчиталась крупнейшая мировая компания в сфере ИТ-консалтинга – International Business Machine, акции которого торгуются на Санкт-Петербургской бирже под тикером IBM. Отчетность в очередной раз оказалась негативной – выручка ИТ-гиганта сократились на 13.5% до 20.8 млрд. долларов, чистая прибыль упала на 17% до 3.4 млрд. долларов или 3.5 доллара в расчете на акцию, против прибыли в 4.1 млрд. или 4.12 долларов на акцию за аналогичный период годом ранее. Прибыль за исключением некоторых статей составила 3.8 млрд. долларов. При этом сокращение финансовых показателей происходит уже 13-й квартал подряд (правда в этот раз стоит отметить, что без учета валютных колебаний выручка снизилась всего на 1%). Результаты оказались хуже средних прогнозов аналитиков, опрошенных Tompson Reuters, ожидавших в среднем прибыль за вычетом разовых статей в 3.78 долларов и выручку в районе 20.95 млрд. долларов. В итоге, после публикации отчета акции компании открылись с гэпом вниз на 5.1%, а по итогам дня стоимость бумаг и вовсе обвалилась почти на 6% — ниже отметки 163.00 доллара.

• Возможно дальнейшее падение к 165.00

IBM недавно приблизился к уровню поддержки 169.50, который является нижней границей бокового ценового диапазона, внутри которого цена торгуется в последние несколько недель. Верхняя граница этого ценового диапазона расположена на уровне сопротивления 174.30. Следует отметить, что границы этого ценового диапазона расположены близко к 50% и 61.8% коррекциям Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от октября. Если IBM прорвет уровень поддержки 169.50 – цена тогда сможет упасть к следующему уровню поддержки 165.00. В противном случае, цена может скорректироваться вверх к уровню сопротивления 174.30.
 

Три дня подряд продаю IBM. Идея возникла после выступления Баффета на CNBC, где он говорил о покупки акций компании в свой портфель. После анализа графика акции, установил предположительное время где покупал Баффет, и определил цель $170. Подробно об этом здесь.

Все сделки — скриншоты

Позавчера перед торговой сессией Уоррен Баффет был в студии CNBC. Несколько раз тема заходила о его инвестициях и они повторяли, что Баффет купилакции IBM в свой портфель. Для меня это был сигнал!

Если честно, то неделю назад я собирался написать пост на тему вроде: «почему нельзя шортить акции IBM». Я действительно считаю, что акции этой компании в долгосрочном периоде вырастут, да и статистически количество дней роста будет больше количества дней падения. Одну из причин такого решения я приведу в конце поста.

Возвращаюсь к Баффету. Публичное выступление такой фигуры в студии CNBC говорило мне о том, что можно будет хорошо заработать продав так широго рекламируемые акции. Даже если это компания IBM! Скорее всего Баффет купил несколько дней(недель) назад и загнал цену вверх, и после вызванного толпой ажиотажа цена упадет, и он снова купит по низкой цене.

Где покупал Баффет и до какого уровня может упасть цена IBM