WTI

Реакция биржевых рынков на вероятную победу Трампа ожидаема. Все рисковые активы, валюты (не валюты фондирования), товарные рынки (кроме золота) валятся. Неожиданными выглядят лишь сами предварительные результаты. Трамп в лидерах. 

Обновление данных онлайн

Трампу до победы осталось набрать всего лишь 38 голосов выборщиков.

Запасы API вчера впервые вышли по зимнему времени США, в Москве было уже 00:30. Запасы слабые, хуже ожиданий (1,9 млн. баррелей против 4,4 млн. баррелей). Однако рынок сдержанно отреагировал на них и оставался в диапазоне 45-46. Продажи ниже 45 начались лишь после того, как Трамп вырвался в лидеры (в начале 5-го утра по Москве).

В целом, реакция рынка нефти сдержанная (обновили минимум всего лишь на 50 центов на текущий момент). Основной удар трампономики сегодня примут на себя рынки акций, золото и ряд валютных пар с американским долларом (против валют фондирования). Фьючерс на индекс S&P500 теряет на текущий момент 5%.

Цена по нефти предположительно завершает формирование локальной коррекции, после завершения, которой будет сформирован новый локальный минимум. И если предположение о развитии импульса вниз будет верно то, после завершения данной модели цена уверенно выполнит разворот и войдет в стадию развития среднесрочного коррекционного роста.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться завершения рассматриваемого импульса вниз, после чего можно будет начать поиск точек по покупки нефти с целями в районе 47,00-48,00. 

Сегодня начинается самый важный для рынка нефти двухдневный интервал в виде запасов API (вторник) — EIA (среда). На прошлой неделе выходили данные сильно «медвежьи». Это позволило шортистам отыграть снижение до 45 долларов за баррель. Пока торги укладываются в прогноз 45-55 долларов диапазон. 

Кроме того, драйверов рынку нефти могут прибавить и итоги выборов президента США. Победа Клинтон будет нейтрально-позитивным моментом для рынка нефти. Еще больше долларов растечется по биржевым каналам по всему миру. Ведь доллар США — главная биржевая валюта. Аппетит к риску стимулирует торговую активность во всех рисковых классах.

Волатильность на скью вчера снизилась. На путы спроса совсем не было. Сразу видно, что шансы Трампа невысоки. 

Цена по нефти продолжает движение вниз, и вполне вероятно, что в ближайшее время начнется развитие серии локальных коррекций, после завершении каждой из которых будет сформирован новый локальный минимум.  Поэтому если предположение о завершении первой части нисходящей волны большого треугольника будет верно то, скоро цена войдет в стадию развития среднесрочной восходящей коррекции.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться завершения рассматриваемого импульса вниз, после чего можно будет начать поиск точек по покупки нефти с целями в районе 47,00-48,00. 

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе росла, хотя достаточно слабо по сравнению с темпами падения нефти. Не ускорило ослабление рубля и окончание налогового периода. Возможно, рост с минимума 10 октября (61.8175) — это уже начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. При другом варианте подсчёта волн нас ждёт ещё обновление минимума, но вряд ли оно будет сильно глубоким. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 63.58. Индекс РТС снижался пободрее и закрыл неделю на отметке 971.2.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

Цена по нефти практически достигла ранее представленного критического уровня, и на текущий момент два из трех основных критериев (динамики движения цены и критический уровень) указывают на факт того, что, ранее представленный сценарий с ростом цены, практически исчерпал свой потенциал. В текущей ситуации для подтверждения предположения о начале развития нисходящей волны большого треугольника осталось дождаться формирования третьего критерия, то есть внутреннюю структуру, которая будет представлена в идее импульсной волны вниз. Если данное предположение будет верно то, после сери незначительных минимумов, цена выполнит разворот и войдет в стадию развития среднесрочной коррекции.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария до завершения импульса низ рекомендуется оставаться вне данного инструмента. 

Подробную информацию можно найти на сайте:  globalcomllc.com

Цена по нефти пока остается на достигнутых значениях выше критического уровня. К сожалению ситуация остается неоднозначной, но отсутствие уверенных импульсных структур по-прежнему сохраняет потенциал для реализации варианта с ростом цены. Поэтому если цена сможет устоять выше критического уровня и сформировать уверенный паттерн в виде 5-3 формации вверх то, данный факт может оказать хорошую поддержку сценарию.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вверх, и только потом возобновить поиск точек для покупки нефти с целями в районе 53,00-55,00.

Цена по нефти пока остается под давлением, но по-прежнему отсутствие уверенных импульсных структур сохраняет потенциал для реализации основного сценария, согласно которому текущее снижение является коррекционным. Если данное предположение будет верно то, формирование первого паттерна в виде 5-3 формации вверх может стать своеобразным подтверждением возобновления роста.   

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вверх, и только потом возобновить поиск точек для покупки нефти с целями в районе 53,00-55,00.