Tickmill

Канадский доллар продолжает сдавать позиции и снизился до очередных локальных минимумов, оказавшись в районе выше 1,38. Фон для этого ослабления задавал Банк Канады, оставивший ставку на 2,25%, сославшись на умеренный рост экономики, ускорение инфляции из-за ближневосточного конфликта и прогноз её возвращения к 2% к 2027 году. Тогда как американская статистика по инфляции катализировала рост USD: потребительские цены выросли на 0,6% м/м, годовой темп достиг 3,8% — максимума за три года. Тогда как канадский CPI за апрель вырос на 2,8% г/г против ожиданий 3,1%, а базовая инфляция ослабла, при этом розничные продажи в марте выросли на 0,9%, но в объёме снизились на 0,7%. Стало понятно, что в США инфляция ускорялась по широкому кругу компонентов, а в Канаде же рост был сугубо энергетическим при охлаждении сервисной инфляции. Это означало, что ФРС сталкивалась с широким и устойчивым давлением, требующим жёсткого ответа, тогда как BoC имел основания ждать.

Позже апрельские минуты ФРС показали, что комитет рассматривает возможность отказа от «смягчительного уклона»: значительная часть чиновников высказалась за полную отмену сигналов о возможном снижении ставок, а большинство участников прямо заявило о готовности возобновить повышение процентных ставок, если инфляция закрепится выше целевых 2%.

Бочка нефти, оттолкнувшись от верхней границы диапазона 113.50, продолжает своё нисходящее движение на фоне очередных разговоров Трампа о мирной сделке с Ираном, нырнув при этом под психологическую отметку в 100 долларов за баррель. Сейчас фокус рынка сосредоточен на области поддержки, сформированной между горизонталями 81.67 и 84.25, где мы вполне можем увидеть разворот «черного золота» на фоне каких-нибудь дежурных новостей о том, что соглашение с Тегераном снова не достигнуто. В данном случае важно наблюдать за поведением цены на указанной поддержке и сопутствующим формированием разворотных графических паттернов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Попытка фунта удержаться на достигнутой вершине и продолжить рост к новым максимумам провалилась и пара резко упала до локального минимума в районе отметки 1,33, после чего возобновила восстановление.

Причиной такого заметного снижения цены стал доллар США, получивший поддержку от более жёсткого пересмотра ожиданий по ставкам в США после апрельского CPI, который вырос на 3,8% г/г, а затем от сильной розницы в США за апрель (+0,5% м/м). Кроме того, предварительная оценка ВВП Великобритании за первый квартал 2026 года показала рост на 0,6% квартал к кварталу (совпало с ожиданиями) и 1,1% год к году (превысило прогноз 0,8%), однако это не помогло фунту, поскольку на рынке доминировали опасения по поводу политической нестабильности и ослабления бюджетной дисциплины в Англии, а над Стармером нависла угроза отставки.

В то же время, дополнительное давление было связано с вышедшими данными по рынку труда Великобритании: вакансии оказались на пятилетнем минимуме, число занятых сократилось на 100 тысяч человек, число безработных увеличилось на 192 тысячи за год, а уровень безработицы вырос до 5,0%, уровень молодёжной безработицы вырос до 16,2% — максимума более чем за десятилетие.

Биткоин протестировал точку пересечения уровня поддержки 75500 и пробитой локальной линии даунтренда (проведенной через точки 1 и 2), параллельно завершив субботу восходящей сессией. Путь для «быков» открыт, и по мере развития этого импульса главной интригой остается пробой горизонтали 79500, которая локально выступает сдерживающим фактором. При уверенном прорыве и закреплении выше указанной отметки у покупателей появится шанс на реализацию куда более интересных аппетитов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день (четверг) разворотной моделью с длинной нижней тенью (молот). Также стоит отметить, что недалеко расположена вершина ранее пробитого треугольника — и хотя цена ее не зацепила, близость этого рубежа может стать дополнительным фактором в пользу покупателей. Ключевым испытанием для быков остается медиана, проведенная по точкам 1 и 2, закрепление выше которой откроет дальнейший путь к сопротивлению 1.1790.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Кросс-курс EUR/AUD оттолкнулся от горизонтального уровня 1.6353, а также от линии нисходящего тренда, проведенной через точки 1 и 2, пытаясь при этом закрыть день разворотной сессией медвежьего поглощения. Для успешного продолжения нисходящего тренда перед продавцами стоит ответственная задача — пробой поддержки 1.6129, после которого у цены откроются куда более интересные перспективы для падения. Так что стоит внимательно наблюдать за поведением котировок возле указанной горизонтали.

Анализ рыночного позиционирования

Институциональный вектор: Бычий (+78.6%)

Согласно композитному индексу Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников) крупные участники рынка формируют долгосрочные позиции в пользу роста данного кросс-курса. Профессионалы закладывают фундамент для восходящего тренда пары EUR/AUD.

Розничный сектор: Попытки покупать на опережение (+44.1%)

В то же время Retail Sentiment Index фиксирует сильный перекос в сторону лонгов среди частных трейдеров. Большинство розничных площадок перегружены покупателями — в среднем по рынку доля сделок на покупку составляет более 72%.

Нефть продолжает торговаться с высокой волатильностью, почти мгновенно переходя от резкого роста к резкому снижению и наоборот. Практически все колебания связаны с геополитическими событиями и новостями вокруг ближневосточного противостояния: Иран нанёс удары беспилотниками и ракетами по ОАЭ, что вызвало всплеск котировок, но заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что перемирие «остаётся в силе», немедленно развернуло их.

Любой сигнал о снижении эскалации трактуется как немедленный повод для продажи нефти, поскольку означает потенциальное приближение к открытию Ормуза.

На этом фоне статистические данные выступили фактором, сдерживающим цены, не давая им значительно упасть. МЭА обнародовал шокирующие цифры: совокупные мировые запасы нефти за март и апрель рухнули на 246 млн баррелей, что стало абсолютным историческим рекордом для нековидного периода, причем наибольший удар пришелся на наземные запасы стран ОЭСР, сократившиеся на 146 миллионов баррелей.

В то же время, EIA выпустило свой еженедельный отчет, зафиксировавший падение коммерческих запасов сырой нефти в США на 4,3 млн баррелей за неделю, что почти вдвое превысило консенсус-прогнозы аналитиков.

Кросс-курс EUR/GBP отскочил от верхней границы нашего практически нисходящего треугольника и с головой рванул вниз — участники рынка мечутся от одного края к другому. Неопределенность длится который месяц, и пружина продолжает сжиматься все сильнее. Сейчас временная инициатива у медведей, поэтому стоит ожидать тестирования на прочность нижней линии фигуры и уровня поддержки 0.8610. При удачной контратаке быки могут вновь погнать цену на проверку прочности верхнего рубежа, чтобы в итоге превратить треугольник в модель продолжения тренда. Если же покупатели не удержат позиции и произойдет прорыв нижних технических линий с уверенным закреплением ниже 0.8610 — нас ждет окончание формирования разворотного паттерна и длительный поход на юг.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Японская иена возобновила снижение после резкого укрепления, растеряв большую часть недавних позиций. Начало периода ознаменовалось серией интервенций в паре, что привело к обвальному укреплению: Министерство финансов и Банк Японии пытались переломить устойчивый долгосрочный тренд на ослабление иены, задействуя как прямые финансовые вливания, так и методы вербального и скрытого давления.

Кроме того, это совпало с сообщениями о деэскалации конфликта между США и Ираном и временном возобновлении стабильного трафика через Ормузский пролив, что усилило нисходящий импульс и привело к паническому закрытию маржинальных позиций.

Однако локальные рыночные интервенции способны лишь замедлить девальвационные процессы, но не ликвидировать их первопричину: спекулянты быстро вернулись к покупкам доллара против иены, поскольку базовая разница между процентной ставкой ФРС и ставкой Банка Японии продолжала генерировать высокую безрисковую доходность.

Этот движение была поддержано блоком американской статистики, что заставило рынок мгновенно пересмотреть траекторию монетарной политики ФРС: вероятность повышения к декабрю выросла до 40%, вызвав рост доллара по всему спектру рынка.

Валютная пара USD/CHF пробует сформировать разворотную свечную модель, отталкиваясь от линии локального даунтренда (проведенного через точки 1 и 2), но оставаясь при этом в рамках глобального нисходящего канала. Техническая картина указывает на то, что вероятность коррекции с текущих уровней сохраняется. В случае реализации этого сценария продавцы могут попытаться продавить котировки в направлении поддержки 0.7765. Дальнейший пробой горизонтали на юг будет зависеть от поведения цены на указанном уровне.

Анализ рыночного позиционирования

Институциональный вектор: Бычий (+25.2%)

Согласно композитному индексу Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников), крупные участники рынка открывают долгосрочные позиции с прицелом на рост валютной пары USD/CHF. Профессионалы закладывают мощный фундамент для ослабления швейцарской валюты, что напрямую работает на восходящий тренд пары USD/CHF.

Розничный сектор: Попытки продавать против тренда (+21.2%)