Tickmill

Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется просто: серебро сейчас стоит вдвое дешевле своих исторических пиков. Кроме того, понедельник закрылся поглощением, при этом «белая свеча» сформировала длинный нижний шип. Если «северный» сценарий реализуется, сопротивление на отметке 96.50 может стать привлекательной целью для покупателей.

Пока толпа гадает на кофейной гуще, последний отчет СОТ выдает расклад без прикрас: Non-Commercial (спекулянты-тяжеловесы) плотно засели в лонгах, удерживая 31125 контрактов на покупку против жалких 9244 на продажу. Перевес в 3.3 раза — это не случайность, это позиция. Но самое интересное в другом: Commercial (хеджеры), которые обычно выступают «умными деньгами», за неделю сбросили 3070 шортов. В переводе с брокерского на трейдерский: профи перестали верить в дальнейший обвал и начали «крыться». Когда хеджеры убирают руку с пульса продаж при открытом интересе в 114758 контрактов — это явный намек на то, что медведей скоро начнут выносить вперед ногами.

Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от максимума 22.02.2021 до минимума 07.04.2025). Если покупатели воспользуются открывшимися перспективами, то дорога к сопротивлению 0.7650 будет фактически открыта.

На дневном таймфрейме цена оттолкнулась от восходящей линии тренда (проведенной через точки 1 и 2) и пробует закрыть день «молотом». Сейчас у быков осталась только одна преграда для последующего взлета — локальный уровень 0.7187, после преодоления которого австралийца уже вряд ли что-то остановит.

Евро продолжил дешеветь на фоне геополитического шока, опустившись до новых локальных минимумов, но сумел отыграть часть потерь к сегодняшнему дню. Основная фаза снижения была напрямую связана ростом цен на энергоносители, являясь фактором давления на европейскую экономику, сохраняющей высокую зависимость от импорта энергоресурсов на фоне бегства в безопасные активы. Экономическое воздействие войны на Европу МЭА охарактеризовал как «величайший глобальный энергетический и продовольственный вызов в истории», а ЕЦБ прямо предупредил, что затяжной конфликт способен погрузить энергоёмкие экономики — в первую очередь Германию и Италию — в техническую рецессию к концу 2026 года.

Вдобавок, данные по индексу потребительских цен (CPI) в США показали 2,4% в годовом исчислении, свидетельствуя о том, что процесс дезинфляции в американской экономике практически остановился под давлением энергетического шока, лишив инвесторов надежд на скорое смягчение политики ФРС. К тому же, аналитики немедленно заложили в прогнозы существенное ускорение CPI в марте до 3,3%, поскольку цены на бензин вырастут приблизительно на 15%.

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали может спровоцировать «эффект домино», открывая путь к более глубоким распродажам в сторону следующего крупного ориентира — 6100. Открытие рынка в предстоящую неделю станет определяющим для краткосрочного тренда.

Сценарии развития

• Бычий импульс (выкуп): При формировании разворотных свечных моделей на уровне 6509 и стабилизации VIX, возможен технический отскок. Институциональные игроки, играющие «в долгую», могут начать подбор позиций именно в моменты, когда индекс становится «никому не нужным».

• Медвежий прорыв: Уверенное закрепление ниже 6509 на фоне дальнейшего роста нефтяных котировок отправит индекс к поддержке 6100. В этом случае паника может усилиться, переводя коррекцию в фазу полноценного циклического снижения.

Свежие данные отчетов COT (Commitment of Traders) показывают колоссальный разрыв в стратегиях: институциональные инвесторы (Asset Managers) удерживают массивную чистую длинную позицию в 1 089 306 контрактов против всего 199 864 в шорте, в то время как хедж-фонды (Leveraged Funds) сохраняют медвежий перевес с чистым шортом в 492 619 контрактов.

Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в район уровня 5410 был спровоцирован военными действиями США и Израиля против Ирана, однако бегство в USD и рост доходностей казначейских облигаций привели к резкому спаду в район отметки 5000, что являлось следствием технического перегрева и массовой фиксации прибыли крупными институциональными игроками, сигнализируя о неоднозначности рыночной реакции.

Последующие дни цена пыталась вернуться к росту, но осталась в режиме напряжённой консолидации в диапазоне 5 050-5 200, так как инвесторы начали закладывать неизбежное смягчение денежно-кредитной политики ФРС из-за шокирующего отчета Non-Farm Payrolls, показавший потерю 92 тысяч рабочих мест и рост уровня безработицы до 4,4%, усилив опасения относительно входа американской экономики в фазу жесткой стагфляции.

Впоследствии котировки продолжили падать, постепенно ускоряясь, на фоне роста инфляционных ожиданий и ухудшения настроений из-за скачка нефтяных цен.

Банк Японии в очередной раз подтвердил значимость психологического уровня 160.00, не пропустив котировки выше этого рубежа. Текущий день закрывается классическим мощным «медвежьим поглощением», которое оттолкнулось от области сопротивления между максимумом 159.45 и круглой отметкой 160.00. Этот сигнал указывает на резкое смещение баланса сил в пользу продавцов после неудачной попытки быков закрепиться на исторических пиках.

С учетом силы сегодняшнего импульса, в пятницу наиболее вероятным сценарием выглядит локальная коррекция к середине тела поглощения. Подобный «откат для разбега» позволит рынку снять перепроданность перед возможным продолжением нисходящего движения. Техническая картина свидетельствует о том, что уровень 160.00 стал непреодолимым барьером, защищаемым не только рыночными ордерами, но и вербальными интервенциями регулятора.

Сценарии развития

• Медвежий вектор: Основная цель снижения при реализации данного паттерна лежит в районе поддержки 152.20, где также проходит линия пробитого локального даунтренда (проведенная через точки 1 и 2). Тест этой зоны станет ключевым для определения долгосрочного тренда.

Канадский доллар колебался в широком диапазоне, но так и остался в границах ранее сформированного коридора, будучи зажатым между разнонаправленными факторами: цены на нефть, ожидания по ставкам и внезапные сюрпризы из канадской статистики.

С одной стороны, эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном вызвала спрос на защитные активы, что полностью нивелировало потенциально позитивный эффект от скачка цен на нефть: нефть тянула канадский доллар вверх, а страх перед неопределенностью из-за войны в отношении безопасности поставок из Персидского залива заставляли инвесторов хеджировать риски через покупку USD. С другой стороны, отчет Non-Farm Payrolls стал неприятным сюрпризом: вместо ожидаемого прироста в 58 000-59 000 мест, экономика США потеряла 92 000 рабочих мест, а безработица выросла до 4,4%, что в моменте поддержало канадский доллар, сильнее проявив нефтяную поддержку. Однако эта поддержка почти сразу была потеряна, поскольку подошла очередь канадской статистики: дефицит торгового баланса Канады в январе расширился до 3,65 млрд CAD против 1,3 млрд в декабре, экономика потеряла 83 900 рабочих мест в феврале по сравнению с консенсус-прогнозом в +10 000, уровень безработицы подскочил до 6,7% — это сигнал, который рынок воспринял как подтверждение потенциально рецессионного тренда.

Кросс-курс GBP/CAD провел точный тест области сопротивления в диапазоне 1.8306–1.8324. В этой зоне сформировалась разворотная свеча «падающая звезда», которая фактически оттолкнулась от указанных уровней. Техническая картина указывает на то, что у медведей достаточно сил для перехвата инициативы и возобновления нисходящего цикла.

На текущий момент для медведей открывается отчетливая перспектива возобновления нисходящего тренда. Стоит учитывать, что силы у продавцов для реализации этого манёвра имеются: цена демонстрирует готовность к выходу из фазы консолидации. Отсутствие поддержки на промежуточных уровнях лишь подчеркивает хрупкость текущего положения британской валюты против канадца.

Сценарии развития

• Медвежий импульс: При реализации негативного сценария основным фокусом снижения станет район поддержки 1.8025. Удержание котировок ниже зоны недавнего теста станет триггером для ускорения движения вниз.

• Попытка удержать рубеж: Альтернативный сценарий предполагает локальные попытки быков вернуться к границам области 1.8306–1.8324. Однако, если рынок не сможет закрепиться выше этих отметок «с ходу», такой маневр может рассматриваться лишь как техническая коррекция перед новым витком падения.

Трейдеры часто сталкиваются с дилеммой: либо платить за качественные инструменты анализа, либо довольствоваться урезанными бесплатными версиями. TradingView давно стал стандартом для технического анализа, но подписка стоит от $14 до $56 в месяц. Tickmill для своих клиентов предлагает решение. Теперь подписка на TradingView идёт бесплатно для всех активных трейдеров.

Механика предельно простая. Вы открываете счёт в Tickmill, выбираете TradingView как торговую платформу и начинаете торговать. Как только достигаете определённого объёма сделок за месяц, подписка активируется автоматически с первого числа следующего месяца. Никаких заявок, никаких ручных активаций, система всё делает сама. Вам нужно лишь зайти в свой аккаунт Tickmill на платформе TradingView.

Доступны три уровня подписок: Essential за 3 лота в месяц, Plus за 5 лотов и Premium за 12 лотов. Для большинства активных трейдеров порог в 3 лота — это обычная месячная активность, которая теперь даёт доступ к инструментам стоимостью почти $14 в месяц или $168 в год.

«Король криптовалют» предпринимает попытки уверенно закрепиться над локальным уровнем 80536. Цель этого манёвра — развить импульс к точке пересечения линии нисходящего тренда (на графике проведенного через точки 1 и 2) и важного горизонтального сопротивления 80536. Именно здесь, на стыке технических векторов, сейчас разгорается настоящая битва между «быками» и «медведями».

Сценарии развития:

• Взятие высоты: В случае успеха покупателей и пробоя связки сопротивлений, монета может окончательно сломить годовой нисходящий тренд и отправиться покорять важную горизонталь 97961. Это станет началом «новой эпохи» и сигналом к массовому возврату капитала в криптоактивы.

• Медвежий реванш: В противном случае мы увидим резкий отскок от точки пересечения. Продавцы постараются использовать этот момент, чтобы снова опустить котировки к поддержке в районе 63150, заставляя рынок еще раз подтвердить прочность долгосрочного «дна».

Дальнейшее поведение цены возле указанного пересечения линий во многом определит вектор движения на ближайшие недели. Характер закрытия дня и формирующиеся свечные паттерны послужат объективным индикатором того, какая из сторон в итоге заберет инициативу в этом противостоянии.