Tickmill

Золото скорректировалось до очередного минимума, где обнаружило серьезную поддержку, позволившую начать подготовку к возможному развороту. Весь этот период давление на котировки формировалось на фоне усиления доллара и растущих ожиданий повышения ставки ФРС: риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам симпозиума в Джексон-Хоул не содержала намеков на скорое смягчение денежно-кредитной политики, что сохраняло высокую реальную доходность альтернативных инструментов.

В свою очередь, краткосрочный всплеск роста был вызван заявлением президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который констатировал ослабление ценового давления, следом министр финансов Скотт Бессент заявил, что ставки снизятся, как только ближневосточный конфликт будет урегулирован и нефть подешевеет, а управляющий ФРС Кристофер Уоллер допустил удержание ставки на сентябрьском заседании, если инфляция продолжит замедляться. На этом фоне вероятность сентябрьского повышения упала до 50%, доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась с экстремальных уровней, доллар ослаб, а слабый американский ADP-отчёт усилил неопределённость относительно силы рынка труда.

Кросс-курс NZD/JPY успешно протестировал уровень поддержки 88.80, где покупателям, похоже, надоело отступать. Сегодняшнюю сессию пара изо всех сил стремится закрыть бычьим поглощением. Покупатели организовали бодрую контратаку и теперь нацелились на зеркальный тест ранее пробитой нижней границы широкого дневного диапазона, которая проходит в районе отметки 91.00.

Важно отметить, что риски для быков чётко ограничены минимумом поглощающей свечи — этот рубеж служит для них своеобразной линией обороны. Если медведи умудрятся продавить этот экстремум вниз, покупателям придется быстро капитулировать и признать, что «киви» пока не летает. Тем не менее текущий баланс сил выглядит многообещающе и открывает солидный потенциал для восходящего движения котировок к целевому сопротивлению.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Канадский доллар за прошедший период торговался разнонаправленно в широком диапазоне, последовательно перейдя от укрепления к ослаблению.

Определяющим фактором укрепления выступали военные действия в районе Красного моря, спровоцировавшие резкий рост цен на нефть, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений за транспортировку нефти через важнейшие морские маршруты. Вместе с тем, Банк Канады сохранил ставку на уровне 2,25% седьмой раз подряд, что задействовало монетарный драйвер движения. Регулятор отметил широкое восстановление канадской экономики во втором квартале, но одновременно обозначил усиление проинфляционных рисков из-за продолжения ближневосточного конфликта и возобновления агрессивных пошлин на канадский экспорт в США. Экономические данные показали, что ВВП Канады во втором квартале вырос на 3,3% в годовом исчислении, существенно превзойдя ожидания. Общая инфляция (CPI) удерживалась около 3,0% (во многом из-за дорогих моторных топлив), а базовая инфляция составляла 2,2%. Одновременно доллар США испытывал определённое давление на фоне сохраняющейся неопределённости относительно дальнейшей политики ФРС.

На дневном таймфрейме кросс-курса EUR/CHF сформировались два важных технических ориентира, мимо которых просто невозможно пройти без готового торгового плана. Первый — это горизонтальное сопротивление 0.9440. Второй — ранее пробитая нижняя граница восходящего канала, построенная по ключевым минимумам и уже неоднократно протестированная рынком.

Сейчас цена тестирует точку пересечения этих линий, при этом текущая дневная сессия изо всех сил стремится закрыться паттерном «медвежье поглощение», прозрачно намекая на планы продавцов. Дополнительным медвежьим фактором выступает то, что тени текущих свечей уперлись точно в противоположную линию пробитого канала — покупатели честно пытались пойти выше, но этот «забор» оказался им пока не по зубам.

Если южный сценарий получит развитие, продавцы нацелятся на уровень поддержки 0.9252. Важно отметить, что риски продавцов четко ограничены максимумом текущего поглощения, что открывает солидный потенциал для дальнейшего снижения цены.

Фунт торговался разнонаправленно, оставаясь в ограниченном диапазоне под воздействием сменяющихся факторов преимущественно на стороне доллара. В начале периода пара продолжила падать под влиянием итогов симпозиума в Джексон-Хоул и выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, что спровоцировало переоценку долгосрочных ставок по всему миру, а также глобальную распродажу государственных облигаций. Дополнительным фактором оставалось возобновление военной напряженности вокруг США и Ирана, что усиливало спрос на доллар как на защитный актив и одновременно подталкивало цены на энергоносители вверх. На этом фоне был опубликован финальный индекс PMI обрабатывающей промышленности Великобритании за август — 51,7 пункта против 51,9 в июле, что не дало фунту убедительной фундаментальной поддержки. Формально это все еще рост, поскольку показатель находился выше 50, однако темп расширения снизился до минимума с марта.

В свою очередь, небольшую поддержку паре оказал финальный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за август — 52,5 пункта (пересмотрен вниз с предварительной оценки 52,8, но выше июльских 52,1) — сильнейший показатель за четыре месяца. Композитный индекс PMI вырос до 52,5 с 52,2 в июле.

Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки 7580–7618 и закрыла неделю сочным бычьим поглощением.

Прямо сейчас на графике завершается построение классического «бычьего флага». Подобные паттерны — классический триггер для мощного импульсного движения.

Как только быки обеспечат импульсный прорыв верхней границы флага, индекс получит мощное ускорение. Открывается прямая дорога к историческим хаям и штурму главной психологической цели — 8000 пунктов.

Отдельно стоит отметить, что риски для покупателей при этом остаются прозрачными и короткими — они чётко ограничены минимумом последней поглощающей свечи.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Кросс-курс GBP/JPY после эпичного падения, вызванного резким укреплением японской иены, в последние дни стабилизировался и теперь демонстрирует робкие попытки восстановления. Пара оттолкнулась от точки пересечения уровня поддержки 207.25 и ранее пробитой линии нисходящего тренда, совершая её классический ретест сверху вниз. Отдельно стоит отметить, что текущая дневная свеча стремится закрыться паттерном «бычье поглощение», что локально усиливает позиции покупателей. При реализации «северного» сценария фокус рынка может сместиться к довольно амбициозной цели в районе горизонтали 216.00. Впрочем, учитывая традиционно высокую волатильность этой валютной пары, для неё это далеко не предел возможностей.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Кросс-курс EUR/AUD протестировал область поддержки в диапазоне 1.6102–1.6129, демонстрируя при этом попытку закрыть день паттерном «бычье поглощение». Сейчас у покупателей одна главная задача — закрепиться над верхней горизонталью 1.6129. Успех откроет перспективу теста противоположной, динамической границы нашего треугольника.

Однако не стоит забывать, что на графике сформировался нисходящий треугольник. Медведи вполне могут воспользоваться этой структурой и окончательно пробить нижнюю границу, которую сейчас штурмуют котировки. Вероятность такого исхода подкрепляется сильным сентиментом: в среде ритейла преобладают лонги, доля которых достигает 80%, в то время как по маркет-мейкерам ситуация диаметрально противоположная. Подобный дисбаланс сил часто выступает опережающим индикатором продолжения нисходящего тренда. Риск для быков сейчас четко ограничен минимумом текущей поглощающей свечи, и если продавцы уверенно его прошьют, то реализуют глубокий «южный» сценарий.

Нефть возобновила рост в прошедшем периоде, выйдя на локальный пик в районе 97, с переходом от локального снижения к агрессивному росту на фоне очередной эскалации военных действий на Ближнем Востоке.

Изначальное снижение цен было вызвано новым пакетом санкций против Ирана — почти 60 юридических и физических лиц, связанных с иранской нефтью, оружием и кибероперациями, а сама кампания была названа «экономическим удушением» Тегерана. Бессент представил меры как курс на экономическое удушение Ирана, заявив, что цель — оборвать все экономические связи, поддерживающие режим, пока Тегеран не останется в изоляции. Экономические санкции воспринимались как менее опасные для физического потока нефти, чем прямые удары по военной или нефтяной инфраструктуре.

Кроме того, опубликованный ежемесячный отчет ОПЕК отразил очередное понижение прогноза роста мирового спроса на нефть на 2026 год на 190 тыс. баррелей в сутки — до 780 тыс. баррелей в сутки. Главным фактором ухудшения оценок стало замедление потребления в крупнейших азиатских импортерах: прогноз спроса для Китая был урезан на 110 тыс. баррелей в сутки, а для Индии — на 60 тыс. баррелей в сутки.

Нефть марки BRENT который день тестирует уровень сопротивления 96.15, закрывая дневные сессии «доджами». Это указывает на истощение сил покупателей и успешные локальные контратаки медведей. При реализации сценария снижения «нефтяных» котировок цена может протестировать поддержку в районе 84.25. Альтернативный вариант — уверенный пробой горизонтали 96.15 с последующим ростом в сторону 113.50. Впрочем, для реализации столь мощного бычьего сценария рынку необходим сильный фундаментальный драйвер. Глядя на действия текущей американской администрации, можно ожидать, что за этим дело не заржавеет.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.