Tickmill

Канадский доллар уверенно укрепился, оттолкнувшись от локального минимума. Росту валюты способствовало сочетание сразу нескольких фундаментальных факторов: резкое замедление инфляции в США, усилившее давление на американский доллар, устойчивое состояние канадского рынка труда, сохранение Банком Канады сдержанно-оптимистичной оценки экономики, а также значительный рост мировых цен на нефть.

Статистическое управление Канады опубликовало июньский отчет по рынку труда. Согласно данным, экономика создала 18 тыс. новых рабочих мест, тогда как уровень безработицы вопреки ожиданиям снизился с 6,6% до 6,5%. Годовой рост средней почасовой заработной платы ускорился до 3,3%. Отчет стал последним крупным макроэкономическим ориентиром перед заседанием Банка Канады и подтвердил устойчивость внутреннего рынка труда, укрепив ожидания сохранения процентной ставки без изменений. Эти ожидания полностью оправдались: Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2,25%. В сопроводительном заявлении и комментариях главы регулятора Тиффа Маклема не прозвучало сигналов о необходимости скорого смягчения денежно-кредитной политики.

Новозеландский доллар не стал задерживаться под сопротивлением 0.5815, пробив его без тени сомнения. Теперь у покупателей вырисовываются две интересные цели, где их может поджидать засада продавцов и последующий отскок вниз.

Первая цель — верхняя граница нисходящего канала, проведенная через точки 1 и 2. Вторая — горизонтальный уровень 0.5991, расположенный чуть выше. При подходе к этим рубежам важно внимательно следить за поведением цены и формированием разворотных свечных паттернов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Фунт продолжил восходящее движение, обновив локальные максимумы. Главной движущей силой этого роста было ослабление доллара после публикации американской инфляционной статистики, существенно изменившей ожидания рынка относительно дальнейшей политики ФРС.

В начале периода динамика пары оставалась относительно сдержанной. Дополнительную волатильность вызвало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке: Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте вокруг Ирана «окончен», после чего США нанесли новые удары по территории Ирана, а Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую отдельным компаниям приобретать иранскую нефть. Рост геополитической напряжённости способствовал повышению цен на нефть и временному усилению спроса на защитные активы, однако участники рынка в основном ожидали публикации протокола июньского заседания FOMC.

По итогу, опубликованный протокол ФРС рынок интерпретировал как менее жёсткий, чем опасались инвесторы. Несмотря на то, что обновлённый прогноз членов Комитета предполагал более высокую траекторию процентных ставок, участники рынка усомнились, что большинство голосующих членов FOMC действительно поддержит ещё одно повышение ставки уже в сентябре.

Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на дневном графике формируется фигура продолжения тренда — бычий вымпел с длинным древком. Прорыв верхней границы фигуры может открыть путь к штурму психологического уровня 163, хотя в случае его преодоления покупатели могут попробовать протянуть котировки и до сопротивления 164. Отменой данного сценария станет разворот ниже текущей горизонтали 162 с прицелом на поддержку 160.72. А вот ниже стоит рассмотреть расстановку сил участников рынка, которая также очень интересна.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В данный момент японская валюта тестирует уровни, которых не видела многие десятилетия, — то есть это не просто очередная важная горизонталь, мы тестируем настоящий «железобетон». И вот здесь открываются интересные факты. Согласно последним актуальным данным, институциональные инвесторы удерживают колоссальную длинную позицию по валютной паре USD/JPY и не спеша продолжают её наращивать.

Валютная пара USD/CAD не реализовала сценарий с бычьим флагом и вернулась под горизонтальный уровень 1.4140. На данный момент в приоритете находятся два направления движения. Первое — тест пробитой отметки 1.4140 с последующим отскоком вниз. Второе — снижение к поддержке 1.3966 и последующий отскок вверх. Не исключено, что указанные рубежи будут пробиты, что спровоцирует сильное импульсное движение, однако ясно одно: быки упустили инициативу.

 Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Биткоин продолжает плавное восхождение и вплотную приблизился к сопротивлению 66 500, которое выступает верхней границей узкого флета. Поскольку рынок неоднократно реагировал на эту горизонталь, продолжение роста возможно только после ее уверенного пробоя. Альтернативный сценарий — возвращение к области поддержки, сформированной в диапазоне 51 110–59 800, с последующим отскоком вверх. В рамках этого варианта не исключено и тестирование медвежьей ловушки. При подходе к указанным отметкам интересно следить за поведением цены и формированием свечных сигналов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Нефть, достигнув локального дна, восстановилась до уровней месячной давности. Основной причиной предшествующего снижения стало заключение промежуточных договоренностей между США и Ираном, благодаря которым началось восстановление судоходства через Ормузский пролив. По данным IEA, в июне мировая добыча нефти увеличилась сразу на 4,1 млн баррелей в сутки, достигнув 98,8 млн баррелей в сутки, хотя все еще оставалась примерно на 9,4 млн баррелей ниже довоенного уровня. Одновременно существенно выросли морские перевозки нефти, а мировые наблюдаемые запасы впервые за четыре месяца увеличились на 21 млн баррелей.

Давление на цены дополнительно усилилось после заседания семи стран ОПЕК+. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтвердили постепенное возвращение ранее добровольно сокращенных объемов добычи. Было принято решение увеличить добычу еще на 188 тыс. баррелей в сутки с августа, сохранив при этом возможность приостановить или отменить этот процесс в случае ухудшения рыночной конъюнктуры.

Нефть марки Brent протестировала уровень 84.52 — верхнюю границу области сопротивления, нижней границей которой выступает отметка 81.67 (50% Фибоначчи от последнего восходящего движения). По итогам вторника котировки могут сформировать свечной паттерн «падающая звезда», что активизирует медведей. Впрочем, учитывая непредсказуемость политики американской администрации, утренние заявления могут полностью перечеркнуть вечерние ожидания. Это способно спровоцировать резкие разнонаправленные колебания цены «черного золота»

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Японская иена продолжает тестировать многолетний минимум в районе отметки 162, разнонаправленно колеблясь под очередным регуляторным барьером. Накануне Банк Японии повысил ключевую ставку до 1,0% — максимального уровня с середины 1990-х годов. Однако это решение уже было полностью заложено в котировки еще в июне, поэтому само по себе не стало фактором укрепления иены. Главным долгосрочным драйвером этого движения оставался глубокий разрыв в процентных ставках между ФРС и Банком Японии, который продолжал оказывать давление на японскую валюту в рамках стратегии кэрри-трейд, сохраняя привлекательность операций по покупке долларовых активов за счет дешевого финансирования в иене.

Наиболее заметное снижение пары произошло после публикации июньского отчета по рынку труда США. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило лишь 57 тыс. при консенсус-прогнозе около 110–115 тыс. Кроме того, данные за предыдущие месяцы были существенно пересмотрены в сторону ухудшения: прирост занятости за апрель был снижен на 31 тыс.

Кросс-курс EUR/AUD завершает день бычьим поглощением, оттолкнувшись от локальной линии восходящего тренда (проведенного через точки 1-2) и психологического уровня 1.6400. Реализация северного сценария может поднять котировки к сопротивлению 1.6780. Если же рынок закроется ниже основания паттерна поглощения, стоит ожидать более глубокой нисходящей коррекции.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: EUR/AUD

Институциональный вектор: бычий
Согласно последним данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты (хедж-фонды и институциональные управляющие) продолжают удерживать объем чистых позиций по валютной паре EUR/AUD. Динамика последней недели подтверждает силу этого тренда: институционалы продолжают понемногу наращивать длинные позиции (Long), параллельно ликвидируя короткие (Short).

Ритейл-вектор: медвежий
В это же время мелкие розничные трейдеры продолжают продавать EUR/AUD. Торговый сентимент на крупнейших брокерских площадках выглядит не экстремально, но в пользу продаж: средний процент шортов среди ритейла уже перевалил за отметку 55%, а на отдельных платформах вплотную подобрался к 70%. Судя по динамике, толпа не собирается останавливаться и продолжает активно добавлять короткие позиции, рассчитывая на формирование вершины.