Tickmill

Нефть возобновила рост в прошедшем периоде, выйдя на локальный пик в районе 97, с переходом от локального снижения к агрессивному росту на фоне очередной эскалации военных действий на Ближнем Востоке.

Изначальное снижение цен было вызвано новым пакетом санкций против Ирана — почти 60 юридических и физических лиц, связанных с иранской нефтью, оружием и кибероперациями, а сама кампания была названа «экономическим удушением» Тегерана. Бессент представил меры как курс на экономическое удушение Ирана, заявив, что цель — оборвать все экономические связи, поддерживающие режим, пока Тегеран не останется в изоляции. Экономические санкции воспринимались как менее опасные для физического потока нефти, чем прямые удары по военной или нефтяной инфраструктуре.

Кроме того, опубликованный ежемесячный отчет ОПЕК отразил очередное понижение прогноза роста мирового спроса на нефть на 2026 год на 190 тыс. баррелей в сутки — до 780 тыс. баррелей в сутки. Главным фактором ухудшения оценок стало замедление потребления в крупнейших азиатских импортерах: прогноз спроса для Китая был урезан на 110 тыс. баррелей в сутки, а для Индии — на 60 тыс. баррелей в сутки.

Нефть марки BRENT который день тестирует уровень сопротивления 96.15, закрывая дневные сессии «доджами». Это указывает на истощение сил покупателей и успешные локальные контратаки медведей. При реализации сценария снижения «нефтяных» котировок цена может протестировать поддержку в районе 84.25. Альтернативный вариант — уверенный пробой горизонтали 96.15 с последующим ростом в сторону 113.50. Впрочем, для реализации столь мощного бычьего сценария рынку необходим сильный фундаментальный драйвер. Глядя на действия текущей американской администрации, можно ожидать, что за этим дело не заржавеет.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Японская иена продолжила заметно укрепляться после довольно долгого периода консолидации с попыткой вернуться к снижению. В начале периода пара еще находилась под влиянием процентного дифференциала между США и Японией, который делал доллар относительно привлекательным для инвесторов, финансирующих операции в иенах. Кроме того, ястребиная риторика руководства ФРС привела к тому, что вероятность повышения процентной ставки на сентябрьском заседании американского регулятора выросла с 35% до 61%. Повышение доходностей казначейских облигаций США давало поддержку американскому доллару.

Переломным фактором, вызвавшим стремительное укрепление японской иены, стала встреча министра финансов США Скотта Бессента с министром финансов Японии Сатсуки Катаямой и управляющим Банка Японии Кадзуо Уэдой. Бессент публично призвал допустить укрепление иены и отказаться от многолетней политики стимулирования, указав на существенную недооценку иены и необходимость повышения процентных ставок для сокращения спрэда с США и предотвращения дестабилизации рынков.

Австралийская валюта продолжает уверенное восходящее движение, обращая лишь временное внимание на встречающиеся на ее пути локальные препятствия. Сейчас цена вплотную подходит к сильному сопротивлению 0.7270, где котировки вполне могут развернуться вниз и отправиться к уровням, откуда недавно начался рост — к горизонтальной поддержке 0.7085. Стоит, однако, учесть, что при сохранении сильного бычьего импульса текущий рубеж может быть пробит. Именно поэтому при тестировании данной горизонтали важно внимательно наблюдать за поведением цены и формированием подтверждающих свечных сигналов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Евро отступил от недавнего локального максимума, начав коррекцию, однако после формирования поддержки частично восстановился. В течение периода доллар получал поддержку как со стороны ожиданий более жесткой политики ФРС, так и на фоне геополитического спроса на защитные активы.

При этом на стороне евро первоначальную поддержку оказали данные по экономике Германии. ВВП за второй квартал был пересмотрен вверх — до роста на 0,3% квартал к кварталу против предварительных 0,2%, а индекс делового климата IFO поднялся с 86,7 до 88,8 пункта, превысив прогноз в 87,2. Вместе с тем американская статистика формировала более благоприятный фон для доллара. Индекс PCE в США вырос на 3,7% год к году против ожидавшихся 3,6%, а месячный рост составил 0,2% против прогноза 0,1%. Одновременно уточненная оценка реального ВВП США за второй квартал показала рост на 1,5% г/г. В совокупности эти данные поддержали ожидания сохранения жесткой позиции ФРС и оказали умеренную поддержку доллару.

Дополнительным фактором в пользу американской валюты стало снижение числа заявок на пособие по безработице до 203 тыс., что оказалось лучше ожиданий. В то же время торговый дефицит товаров США в июле расширился до $118,8 млрд, несколько сглаживая общий позитивный эффект американской статистики.

Валютная пара USD/JPY на прошлой неделе вновь заставила трейдеров понервничать, стремительно упав на несколько фигур вниз. Конец торгов ознаменовался тестированием сильной зоны поддержки, сформированной между уровнями 155.00 и 155.25, где в итоге сформировалась небольшая бычья («белая») свеча. Ставить крест на покупателях еще рано — у них остаются весомые аргументы. Пойдет ли пара на полноценный северный штурм или нас ждет лишь локальный отскок — покажет время.

Если наступающая неделя пройдет под знаком коррекции, то возвращения в игру медведей стоит ожидать вблизи пробитого недельного восходящего тренда. Там же, неподалеку, проходит важный 50%-й уровень коррекции Фибоначчи от последнего нисходящего импульса. В случае же возобновления «южного» сценария потенциальный ориентир для продавцов будет лежать всё у той же поддержки в районе 155-й фигуры.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Британский фунт стерлингов успешно отскочил от ранее пробитой линии локального нисходящего тренда, а также от уровня поддержки 1.3480. Отдельно стоит отметить, что сегодняшнюю сессию четверга пара стремится закрыть паттерном «бычье поглощение», сигнализируя о намерении покупателей развить восходящий импульс. Фактически сейчас на графике материализуются два сценария: локальный рост до отметки 1.3675 с последующим откатом вниз либо уверенный пробой этой горизонтали и поход к более сильному сопротивлению 1.3860.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Валютная пара USD/CAD оттолкнулась от пробитого ранее горизонтального уровня 1.3930 и, судя по всему, настроилась на продолжение среднесрочного падения. В фокусе внимания медведей материализовалась ключевая точка пересечения долгосрочного недельного даунтренда (построенного по максимумам от 03.02.2025 и 31.03.2026) и восходящей линии тренда, сформированной по локальным минимумам. Фактически область в районе 1.3660 может стать сильной разворотной зоной и новым стратегическим плацдармом для покупателей. Как и всегда, вблизи этого перекрестка линий стоит внимательно понаблюдать за реакцией цены и формированием разворотных свечных формаций.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Золото сначала резко выросло более чем на 6% в первой половине периода, однако затем отдало значительную часть движения, начав сильную коррекцию под воздействием столкновения нескольких разнонаправленных фундаментальных сил.

Резкий взлет котировок был вызван неожиданным решением Министерства финансов США увеличить операции по выкупу длинных облигаций минимум вдвое — с $2 млрд до $4 млрд на одну операцию в сегментах 10–20 и 20–30 лет. Доходность десятилетних облигаций снизилась более чем на 5 базисных пунктов, до около 4,64%, а доходность тридцатилетних упала почти на 9 б.п., до 5,19%, DXY просел до отметки около 98,86, минимума с конца мая, потеряв порядка 0,8%.

В последующие дни золото продолжило рост, обновляя максимумы. Длинные доходности снова поднялись, но доллар при этом продолжил слабеть, поскольку сам факт активного вмешательства монетарных властей в рынок госдолга был прочитан рынком как сигнал риска обесценения доллара, что подтолкнуло капитал в дефицитные активы вроде золота.

Кросс-курс EUR/JPY продолжает демонстрировать весьма активное восходящее движение, развивая масштабный импульс после недавнего, по-настоящему эпического падения. В данный момент пара постепенно подбирается к своим многолетним максимумам. Этот важный технический рубеж представлен сильной и широкой областью сопротивления, которая сформировалась между уровнями 187.46 и 187.94.

Ситуация на графике выглядит интригующе, поскольку совсем недалеко от указанных горизонталей проходит еще один важный ориентир — ранее пробитая трендовая линия, берущая свое начало с долгосрочного недельного таймфрейма. Именно поэтому при непосредственном тестировании этой тяжелой зоны продавцов будет крайне важно внимательно понаблюдать за поведением цены, а также за формированием подтверждающих свечных паттернов на младших периодах. Если ключевое сопротивление устоит и начнется реализация «южного» сценария, мы вполне можем стать свидетелями повторения истории — то есть увидеть точно такое же стремительное, красивое и быстрое падение котировок, какое происходило на рынке совсем недавно.