INTEL

Последнее раскрытие информации о портфеле Дональда Трампа (форма OGE 278-T) показало, что он значительно сократил крупные позиции в Amazon, Meta и Microsoft (продажи на суммы от $5 млн до $25 млн), но при этом купил акции Nvidia, Broadcom, Synopsys, Cadence, Texas Instruments, Apple, Oracle, ServiceNow, Adobe, Workday, Dell (от $1 млн до $5 млн) и увеличил долю в Intel. Часть сделок совершена в категории «незапрошенные» (без рекомендаций брокера)

Ключевые моменты:

• Масштабные продажи: зафиксированы продажи акций Amazon, Meta и Microsoft в диапазоне $5–25 млн.

• Сохранение присутствия: несмотря на продажи, президент совершил небольшие покупки тех же акций (Meta от $1001 до $500 000, Amazon и Microsoft варьировались от $1001 до $5 млн)

• Новые позиции ($1–5 млн):
  – Полупроводники: Nvidia, Broadcom, Synopsys, Cadence Design, Texas Instruments.
  – Корпоративное ПО и софт: Apple, Oracle, ServiceNow, Adobe, Workday.
  – Также куплены акции класса C Dell Technologies (10 февраля 2026 года)

( Читать дальше )

Феномен Intel

Крупнейший за всю историю Intel «ядерный памп» с ростом капитализации в 3.2 раза (221%) с 30 марта по 8 мая 2026.

Это один из сильнейших пампов (в процентном отношении) за всю историю торгов среди всех компаний с капитализацией свыше 200 млрд долларов за 28 дней.

В лучшие периоды дотком пузыря капитализация Intel росла лишь на 55% за сопоставимый период.

Минимумы были год назад (апрель 2025), с тех по капитализация выросла в 7.5 раз!

От дискурса вокруг нарративов о производственном и финансовом выживании Intel с практической неизбежной реструктуризацией (разделении бизнеса по направлениям) перешли к нарративу об «историческом возрождении» … и это всего за год.

Не стоит акцентироваться на безумии рынка, т.к. массовое отупение имеет устойчивую прогрессию и не является новостью.

Если кратко – все очень банально, плоско и не интересно.

🔘Спрос на продукцию прекрасен, а будет еще лучше (реальные финансовые результаты этого не подтверждают).

🔘Шестой квартал опережения прогнозов из серии «отчеты лучше прогнозов».

( Читать дальше )

Что такое архитектура 18A?
 
Intel 18A – это не «новая архитектура процессора» в смысле архитектуры x86, дизайна ядер, кэша или инструкций. Это производственный узел 2-нм класса, то есть физическая платформа, на которой Intel печатает будущие CPU, SoC и, потенциально, контрактные поставки чипов для внешних клиентов, типа Apple или Google.

Правильнее говорить про техпроцесс, а не архитектуру.

Почему такое внимание к Intel 18A? Больше трех лет идет «обмусоливание» этого техпроцесса, последние 1.5 года практически непрерывно в каждом без исключения отчете или пресс-конференции Intel.

Считается, что именно Intel 18A должен разделить траекторию развития компании на «ДО» и «ПОСЛЕ». Все стратегические планы и надежды Intel сводятся к новой «спасительной» технологии 18A, которая должна вытянуть компанию из череды непрерывных проблем на протяжении почти 5 лет, которые едва ли не приведи Intel к рекордным убыткам и исторической трансформации (разделении бизнеса по подразделением и продажи нерентабельных структур).

( Читать дальше )

Попробую абстрагироваться от всего этого информационного и рыночного безумия (мировой рекорд по скорости набора капитализации менее, чем за 1.5 месяца в группе компаний от 200 млрд+).

Основываясь исключительно на официальных презентациях и отчетах Intel с начала 2026 года — не медиа интерпретация, а самое важное из того, что сказали представители Intel.

▪️Попытка выйти на рынок ИИ. Прогнозирование роста полупроводникового рынка ИИ до отметки около $1 трлн и рынка специализированных решений (ASIC) до $100 млрд. Подразделение разработки ASIC показало рост более 50% в 2025 году, достигнув годовой (run-rate) выручки свыше $1 млрд.

▪️Ускорение разработок серверных решений семейства Xeon: архитектуры Granite Rapids, 16-канальных процессоров Diamond Rapids и, в перспективе, архитектуры Coral Rapids, в которой будет возвращена технология многопоточности для более эффективной конкуренции.

▪️Запуск архитектуры Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Новое поколение обеспечивает прирост производительности x86 на 60% по сравнению с Lunar Lake. Интегрированная графика нового поколения (Arc B390) обеспечивает 120 GPU TOPS, демонстрируя рост производительности в играх на 70% и в задачах ИИ на 50%.

( Читать дальше )

С моего предыдущего поста не прошёл и месяц и тут внезапно решил глянуть на акции интела


Этот график, меня всё больше убеждает, что интел топили целенаправленно, чтобы скупить по дешёвке.
И сейчас из него будут делать американскую TSMC. Думаю в ближайшие пару лет компанию ждёт разделение на две отдельные конторы, одна будет заниматься разработкой, вторая производством.
Начинаю переживать за Тайвань...
Если с Ираном конфликт внезапно закончиться, уверен что на этом острове загориться.
Не нравяться мне мои прогнозы и хотел бы я ошибаться.

💲 Доллар ₽75.5 (-0.7%, падает 4 недели подряд) 

🇪🇺 Евро 1.17 (-1%)

🛢 Нефть $105 (+14%, снова резкий скачок)

🪙 Биток $78100 (+3%, третья неделя роста)

🥇Золото $4700 (-3%) и 11300 за грамм (-4.5%)

🇷🇺 Пятинедельное падение Мосбиржи формально прекратилось – у нас рост на 0.3%, но за 4 месяца индекс всё ещё в минусе. Хулинвестиции прибавили 0.5%, остальные портфели упали. На Пенсию (-1.5%) докупаем Татнефть (+4%). Напомню, что на прошлой неделе я пополнил портфель не на 10, а на 20 тысяч рублей, поэтому в этот раз для новой покупки я продал всякую мелочёвку: Артген, Диасофт и МТС, которых было меньше, чем по 10 тысяч рублей каждой. Кроме Татки вырос Лучок на 3%, Астра и Аренадата (по 2%), Фосагро тоже 2% добавило. Кто повалился в ад? В первую очередь, металлы: серебро на 5.5%, золото на 4%. Кроме них в аутсайдерах у нас Диасофт (-5%) и его больше нет ни в одном портфеле, Русагро (-3%) и Магнит (-2%), в котором я продолжаю разочаровываться. А больнее всего пришлось Золоту Партии, которое поникло на 4%. Но на предстоящей неделе я всё равно докуплю 1 грамм.

( Читать дальше )

Ну вот и дождался отчет по $INTC, у себя в канале писал про хороший отчет и что увидим сильное движение, по итогу +25% и закрываем месяц и неделю очень хорошо!

1) Мой пост 8 июля 2022 года: #INTC — 2 топ есть. Давай 3 дно. Строят новые заводы, когда спрос на чипы в ближайшие годы придет в норм. Ну умно. Из-за этого и обвал. 2) Итог 19 апреля 2026 года: #intc 1 скрин — прогноз, 2 скрин — факт. И пусть мне расскажут, что такое лишь совпадение. Ну-ну  То есть сначала я предсказал обвал на 60% с точностью в доллар, а затем рост на 250%



( Читать дальше )

Кто только не пинал Intel за их проблемы за последние пару лет. Они просрали рынок ИИ. AMD начал их давить на серверном рынке. Десктопные карты у них провалились...


Но по данным KeyBanc Capital Markets, жизнь у Intel потихоничку налаживается. Выход годных чипов на самом передовом техпроцессе 18A достиг 65%. По хорошему нужно 70%, но тендеции радуют. Тайваню и TSMC следовало бы начать переживать, от новых импульсивных поступков Трампа.
seekingalpha.com/news/4572687-intel-amd-likely-to-benefit-from-increased-server-cpu-demand-keybanc

А если учесть, что пару лет назад, Intel переманила к себе Джима Келлера, который разработал мега успешные процессоры с 3D кэшем для AMD, то я думаю к концу года, и в следующем году Intel нас будет приятно удивлять.

КСИР пригрозил ударить по объектам американских IT-компаний в регионе, включая Intel и Microsoft, в случае продолжения агрессии против Ирана.

t.me/tass_agency/368872