GOLDMAN SACHS

Достаточно давно известно, что выкуп компаниями свои акций, т.е. байбеки, оказывают достаточно мощную поддержку рынку. Многие аналитики утверждают, что байбеки в ответе чуть ли не за половину роста всего фондового рынка в последние годы.

Что ж, если это так, то у Goldman плохие новости для любителей лонгов. По их мнению, объем выкупа акций компаниями упадет по итогам 2019 года на 15% по сравнению с 2018. Кстати, второй квартал 2019 оказался хуже первого на почти 20%. Самое сильное падение с предкризисного 2007 года (даже больше).

Основной вклад в объем байбеков внесли технологические компании, которые репатриировали из ирландских офшоров прибыль. Ее надо было куда-то девать и, видимо, инвестиции в расширение производства на повестке не стояли. Следствием стало практически удвоение объемов выкупа в 2018 году. Хотя будем честны, другие сектора (финансы, фарма, промышленные компании) тоже постарались.

( Читать дальше )

Goldman Sachs Group – американская компания с многолетней историей и глобальными масштабами деятельности, предоставляющая государственным учреждениям, а также юридическим и физическим лицам услуги в сферах инвестиционного банкинга, операций с ценными бумагами, инвестиционного менеджмента и др.

Превысившая прогнозы аналитиков квартальная выручка, а также фундаментальные и технические факторы выступают в пользу дальнейшего роста акций Goldman Sachs. Однако падение прибыли, судебные риски и смягчение политики ФРС ограничивают потенциал роста.

Проведенная нами оценка стоимости Goldman Sachs позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 9,0%.

Мы понижаем рекомендацию по акциям Goldman Sachs до уровня «Держать».        

Калмыкова Анна
ГК «Финам»

Судя по той информации, которая уже появляется в СМИ, это точно станет сюжетом для будущего фильма об  Wall Street.

Вице-президент Goldman Sachs, торговец ценными бумагами из Монако, Лондонская пара инвестиционных банкиров, которые называли друг друга “Pops” and “Popsy.”

Все эти люди участники преступного синдиката по международной инсайдерской торговле.

В эту пятницу был арестован Bryan Cohen, инвестиционный банкир из Goldman в Нью-Йорке.

На самом деле на Wall Street началась настоящая чистка леса от паразитов. Несколько месяцев назад был арестован другой банкир и приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения, еще один банкир признал себя виновным в утечки конфиденциальной информации в прошлом году в обмен на пару билетов на футбол национальной лиги.

2.6 миллиона $ именно столько получили от инсайдерской торговли согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам.

( Читать дальше )

 Москва, 21 октября — «Вести.Экономика». Предполагается, что на незаконно раздаваемых «советах» инвестиционный банкир Брайан Коэн заработал $2,6 млн.

Goldman Sachs снова оказался в центре скандала, связанного с инсайдерской торговлей. Инвестиционный банкир из нью-йоркского филиала финансовой организации был арестован за его предполагаемое участие в схеме инсайдерской торговли. Она, по информации Bloomberg, принесла Брайану Коэну порядка $2,6 млн незаконной прибыли.

Как говорится в официальном заявлении SEC, федеральные власти предъявили вице-президенту Goldman обвинение в утечке «непубличной информации о предстоящих корпоративных транзакциях», которую тот допускал на протяжении трех лет в обмен на деньги и подарки.

По данным следствия, незаконные доходы в размере $2,6 млн были связаны по меньшей мере с двумя разными компаниями, включая информацию о сделке по поглощению, резко поднявшую акции Syngenta в 2015 г., и поглощение Арби Buffalo Wild Wings в 2017 г.

SEC утверждает, что Коэн поделился непубличной информацией с Джорджем Никасом, ресторатором из Нью-Йорка, который владеет GRK Fresh с тремя филиалами в Манхэттене. В обмен на заключение сделок, по информации комиссии, Никас выплачивал Коэну «часть прибыли и/или других поступлений».
https://www.vestifinance.ru/articles/126886

Goldman Sachs Group Inc 
(NYSE: GS)
$205.82 +1.14 (+0.56%) 
Oct 14, 2019 4:00 PM ET 
https://www.nasdaq.com/symbol/gs 
PRE-MARKET 
$201.70 -4.12 (-2.00%) 
Oct 15, 2019 8:28 AM ET 

The Goldman Sachs Group, Inc. 
As of July 19, 2019, there were 359,563,518 shares of the registrant’s common stock outstanding. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312519212578/d105283d10q.htm 
Капитализация на 14.10.2019г: $74,005 млрд

Preferred Stock – Привилегированные акции 
Series: A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P.
Капитализация на 14.10.2019г: ???

Общий долг 31.12.2016г: $773,272 млрд 
Общий долг 31.12.2017г: $834,533 млрд 
Общий долг 31.12.2018г: $841,611 млрд 
Общий долг на 30.09.2019г: $915,000 млрд 

Выручка 2016г: $30,790 млрд 
Выручка 9 мес 2017г: $24,239 млрд 
Выручка 2017г: $32,730 млрд 
Выручка 9 мес 2018г: $28,536 млрд 
Выручка 2018г: $36,616 млрд 
Выручка 1 кв 2019г: $8,807 млрд 

( Читать дальше )

Количество венчурных инвестиций Goldman Sachs с января 2009 по сентябрь 2019 года

Редакция Crunchbase заметила, что Goldman Sachs довольно часто инвестирует в стартапы в главной или второстепенной роли. Проведенный анализ показал, что темпы венчурных сделок банка резко возросли за последние пару лет

Есть подозрения, что инвестиционный банк хочет сменить парадигму и стать большим игроком на венчурном рынке. Сами они от комментариев воздержались.

Роман Паршин, управляющий партнер DTI Fortune:

«It’s all about the money, как поется в известной песне. Я бы еще добавил money and diversification. Сейчас при дешевых деньгах они могут инвестировать большие объемы в проекты, которые в перспективе могут дать много иксов. Понятно, что из десяти выстрелит в лучшем случае один, но этого будет достаточно и для увеличения выручки, и для диверсификации бизнеса.»

( Читать дальше )

9 АВГУСТА, 2019 / 8:16 AM / 

Куала - Лумпур (Рейтер) — Малайзия возбудила уголовное дело в пятницу против 17 нынешних и бывших директоров в дочерние компании Goldman Sachs Group Inc после расследования коррупционного скандала в несколько миллиардов долларов , что привело к гибели государственного фонда 1MDB.

Американский банк находился под пристальным вниманием за его роль в содействии повышению $6,5 млрд за счет предложения облигаций для 1Malaysia Bhd развития (1MDB), предмет коррупции и отмывания денег исследований, по крайней мере в шести странах.

Но Малазийские прокуроры сказали $2,7 млрд из выручки были направлены и заявления, предлагающие поданные с регулирующими органами содержались заявления, которые были ложными, вводящими в заблуждение или привлеченными материальные пропуски.

( Читать дальше )

Резкая эскалация американо-китайской торговой напряженности и растущая вероятность «жесткого» Brexit указывают на то, что Федрезерву придется в этом году три раза понизить ключевую ставку, следует из обновленного прогноза экономистов Goldman Sachs.

В инвестбанке теперь ожидают, что торговое соглашение между США и Китаем удастся достичь не ранее президентских выборов в Штатах, которые пройдут осенью 2020 г. При этом Федрезерв при принятии решений по монетарной политике будет уделять больше внимания перипетиям торговых войн, растущим опасениям по поводу замедления глобального экономического роста и ситуации на долговых рынках.

«Учитывая растущие риски, связанные с торговыми конфликтами, рыночные ожидания более существенного смягчения монетарной политики и потенциальные негативные последствия «жесткого» Brexit, мы теперь прогнозируем еще одно, на 25 базисных пунктов, снижение ставки ФРС в октябре. В результате общее снижение ставки в этом году составит 75 базисных пунктов», − написали экономисты Goldman во главе с Яном Хатциусом в своем обзоре

( Читать дальше )

Goldman Sachs Group – американская компания с многолетней историей и глобальными масштабами деятельности, предоставляющая государственным учреждениям, а также юридическим и физическим лицам услуги в сферах инвестиционного банкинга, операций с ценными бумагами, инвестиционного менеджмента и др.

Превысившие прогнозы аналитиков квартальная прибыль и выручка, несколько сделок сферы M&A, а также фундаментальные и технические факторы выступают в пользу дальнейшего роста акций Goldman Sachs. Однако, судебные риски и возможное скорое смягчение политики ФРС ограничивают потенциал роста.

Проведенная нами оценка стоимости Goldman Sachs позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 11,9%.

Мы сохраняем по акциям Goldman Sachs рекомендацию «Покупать».

Калмыкова Анна
ГК «ФИНАМ»

( Читать дальше )