CNYRUB

Что и требовалось доказать, друзья, наш прогноз реализуется в полной мере) 

 

🟧Индекс гос. долга (RGBI)

Он оказался там, где мы и предсказывали на прошлой неделе – ниже 100пп. Это говорит нам о том, что ждать чуда не стоит. Соответственно, ЦБ может повысить ставку более чем до 20пп! 

 

🟧Россия и Китай. 

Юань приближается к 14 рублям, и по-прежнему нет прогноза на коррекцию.

Недавно вышла интересная статья с заголовком, что экспортеры сократили продажу валюты на 30%. Тут сразу назревает вопрос – почему? 🤔

 

Может потому, что валюты стало меньше и больше нет возможности продавать её в больших объемах? 

 

🟧Лицензия. 

Остается открытым вопрос: продлит ли США лицензию на осуществление операций с Московской биржей? Пока никакой информации на эту тему нет. Единственная пока ещё ликвидная пара — Юань/Рубль. Если лицензия не будет продлена, то фактически в РФ не будет торговли валютой.

 

🟧Что у нас с рынком акций? 

( Читать дальше )

Сегодня рублю совсем плохо, в моменте была психологическая отметка в 100 руб. за 1 доллар, сейчас откатились на 98. Люди, какие мысли по ситуации?

Ссылка на источник

Курс доллара на межбанковском рынке поднялся выше 100 руб. – это максимум за год.

Причины ослабления рубля:

👉 Из-за проблем с трансграничными расчетами экспортеры сейчас предпочитают оставлять свою валютную выручку на зарубежных счетах в более значительных объемах, а уменьшение объемов притока валюты негативно влияет на курс рубля.

👉 Цена на нефть активно снижалась в августе и сентябре, поэтому с временным лагом в пару месяцев это обычно докатывается до нас в виде снижения объемов валютной выручки.

👉 Рост расчетов за российский нефтяной экспорт в рублях (более 40%) тоже означает снижение валютных поступлений на внутренний рынок. Поэтому рубль утратил прямую корреляцию с ценами на нефть.

👉 Возможно, что ряд банков сейчас через покупку юаня на бирже выравнивает свои дисбалансы между юаневыми активами и пассивами, опасаясь остановки биржевых торгов юанем после 12 октября. Вероятность наступления этого события довольно высокая.

Курсы валют 

валюта	09.10.2024	10.10.2024
Китайский юань1 CNY	13,5810	13,6869
Доллар США1 USD	96,1079	96,9483
Евро1 EUR	105,6891	106,4175

❗️👆Наш российский рынок (индекс РТС) очень сильно перепродан (очень сильно недооценен) относительно американского рынка  S&P 500

Я отлично заработал уже на девальвации рубля поэтому моя стратегия автоследования на 1 месте по доходу с доходом 156% теперь планирую заработать на временном укреплении рубля.

Индекс РТС вблизи многолетних минимумов, столько он стоил в 2017 году, а Америка за это время сильно выросла.

Сейчас просто толпу нервных физиков выдавливают, завтра еще экспирация опционов на валюту и индексы ММВБ и РТС

Считаю что сейчас нашим рынком из за завтрашней экспирации опционов манипулируют.

Добавляют негатива бездарные действия ЦБ для сравнения в РФ ставка 19% и ее хотят повысить, а в США ставку уже снизили до 5% и хотят ещё снизить

Поэтому в Америке бизнес отлично себя чувствует а в РФ частотный бизнес из за высоких ставок по кредитам в жо… (цензурных слов у меня нет для объяснения текущей ситуации)

Но я позитивно смотрю на наш рынок я сижу в лонге нашего рынка и жду его роста, для экспортеров позитивно текущее ослабление (девальвация) рубля  так как повышает доходы  и всегда ослабление рубля приводит к росту рынков.

( Читать дальше )

Лицензии США истекают 12 октября, и это с учетом продленного срока.
Минфин США изначально выдал лицензии для Мосбиржи, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 года,
однако затем решение было продлено до 12 октября.

Продление лицензий до 12 октября 2024г.
по санкциям против Мосбиржи нужно для нерезидентов, не успевших завершить операции с площадкой.

Риски того, что китайские партнеры могут отказаться от торгов в юанях из-за опасений попасть под вторичные санкции, есть.
Судя по тому, что в юане не видно паники (обычная торговля на среднем объёме),
участники рынка оценивают вероятность переноса торгов юанем с Мосбиржи на межбанк как низкую.

Поискал на просторах интернета информацию.
В лицензиях OFAC
(The Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Минфина США, которое занимается введением санкций и следит за их исполнением)
нет прямых ограничений на операции с китайской валютой.
Лицензия GL100A прямо разрешает операции, необходимые для конвертации валют, а GL99A регулирует процесс сворачивания операций с долговыми обязательствами и акционерным капиталом.

( Читать дальше )

Девальвация рубля в значительной степени связана с фундаментальными экономическими факторами, такими как падение экспорта и ухудшение торгового баланса. Повышение ключевой ставки ЦБ — это инструмент монетарной политики, который, как правило, нацелен на снижение инфляции и стабилизацию валюты, но он не может полностью компенсировать структурные проблемы экономики, особенно когда отсутствуют устойчивые механизмы расчета и поступления валютной выручки.

Из-за санкций и глобальных изменений Россия потеряла значительную часть своего западного рынка. Переориентация на Восток и другие регионы идёт медленно, что уменьшает приток валюты в страну. Снижение доходов от экспорта и рост импорта оказывают давление на валютный курс, поскольку для покрытия импортных потребностей требуется больше иностранной валюты. Изоляция от международных финансовых систем, таких как SWIFT, затрудняет расчеты с зарубежными партнерами, что еще больше снижает приток валюты.

Всем нужно понять! Что повышение ставки действует в основном на внутренний спрос и кредитование, а не на глобальные внешнеэкономические факторы. С ростом государственных расходов повышается давление на рубль, что в долгосрочной перспективе создает риски девальвации, это было всегда при Ельцинско-Путинской России.

( Читать дальше )

Банк России опубликовал сентябрьский Обзор рисков финансовых рынков, который ожидаемо показал существенное сокращение продажи экспортерами экспортной выручки на российском рынке, что и стало одной из причин ослабления рубля.

✔️ Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в сентябре снизились на 30% до $8.3 млрд, скорее причиной здесь были, как послабления по возврату валютной выручки, так и рост ставок в юанях. По графику видно, что в конце сентября не было «налогового» всплеска продаж валюты экспортерами. Хотя это тоже объяснимо – можно было достаточно дорого разместить юани на период длинных китайских выходных (… и занять рубли) .

✔️ Население продавало валюту на 55 млрд руб., впервые за много месяцев, отчасти это связано с тем, что население традиционно продаёт валюту при ослабления рубля, отчасти с завершением периода летнего спроса на валюту.

✔️ Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке оставался скромным 15.5 млрд руб., банки, получившие с апреля более 300 млрд руб. убытка по портфелям ценных бумаг, немного продали на вторичном рынке, но объемы незначительны, покупало в основном население.

( Читать дальше )

В опубликованном вчера сентябрьском Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ раскрыл ряд важных факторов, оказывавших влияние на курс. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами упали с $11,9 млрд до $8,3 млрд, обновив минимум с августа 2023 года, когда обязательная продажа валютной выручки еще не была введена. Такую динамику регулятор объясняет ростом доли рубля в экспортных операциях, что в свою очередь должно компенсироваться спросом на рубли со стороны зарубежных покупателей российских товаров.

Данные ЦБ также показали, что впервые с июля 2023 года физические лица в РФ стали нетто-продавцами валюты – в сентябре объем чистых продаж ими составил $55 млрд против покупок в $98,4 млрд месяцем ранее. В целом ЦБ указывает на все еще идущую адаптацию рынка к новым условиям, и в октябре этот процесс вряд ли завершится. В результате курсовая волатильность пока может остаться высокой. 

ГЭП от 11 октября 2023 года ЗАКРЫТ .

Уровень 13,708 .
12 октября открылись 13,429 и ГЭП продержался почти целый год !

Объемы тоже очень большие... 
ЦБ не спасает!!!