торговый план на неделю

Прошлая торговая неделя преподнесла немало сюрпризов. Самым главным и ключевым из них стала коррекция фондового рынка США. Так, S&P500 продемонстрировал нисходящее ралли на -7.69% от локального максимума к минимуму (или 4.01% за одну торговую сессию в среду).  Это позволило не только укрепить активы-убежища, но и выйти инвесторам с других более рисковых активов таких, как нефть (Brent -4.21% за неделю). С чем было связано данное ослабление фондового рынка и как отреагировали другие финансовые активы, предлагаю рассмотреть ниже.

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Фондовый рынок
• Экономический календарь
• Отчетность компаний

Табл. 1 Карта рынка за неделю

( Читать дальше )

Всем привет!

Завтра начнется новая торговая неделя, а это значит, что обязательно нужен торговый план на ближайшие пару дней. 12 числа торговаться не будем, праздник, поэтому проанализируем текущую ситуацию на индексе и составим план на 11 — 13 июня.

Прошедшая торговая неделя показала, что продавцы в моменте времени оказались сильнее, загнали рынок вниз и двинулись к поддержкам. Максимальные объемы крайнего месяца остались наверху, поэтому предполагаю, что объем набирался для похода вниз. На понедельник, среду буду искать продажи, пока рынок будет оставаться ниже 117 000. В случае резкого ухода ниже 113 000 — продаем по-любому.



Торговый план на понедельник — среду:
Приоритет — ПРОДАЖИ;
Отмена — уход выше 117 000;
Продаем по-любому — ниже 113 000.

Прежде чем разобрать торговый план на грядущую неделю, я предлагаю рассмотреть ключевые события на прошлой неделе, ведь они наверняка зададут тон на рынке.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

В первую очередь хочу отметить ослабление фондового рынка США до рекордных отметок за последнее время. Так S&P500 снизился на 3.92% и прервал длительный рост (с лета 2016) и вполне возможно мы увидим долгожданный разворот фондового рынка США. Но на мое субъективное мнение разворот будет не длительным и скорей коррекционным. Вряд ли следующая восходящая волна сумеет сильно пробить достигнутые максимумы, но традиционную разворотную фигуру должна сформировать (двойную вершину или как минимум голову-плечи). По факту мы стали свидетелями «нормального» технического движения. Рынок все же был перегрет и интенсивность роста значительно отклонялась от средней дельты. Поэтому и коррекция является нормальным явлением. И факторы в виде ФРС или рынка труда это все производное. Лично сам ожидаю коррекцию по S&P500 в диапазон в 2670-2790 и по DJ30 в диапазон в 24700-24800.

( Читать дальше )

Импульс на нефти закрыли — ожидается коррекция того же порядка что и импульс.

На паре USD/RUB — вошли в коррекцию (см.нефть).

На золоте практически дорисовали первую коррекцию, по закрытию — ожидается следующий импульс того же порядка что и первый. Возможен либо небольшой перелой либо консолидация.

На ЕД либо попытка побыть на хаях внутренней коррекции в более старшей, либо еще один внутренний импульс для финальной отрисовки коррекции до феда.

ММВБ — может конечно повисеть немного в краткосроке на хаях и даже слегка их обновить, но по итогу пойдет импульсом закрывать старшую коррекцию к прошлогоднему девальвационному импульсу в район 1300

РТС — пошли в коррекцию (старшую не дорисовали, закрыли только младший импульс внутри! рост краткосрочный)

В целом говорить о какой то глобальной смене обстановки не приходится. Практически во всех случая ожидается обновление экстремумов по направлению импульсов, но перед этим будет коррекция по продолжительности вероятно не меньше чем сам импульс.

( Читать дальше )