теханализ

Суд в США обязал немецкую фармацевтическую компанию Bayer выплатить более 2 млрд американской супружеской паре, которая утверждала, что заболела раком из-за средства от сорняков. Супруги Элва и Альберта Пиллиод подали иск против производившей гербицид американской компании Monsanto. Bayer купил Monsanto в прошлом году за 63 млрд долларов. Это уже третье подобное решение, касающееся средства от сорняков Roundup, содержащих глифосат. Всего в США поданы сотни аналогичных исков

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Волчкообразная свеча около уровня скользящей средней ЕМА-55. Более того, недельная свеча вышла черной, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 15.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,65*18,5=1177.5 пункта, а биржевое значение — около 1356.9 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55 может привести к серьезному падению. Однако, как часто бывает, пробой может оказаться ложным.

Газпром. Дивидендный разрыв, и черная свеча. При этом неделя закрылась черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Более того, по примеру прошлого года дивидендный разрыв также может усилить «медвежьи» настроения на несколько торговых сессий. Однако близость скользящей средней ЕМА-55 вряд ли позволит сформировать полноценный падающий тренд.

ГМК НорНикель. Вчерашний значительный внутридневной рост привел к закрытию дивидендного разрыва 20 июня на уровне 14 654 рубля. При этом свеча вышла с заметной верхней тенью, что является небольшим негативом. В такой ситуации не исключаем умеренного снижения в район уровня скользящей средней ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вчера мы закрыли короткую позицию по третьему варианту (купили 16 000 акций по 234.0). При этом день закрылся крестообразной свечой, и котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. Более того, недельная свеча вышла черной, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 64,60*18,5=1195.1 пункта, а биржевое значение — около 1355.2 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55 может привести к серьезному падению. Однако, как часто бывает, пробой может оказаться ложным.

Газпром. Падение продолжилось, и котировки вернулись к ранее пробитой верхней границе «прямоугольника», тем самым значительно ухудшив картину. При этом неделя закрылась черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Более того, предстоящий сегодня дивидендный разрыв также может усилить «медвежьи» настроения на несколько торговых сессий.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Третья подряд черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки достигли уровня скользящей средней ЕМА55, а недельная свеча вышла черной, что не внушает оптимизма. Более того, есть и более значительный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,50*18,5=1230.3 пункта, а биржевое значение — около 1384.2 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55 может привести к серьезному падению. Однако, как часто бывает, пробой может оказаться ложным. В такой ситуации расположим Тейк-профит на нашу позицию (на часть позиции).

Газпром. Солидная черная свеча опустила котировки практически к ранее пробитой верхней границе «прямоугольника», тем самым значительно ухудшив картину. При этом неделя закрылась черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Более того, предстоящий завтра дивидендный разрыв также может усилить «медвежьи» настроения на несколько торговых сессий.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки практически достигли уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча вышла черной, что не внушает оптимизма. Более того, есть и более значительный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,75*18,5=1234.9 пункта, а биржевое значение — около 1392.0 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55 может привести к серьезному падению. Однако, как часто бывает, пробой может оказаться ложным. В такой ситуации расположим Тейк-профит на нашу позицию (на часть позиции).

Газпром. Умеренное падение В такой ситуации неделя закрылась черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Однако текущий тренд был сильным. В такой ситуации остаются шансы, что после пробития верхней границы «прямоугольника» (примерно 227 на 238 рублей), в котором котировки находились 18 торговых сессий, тенденция продолжится на текущей неделе.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вчера мы открыли короткую позицию по первому варианту (продали 16 000 акций по 244.9). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом. Однако текущая недельная свеча имеет все шансы оказаться черной, что не будет внушать оптимизма. Более того, есть и более значительный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,00*18,5=1239.5 пункта, а биржевое значение — около 1389.3 пункта. В такой ситуации попробуем удержать «шорт».

Газпром. Вчера мы закрыли длинную позицию на Стоп-лоссе (продали 20 000 акций по 247.57). При этом текущая неделя, скорее всего, закроется черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Однако текущий тренд был сильным. В такой ситуации остаются шансы, что после пробития верхней границы «прямоугольника» (примерно 227 на 238 рублей), в котором котировки находились 18 торговых сессий, тенденция продолжится на следующей неделе.

Вчера медведи обозначили свое присутствие на рынке, что вызвало падение цены на 15% от дневного максимума. От первой поддержки в 11.8к отскочить не получилось и биткоин почти сразу же протестировал сильный уровень в диапазоне 11.1к — 11.3к. На данный момент находимся в середине внутридневного торгового диапазона и торгуемся на уровне в 11.7к.

Краткосрочно вполне вероятно продолжение и ре-тест сопротивления в районе 11.9к с возможным продолжением в диапазон 12к — 12.2к. В пользу этого сценария говорит стохастик. На 1ч он находится в бычьей зоне, на 2ч развернулся и направлен вверх, на 4ч вот-вот развернется. На дневном мы успешно отскочили от 21 ЕМА и торгуемся чуть выше 10 ЕМА, что также является положительным признаком.

Отменой этого сценария будет снижение цены ниже вчерашнего минимума в 11.5к. Закрытие свечи ниже этой отметки будет говорить о доминации медведей и перевесит чашу весов в сторону движения к поддержке в 11к и ниже.

Анализ объема показывает, что биткоин по-прежнему находится в большой консолидации и образует симметричный треугольник с потенциалом выхода в обе стороны.

Вопрос в том, что произойдет первым: рывок к уровню 15к или пробой вниз, закрытие гэпа на CME и коррекция до 8.5к?