совкомфлот

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 262 467,79 руб.
• Результат за неделю +17 846,4 руб.
• Доходность портфеля: +185,04%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%. 

( Читать дальше )

Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России (перевозит в основном нефть и нефтепродукты с газом) выпустила отчетность за 1-й квартал

Компания отмечает, что SDN санкции на Совкомфлот + на конкретные танкеры влияют на финансы. Так же сообщили, что планируют выплатить финальные дивидендов за 2023 год (ждем 11,3 рубля (8,5% ДД)

“Ограничивающим фактором работы компании в отчетном периоде стало введение новых санкций со стороны недружественных стран. Компания продолжает системную работу для преодоления возникающих вызовов.

Компания подтверждает приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50 % от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. Решения о распределении прибыли и размере дивидендов принимаются общим собранием акционеров в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.”

Алексей Мидаков сделал интересную табличку,  около 6 танкеров с SDN санкциями действительно встали на паузу по данным AIS (правда около 2-х по моим данным стоят на ремонте)

( Читать дальше )

Всем привет!👋

👉🏼👉🏼👉🏼Сегодня разберём компанию Совкомфлот $FLOT
Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а так же обслуживание и обеспечения морской добычи углеводородов.

📎Количество акций в обращении 2,37 млрд.

📌Результаты за 2023 год:
Выручка 173,1 млрд руб +75,7% г/г, чистая прибыль 83,5 млрд руб +309% г/г.
Компания показала рекордную чистую прибыль и выручка в 2023 году, также ожидаются рекордные дивиденды по итогам года.

📍Компания подтвердила свою политику по выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год.
📍Итоговые дивиденды могут составить 11,3 руб на акцию.
📍По итогу промежуточные дивиденды были 6,32 + 11,3 итоговые возможные дивиденды = 17,62 руб на акцию за 2023 год.

📍29 мая компания проведет заседание Совета Директоров и его повестка дня:
1) О рекомендациях по распределению прибыли
2) О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов.

( Читать дальше )

Пару слов про индивидуальность портфеля и мои действия по рынку 💼

Люди часто спрашиваю про повторения портфеля, но плохо понимают некоторые вещи.

💎Цель инвестиционного портфеля не максимальный доход.

👉Начнем с неочевидного, привожу свой пример.

Почему я держу довольно большие позиции в Роснефти и Совкомфлоте, особенно актуально про Совкомфлот? Все мои доходы и активы в рублях, а Совкомфлот один из лучших способов захеджироваться от валютного риска. Иными словами, при прочих равных я скорее выберу идею которая плюс ко всему защитит меня от девальвации, а не принесет максимальный рублёвый доход. Это как страховой полис, мы за него платим, но скорее всего им не воспользуемся.

Если вы работаете, например в нефтегазе, то вам логичнее в портфеле иметь меньше представителей этого сектора. А если вы копите на квартиру, то фонды недвижимости вполне логичное решение и т.д.

👉Цели инвестирования. Понятно, что купить машину через 3 года и условно отложить деньги на пенсию ведут к разным действиям.

( Читать дальше )

«Совкомфлот» 24 мая отчитался за первый квартал 2024 года
Чистая прибыль «Совкомфлот» по МСФО за 3 месяца 2024 года составила $216,019 млн, чтона 24,4% ниже по сравнению с $285,905 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 12,9% до $545,771 млн против $626,932 млн годом ранее. Думали,
санкции и аресты судов партнёров и субпартнёров,.. . 
Судя по отчётности,
всё не так страшно.

Совкомфлот по дневным.


Пора покупать после коррекции ?
Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 89,7026
💶 EUR — ↘️ 97,0954
💴 CNY — ↘️ 12,3300

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,34%, составив 3 396,5 пункта.

▫️ Euroclear напомнил своим клиентам, что они будут принимать участие в выкупе заблокированных ценных бумаг у россиян на свой страх и риск, а также призвал соблюдать санкции, пишут сегодня «Ведомости».

▫️ IPO «Элемента» на СПБ Бирже сопровождается возвращением туда некоторых подсанкционных брокеров, с которыми площадка разорвала отношения до того, как сама оказалась под санкциями, подробнее: quote.ru/news/article/664c6e809a79474b1accd897

▫️ Сегежа (-3,63%); МСФО за I кв. 2024 г. Выручка: 22,8 млрд руб. (+22% г/г), OIBDA: 2,53 млрд руб. (+140% г/г), чистый убыток: 5,18 млрд руб. (-11% кв/кв, +38% г/г), чистый долг: 133,6 млрд руб. (+9% кв/вк). Релиз: segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-obyavlyaet-finansovye-i-operatsionnye-rezultaty-za-1-kv-2024-g/

▫️ Европлан (-1,03%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 4,398 млрд руб. (+33% г/г), чистый процентный доход: 5,7 млрд руб. (+45% г/г), капитал: 48,9 млрд руб. (+8,5% кв/кв), лизинговый портфель: 240,7 млрд руб. (+4,8% кв/кв).

( Читать дальше )

⚓️ СОВКОМФЛОТ. КОРБАЛЬ ИДЕТ НА ДНО?

Оценим отчет первого квартала и решим, стоит ли покупать акции в портфель.

📊 Ключевые финансовые результаты (г/г)

➖ Выручка снизилась на 13% — до 545,7 млн долл.
➖ Операционная прибыль упала на 37% — до 222,7 млн долл. Повлиял рост эксплуатационных расходов на 25%.
➖ Чистая прибыль компании составила 222,7 млн долл. Снижение на 25%.

🤔 ЧТО?! ОДНИ УБЫТКИ?

Компания зарабатывает в долларах. Отчетность тоже в валюте. Средний курс доллара в I квартале 2023 года — 72,7 руб., в I квартале 2024 года — 92,4 руб. Поэтому в рублевом эквиваленте у компании рост по всем показателям!

💪 У компании сильный баланс

На счетах у Совкомфлота около 1,1 млрд долл. денежных средств. Долговая нагрузка 1,4 млрд долл. 50% от долга в облигации с низкими ставками — 3,8 — 5,4%. ND/EBITDA = 0,2.

🟡 А как же дивиденды?

Компания подтвердила цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. Если одобрят дивиденды, то увидим 9,6 руб. на акцию. Дивдоходность — 7,2%.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24....

( Читать дальше )

29.05.2024 - “Совкомфлот” - СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fDBsOcwd4E-C-Au39E5Al4Dw-B-B

( Читать дальше )

Сегодня Совкомфлот опубликовал отчетность за 1 квартал 2024 года. Результаты можно назвать неплохими, выше консенсус-прогноза брокерских компаний. Далее будут представлены ключевые тезисы по опубликованному документу:

1. Выручка логистической компании сократилась на 12,95% до $545,8 млн по сравнению с 1 кварталом 2023 года. Чистая прибыль Совкомфлота уменьшилась на 24,44% до $216,0 млн. Ощущается частичное влияние санкций на компанию. Также стоит отметить, что увеличились рейсовые расходы и комиссии и эксплуатационные расходы, а также существенно сократились прочие операционные доходы. К сожалению, компания не представила расшифровку по данным статьям, чтобы подробнее их проанализировать.

2. Скорректированная чистая прибыль в рублях составила 18,91 млрд руб. или 7,96 руб. на акцию, что на 3,6% выше чем в 4 квартале 2023 года. То есть за 1 квартал компания заработала 3,98 руб. дивидендов. Существенную поддержку оказал высокий валютный курс.

3. Самое главное! В своем пресс-релизе компания подтвердила приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50 % от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. Последние недели активно ходили слухи, что из-за санкций компания может отказаться от выплаты дивидендов, но вышеуказанная формулировка в пресс-релизе сводит вероятность этих слухов к минимуму.

( Читать дальше )