смартлаб премиум

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 1 июня 2023

Мой Рюкзак #20: Валютизация рюкзака и в ожидании дивидендов от ЛУКОЙЛа

Портфель за неделю опять прирос, что же происходит)) Наверно причина в этом, в мае месяце денежная масса выросла на 1,5 триллиона рублей!


Нужно ли паниковать и выходить в кэш? Думаю нет. Нужно ли продавать «отработавшие» идеи, в которых апсайд уже неочевиден и мал? Уверен, что да (но это не рекомендация)

Портфель прирос на 300 тысяч рублей за неделю

Было на 01.06.23 — 11,2 млн рублей



( Читать дальше )

Сегодня прошло общее собрание участников (акционеров) Юнипро (в заочной форме), где утвердили новую редакцию Устава компании и отменили Положение о Правлении ПАО Юнипро  — это что касается официальной информации которая опубликована, но вопросов на повестке ГОСА было аж восемь, и главный для инвесторов — № 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года, а ответов всего два, странно!

23.05.2023г. Совет директоров утвердил следующую повестку:

06.06.2023г. Общее собрание акционеров рассмотрели следующие вопросы:


( Читать дальше )

Хочешь узнать что будет со Сбером — изучай историю на его графиках. (Конфуций)


1. На текущем 8-месячном супертренде у Сбера еще не было приличных коррекций. Это по причине того, что у Сбера действительно крепкий фундаментал.

2. Похожий тренд по Сберу был с июня 2017 по февраль 2018. Проблема в том, что коррекций по сути так и не случилось, просто в Сбере произошёл разворот с падением цены 40%+ от максимума.


3. Если брать тренд 2015-2016, на нем была всего одна остановка с размахом в 20%.

( Читать дальше )

“Никогда не покупайте акции без исследования компании. Прежде чем купить акцию, потратьте время на изучение ее бизнеса, поймите как компания зарабатывает деньги, и какие факторы оказывают влияние на ее прибыль. Идеальная компания занимается простой и понятной деятельностью. Но в том же время, ищите такие компании, которые работают на рынке, где тяжело пробиться новому игроку.” © Питер Линч

На горячем рынке в “иранском” сценарии растёт все — аэрофлоты, русснефти и прочие околоубыточные шлаки (спасибо, что обувь России делистнули). Но есть неплохие компании, которые “в тени” из-за скромности — отсутствуют отчеты, блогеры про них не пишут. В общем-то тогда основной интерес для инвестора и должен возникать после скурпулезного анализа.

Итак — АЛРОСА, глубокого макроразбора ситуации в алмазном рынке делать не буду т.к. его делал год назад Тимофей https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/789504.php (хотя с того времени поменялось многое), поэтому разбор будет посвящен только операционным и финансовым показателям компании АЛРОСА (так же будет присутствовать ориентир по прибыли за 22 год и 1 квартал 23 года благодаря данным от Росстата)

( Читать дальше )

Полиметал уже второй год, будучи иностранной компанией из недружественной юрисдикции торгуется на Мосбирже с существенной премией к иностранным площадкам.

На Мосбирже акции стоят в 3 раза дороже, чем в Лондоне, и в 2,3 раза дороже, чем в Астане.

Подобные дисконты связаны в первую очередь с неопределенностью акционерных прав и токсичностью бОльшей части активов компании для иностранных инвесторов, которых большинство.

( Читать дальше )

Неделю назад я сделал новый формат, где в виде коротких тезисов обозначил наши идеи за неделю.
Кажется инициатива пришлась по душе нашим читателям, и я бы хотел повторить это еще раз.



( Читать дальше )

IMOEX без сильного продвижения за последнюю неделю, но это скорее отражает относительно слабую динамику GAZP+SBER, и никак не характеризует то, что происходит в отдельных бумагах второго эшелона.
Общее впечатление по рынку — денег больше чем акций, растет всё, что плохо лежит, связь с фундаменталом теряется, бумаги перегреваются, рынок очень спекулятивен.

Например, на прошлой неделе выстреливали слабо ликвидные расписки, без особых видимых причин: AGRO, GEMC, MDMG.
Также на неделе дружно росла вся морская инфраструктура: Совкомфлот, ДВМП, НМТП (видимо на хорошей отчетности FLOT за 1 квартал). 
📈📉Случай с Алросой показателен: бумагу сначала запустили на 7% вверх непонятно на чем, а затем менее чем за сутки слили от максимумов на 10%.
И это еще относительно ликвидная бумага.

Отмечу, что ралли на прошлой неделе наблюдалось ралли во всех бумагах с максимальной дивидендной доходностью


( Читать дальше )

Совет директоров РусГидро сегодня объявил решение по дивидендам за 2022г.: "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию", при цене на момент объявления 0,849 руб. за акцию — это 5,9% дивидендная доходность!

Хорошая новость для акционеров компании и котировки прибавили +2,5%!


( Читать дальше )

Вчера провели эфир в чате с годовыми подписчиками Мозговика по Самолету, где на вопросы отвечал IR компании Николай Минашин.

Небольшой конспект по тому, что обсуждали на эфире:

( Читать дальше )