прогноз 2024

Доброго дня! Вот и сам составил табличку с фаворитами брокеров и других участников рынка.

(галочкой в таблице отмечены фавориты в стратегиях указанных домов)

Подпишись на качественный анализ акций: https://t.me/mozgovikresearch

👉Сбербанк и Лукойл остаются «перегруженными» акциями в портфелях второй год подряд (однако это не помешало им дать доходность существенно лучше рынка в 2023 году)
👉С учетом потенциальных рисков, Яндекс выглядит очень перегруженным оптимизмом
👉Из фишек консенсус обделил вниманием: ALRS, FEES, IRAO, MTSS, PHOR, SNGS, VTBR
👉Из компаний роста меньше всего коллективного оптимизма в отношении группы Позитив

Какие интересные выводы можно сделать из этой таблички?

Будет то же что и в этом, но главным для спекулянта является понимание главной идеи крупняка по объ-нию толпы. В первом квартале, то есть до выборов, этой идеей будет то, что рубль к президентским выборам будет укрепляться. Естественно, если он будет укрепляться «по идее», то его и надо покупать. Вот на этом мы, те кто будет многого ждать от этой идеи — и будем терять деньги. Он не будет укрепляться, да его будут «придерживать» в диапазоне. 
     Всё остальное уже детали: На слабеющем рубле акции продолжат расти и это будет являться частью госполитики по связыванию инфляции — деньги во вкладах, в акциях и облигациях, а не на руках…

Друзья, поздравляю всех с праздником прежде всего! Сижу вот сейчас прикидываю что будет с рынком, как будут развиваться события. Давайте вместе подумаем что мы имеем? Мы имеем факт что скорее всего летом будет очень много дивидендов и скорее всего акции очень сильно подрастут! Ещё мы имеем временной промежуток до лета, а именно примерно 6 месяцев и внутри этих 6 месяцев может случиться что угодно. Вопрос в том, как будет реализован сценарий? Пойдем сразу вверх или же пойдем вверх через коррекцию которая может случиться весной… Что ещё мы знаем? Что скоро будет несколько див гепов по акциям и это в какой то мере даст толчок рынку и вместе с этим может начать развиваться коррекция… По всей видимости все сейчас пустые и все деньги впулили в акции до Нового года и часть какая то ушла на налоги. А это благоприятная среда для коррекции, когда у людей нет денег на что покупать, рынок можно двигать вниз с минимальными усилиями. Ну и кстати интересен такой ещё момент, что как правило на рынке почему то ничего просто так не бывает, что мол сказали что будет много дивидендов и так будет… Заметил постоянно что то случается и наступает новый сценарий с необычными причинами и последствиями. И чем как правило очевидный конечный пункт, тем иначе складывается ситуация…

( Читать дальше )

Разбор успешных кейсов 2023 года и лучшие идеи в нефтегазе на перспективу. От провала «Газпрома» и культа «Сургутнефтегаза» до «Татнефти», «Лукойла», «Новатэка» и анализа зарубежных Chevron и Sinopec. Какие акции нефтегаза точно стоит держать в портфеле, Ярославу Кабакову рассказал аналитик Сергей Кауфман.



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

📣 Портал Retail ru провёл интересную онлайн-конференцию, посвященную основным трендам на российском потребительском рынке в 2024 году:



Я конечно же принял участие в этой онлайн-конференции, и основные тезисы предлагаю вашему вниманию:

🛒 Онлайн-торговля станет драйвером роста ритейла. В таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, уже сейчас доля онлайн-продаж составляет около половины от общего объема, и в регионах эта цифра также растёт.

🛒 Если несколько лет назад основной оборот в E-commerce генерировался в Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас на их долю приходится всего лишь около 1/3 продаж, а остальной объём приходится на регионы. Это свидетельствует о том, что в регионах появился платежеспособный спрос. Рост популярности онлайн-продаж в регионах также связан с развитием логистической инфраструктуры. Маркетплейсы активно строят склады и открывают пункты выдачи заказов, что делает логистику более доступной и дешевой.

🛒 В E-commerce ожидается доминирование четырёх крупных компаний: Wildberries, OZON, СберМаркет и ЯндексМаркет.

( Читать дальше )

Чего ожидать от индекса Московской биржи в 2024 году, какие акции покупать, чтобы заработать на фондовом рынке? Forbes изучил стратегии крупнейших брокеров.

«Альфа-Капитал»

В базовом сценарии рынок вырастет на 25%. Большинство рисков — от геополитических до роста налоговой нагрузки на бизнес — уже реализовались. При негативном сценарии рынок упадет на 10%.

Что купить:
1. Лукойл, чья дивидендная доходность ожидается на уровне 14% в ближайшие 12 месяцев;
2. Сбербанк с ДД 12%
3. Газпромнефть с ДД 15%
4. Ozon

«Тинькофф Инвестиции»

Скептически смотрят на рынок акций. Недооцененных акций на рынке почти не осталось. Растет привлекательность облигаций и депозитов — менее рискованных активов.

Что купить:
1. Ozon,
2. Яндекс,
3. Сбербанк
4. Мосбиржа.

«Атон»

Индекс Мосбиржи сможет подняться до 4000-4200 пунктов, то есть на 25-30% без учета дивидендов. «Атон» считает, что российские акции оцениваются ниже, чем акции на рынках других крупных развивающихся стран. 

( Читать дальше )

🤑2023 год оказался вполне себе прибыльным с точки зрения дивидендов. 2024 год вполне можно назвать таким же доходным. Многие компании заплатят дивиденды, кто-то точно вернётся к выплатам.

Однако лишь некоторые бумаги заплатят более 13%. Речь идёт о:

⛽️Лукойл

Прогнозная дивдоходность: 16%

Выплаты компанией производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

⛽️Транснефть

Прогнозная дивдоходность: 15%

Транснефть ориентируется на выплату дивидендов в размере 25% от нормализованной консолидированной прибыли при достаточности финансирования инвестиционной программы, погашения долговых обязательств и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15 или 20% от нормализованной чистой прибыли. К тому же, компанию скоро ждёт сплит, и она станет более доступной для инвесторов.

( Читать дальше )

Выступление Сергея Блинова на конференции «Управление финансами в условиях санкций» 4 октября 2023 года.

0:00 Начало
1:40 План выступления
2:00 О важности макроэкономического окружения для бизнеса, о важности экономического роста
5:35 Прогнозы правительства, Центробанка, МВФ ненадёжны
9:50 Как прогнозировать лучше правительства
13:05 Реальная денежная масса как ключевой показатель для прогноза
15:00 Денежный светофор
16:00 Таблица умножения ВВП
18:00 Прогноз ВВП до 2026 года
19:00 Вопросы-ответы
20:00 Как считать реальную денежную массу
21:40 Где взять данные до 2026 года
22:50 О рынке труда
26:00 О прогнозе курса рубля
29:15 В каких отраслях будет рост
30:20 О реальном и номинальном ВВП
31:30 О прогнозе инфляции
33:25 Завершение

Ссылка на пост