позитив

Отработка сценариев от 17 сентября 2022 г. (недельный план):



Телега: https://t.me/Tactica_Adversa
Чат: https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

На написание данного поста меня вдохновила новость о скором размещении акций компании Softline на московской бирже в контексте чего хотелось бы в общем поразмышлять над перспективами российской IT-отрасли в ближайшие годы. Стоит также упомянуть, что объявленный упомянутой компанией конкурс выступает скорее дополнительным мотивирующим поводом для довольно важного в нынешних реалиях обсуждения. Заметим, что с начала сентября прошлого года индекс мосбиржы увеличился примерно на 28%. В это же время компании из сегмента информационных технологий выросли почти на 49%, так что для рядового инвестора было бы полезно иметь общее представление о перспективах IT-отрасли России в ожидании продолжения ее роста.

Ни для кого не будет открытием, что 2022 год вместе с политическими потрясениями принес и не менее резкие структурные изменения российской экономической среды. В этих условиях внимание частного инвестора как никогда приковано к способности публичных компаний успешно переживать стремительно возникающие перед ними вызовы.

( Читать дальше )

#Идеи

Портфель в августе вырос на 10,44%.
«Выстрелили» Мосбиржа, Лукойл и др.
С начала 2023г. + 77+%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (с учётом дивидендов) на 20+%.

Обратите внимание
1 сентября
Юнипро вчера вырос на 7,7%, объём был выше среднегодового в 12,56 раза (идея ребалансировки индекса Мосбиржи с 22 сентября 2023г.).
Транснефть (идея сплита) выросла на 3,8% на объёме в 9,74 раза выше среднегодового.

Высокий объём подтверждает движение.

31 августа 2023г. 
Обратите внимание,
во сколько раз объём Транснефть и Юнипро выше среднего:

( Читать дальше )

Друзья,

в августе портфель вырос на 10,44%.

Индекс Мосбиржи немного вырос и пробил вверх уровень 3 200.

Порадовали Мосбиржа, Лукойл, Совкомфлот.

А с начала 2023г. доходность более 77%.

 

На этой неделе рос ряд бумаг, которые разбирал и говорил о вероятном росте этих бумаг на своём закрытом канале

(хотя сам этими идеями не воспользовался):
CIAN

iПозитив

Юнипро

Транснефть (вероятно, будет сплит)

 

На этой неделе стало понятно,

какие будут ребалансировки в индексе Мосбиржи с 22 сентября.

Индексные фонды обычно тормозят.

Поэтому у спекулянтов есть неделя – две, чтобы

прокатиться на растущих трендах.

 

Спекулятивная идея.

22 сентября – ребалансировка индекса Мосбиржи.

В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут

— обыкновенные акции «Группы Позитив»,

— депозитарные расписки Qiwi,

— обыкновенные акции «Юнипро»,

—  обыкновенные акции «Селигдар».

Депозитарные расписки Fix Price покинут индекс.

( Читать дальше )

Друзья,

личное мнение:       

в августе уже месяц – боковик по индексу Мосбиржи:

этот боковик – и есть коррекция.

 

Спекулятивная идея.

 

22 сентября – ребалансировка индекса Мосбиржи.

В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Группы Позитив», депозитарные расписки Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро» и обыкновенные акции «Селигдар». Депозитарные расписки Fix Price покинут индекс.

#Позитив

#QIWI (из-за их проблем с ЦБ России, с кошелька вывод на карты-то ограничен, с кошелька на телефон МТС уже 5% комиссия и ещё 0,9% комиссия МТС с телефона на карту МТС банка, а на карте МТС банка — уже «живые» деньги: деньги приходят моментально, но высокие комиссии и проблемы с ЦБ России не нравятся)

#ЮНИПРО

#СЕЛИГДАР (?) Долг / собственный капитал > 5,5.

 

ВЫВОД.

2 фаворита на конец августа – начало сентября.

#Iпозитив

( Читать дальше )

❗Мосбиржа сообщила о важных изменениях в составе индексов

Они вступят в силу 22 сентября.

В индексы Мосбиржи и РТС будут добавлены акции компаний Positive Technologies, Юнипро, Селигдар (ао), QIWI; исключат бумаги Fix Price. В индекс входили 42 бумаги, теперь их кол-во вырастет до 45.

В профильных индексах также произойдут изменения. В индекс «голубых фишек» будет добавлена Северсталь, исключена Алроса. В индекс компаний средней и малой капитализации будут добавлены бумаги HeadHunter. В индекс акций широкого рынка добавятся бумаги Челябинского металлургического комбината, будут убраны акции Ашинского металлургического завода.



❓Чем включение в индекс хорошо для компаний?

Есть много индексных фондов, то есть тех, которые копирует в своем составе индексы (например, Мосбиржи или РТС). Эти фонды в связи с изменениями индекса, должны будут продать бумаги, исключенные из индекса, и докупить те, которые в него вошли. Это создаст большой спрос на бумаги в ближайшее время. Для тех компаний, которые исключаются из списка — больше давление.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 25.07.23 вышел отчёт за второй квартал 2023 г. компании Positive Technologies (POSI). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Positive Technologies — лидер рынка результативной кибербезопасности РФ. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Продукцией компании пользуются более 3300 организаций по всему миру, в том числе 80% компаний из рейтинга «Эксперт-400».

( Читать дальше )

Всем привет! Публикую свой июльский анализ по Группе Позитив. Изучил отчетность, операционные и финансовые показатели. Как всегда — выделил плюсы и минусы, а также постарался найти инвестиционные идеи. Анализ сделан на данных за 2022 год и 1 квартал 2023. 

Данные за 6 месяцев в отчет не попали, на момент публикации разбор уже был завершен и находился на оформлении =(

Заметили ошибку или неточность в разборе? Буду благодарен если укажете на это.

Ссылка на файл с анализом:
disk.yandex.ru/i/SyUiZVEbTBQrpA

▫️Капитализация: 141,5 млрд ₽ / 2143₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 13,6 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 6,1 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 5,3 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 26
▫️fwd P/E 2023: 18
▫️fwd P/E 2026:6 ▫️Дивиденд 2022:2,6%
▫️fwd дивиденд 2023: 3,6%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Результаты отдельно за 1П2023:

▫️Выручка:4,7 млрд (+34% г/г)
▫️Чистые отгрузки: 4,5 млрд (+45,2% г/г)
▫️EBITDA:-17 млн (против прибыли 685 млн за 1П 2022г)
▫️Чистый убыток: 0,4 млрд (против прибыли 381,3 млн за 1П 2022г)





✅ По итогам первого полугодия чистые отгрузки выросли на 45% и составили 4,5 млрд рублей. Остальные 15,5-20,5 млрд компания планирует заработать во 2П2023г.  

✅ Чистый долг немного вырос, но по-прежнему остаётся на комфортном уровне при ND/EBITDA = 0,44. Причин для снижения коэффициента выплат дивидендов сейчас нет.

👉 На финансовые результаты компании сильно влияет фактор сезонности. Именно во 2П2023г исторически компания получает бОльшую часть выручки, которая по итогам 2023 года, на мой взгляд, составитоколо 20 млрд рублей (ранее компания давала прогноз 20-30 млрд р).

( Читать дальше )

Отработка сценариев от 17 сентября 2022 г. (недельный план):



Телега: https://t.me/Tactica_Adversa