Путь трейдера. День 25: разворот на замедлении инфляции

Вчерашний день показал, как важны грамотный риск-менеджмент и быстрая фиксация прибыли.

Трейдинг

Российский рынок акций в первой половине дня снижался. В моменте индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов, где наблюдалось ускорение падения в отдельных акциях.

На этом фоне закрывал частями шорт Мечела, который держал со вторника в спекулятивном портфеле. Среднее соотношение риск к прибыли получилось 1 к 3,06.

Также, вчера открывал шорт в акциях Группы Позитива на выходе из длительной консолидации по 1726,8 руб. В этот раз начал быстро фиксировать прибыль частями, остатки закрыл после данных по инфляции.

После статистики по инфляции успел открыть только лонг в акциях Самолёта. Остальные акции, которые отобрал под позитивный сценарий, начали расти ещё до публикации данных, после слов Аксакова.

В итоге недельная инфляция с 28 января по 3 февраля замедлилась с 0,22% до 0,16%, а годовая осталась на уровне 10,14%. Вечерняя торговая сессия открылась гэпом верх, а рынок развернулся от нижней границы боковика, как я и предполагал.

В результате прибыль за день составила +107 326,92 руб. — здесь учёл только закрытые позиции.

Совет трейдера

Количественное определение риска – ключевой элемент трейдинга. Если вы не можете этого сделать, не открывайте сделку.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост —  это мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.