Сегодня вышли на торги профучастники. В последний час видно, как снижаются нефтяники и растут банки и IT компании. В общем, возможно началась перекладка, о которой писал в прошлую пятницу (https://smart-lab.ru/blog/1273876.php). 

Немного не попал с таймингом) #SBER уже выше цели. #T конечно не получилось бы удержать спекулятивно, в 7 утра сняли у всего рынка стопы перед собранием акционеров по сплиту. Тем не менее, есть у меня акции в среднесрочном портфеле. 

( Читать дальше )

Вчера ЦБ заявил, что регулятор планирует изменить подход к вычету инвестиций в критическую IT-инфраструктуру из капитала. Теперь банки смогут делать это поэтапно в течение четырех лет.

Раньше по правилам ЦБ инвестиции в ПО и IT-инфраструктуру (нематериальные активы) обычно полностью вычитались из собственного капитала банка сразу. Это снижало его «запас прочности». Теперь банки смогут списывать эти огромные затраты не одним днем, а постепенно. Это значит, что капитал банков в течение всего переходного периода будет выглядеть на бумаге «сильнее».

Например, для ВТБ такая мера может дать прирост норматива достаточности капитала до 0,5 процентного пункта, что является существенным показателем для системно значимого банка. Поэтому вчера в клубе я написал, что это позитив для всего сектора, но особенно для ВТБ, так как повышаются шансы на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Напомню, при payout 50%, дивиденд составит около 19 руб., а потенциальная дивидендная доходность акций ВТБ составит более 20%. 

( Читать дальше )

Изначально планировал понаблюдать за рынком со стороны, так как открытие основных торгов было слабым. Кроме того, когда мы растем на выходных и праздниках, профучастники, выходя на работу, часто фиксят прибыль, что приводит к откату.

Однако индекс МосБиржи пробил 2800 пунктов на фоне роста акций Сбера в ожидании отчета, который должны опубликовать в этот четверг. Вслед за «зеленым» дернули и акции Т-Банка. Я решил, что Сбер будет расти до отчета и заявлений по дивидендам, а рынок идёт за ним.

 

На этом фоне купил в спекулятивный портфель акции #T с коротким стопом за утренний пролив. В итоге индекс МосБиржи развернули на санкциях Британии, а ускорение вниз рынок получил на заявлениях СВР РФ о том, что Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерным оружием.

Я воспринял это как вброс перед переговорами, но дальше пошли заявления Пескова, Володина и Медведева. В связи с этим рыночный сантимент изменился. Возможно, участники рынка посчитали, что переговоры ни к чему не привели и новых не будет.

( Читать дальше )

Сегодня действовал согласно утреннему плану. Не всё пошло, как надо, некоторые позиции развернулись после выхода в плюс, но есть те, которые дошли почти до целей. #T – Зашел в лонг после пробоя 3400 руб. на выходе из месячного боковика с целью 3500 руб. Закрывал частями, последнюю пачку сдал по 3477 руб. Решил зафиксировать быструю прибыль перед переговорами. Лучший трейд дня, хотя рынок давал забрать и больше.   #POSI – покупал на пробое локальной наклонки в сторону среднесрочного тренда. После пробоя 1130 руб. цена 2,5 часа стояла в проторговке и пошла выше, но около 1146,6 руб. развернулась вместе с рынком. Позицию оставил открытой. #TRNFP – зафиксировал 1/3 вблизи максимумов конца января, откуда было снижение. Перенёс стоп безуыбток на 1418 руб. за уровень поддержки. В итоге остаток закрылся по БУ. 

( Читать дальше )

Январь за последние полгода было очень богат на события, не везде смог поучаствовать. Тем не менее удалось хорошо заработать. 

Было открыто 14 сделок, из которых 11 закрыты в плюс, Win Rate составил 78,57%. При этом, до цели и дальше, дошли 7 акций. Вблизи целей я закрыл только 3 сделки.

 
Все эти сделки были в акциях производителей металлов. Было проще удерживать позиции, когда в спину дует ветер в виде роста цен на цветные металлы.

Большую часть денег сделал в них и в акциях банках. Покупал акции #T и #VTBR подробнее писал об этом в основном канале – здесь Т-Банк и здесь ВТБ.

После прошлого года, как и планировал, работал от защиты, быстро фиксировал прибыль по мере роста котировок и переносил стопы в безубыток. Если бы не перестраховался, забрал с рынка в 2-3 раза больше. 

( Читать дальше )

Просто сумасшедший день. Для внутридневных трейдеров – конечно, «золотой», столько возможностей было.

В 9:40 индекс МосБиржи уверенно пробил 2800 пунктов на фоне роста Лукойла после новостей о продаже международных активов и вброса про территориальные уступки.

В итоге вчера не попал с таймингом и получил два первых стопа в этом месяце. А сегодня, такой рост на рекордных объёмах. Индекс МосБиржи после пробоя 2800 пунктов вырос за день на 1,5%.

Сегодня в спекулятивный портфель купил акции #VTBR (подробно об идеи писал здесь) и #NVTK. В ВТБ забрал почти всё движение, последнюю часть уже скидывал на падении рынка. Также закрыл 2/3 позиции в #T (подробно об идеи писал здесь) с соотношением риск/прибыль больше 2–3х.

В 18:00 начали падать сырьевые рынки: золото более чем на 8%, биткойн – более чем на 5%, индексы США – на 1,5%. Вместе с этим пошли неоднозначные комментарии Лаврова и Ушакова. В итоге индекс МосБиржи за час упал почти на 2% и ушёл ниже 2800 пунктов.

( Читать дальше )

Акции ВТБ находились в консолидации около 70 дней. Сегодня на фоне общего оптимизма на рынке вышли из неё, пробив уровень сопротивления в районе 74 руб.

Открывал лонг в спекулятивном портфеле лимитной заявкой на покупку по 74,35 руб. – выше всех последних хвостов за 70 дней. Целевые ориентиры – 78–80 руб. Соотношение риск к прибыли больше 1 к 3.

Сейчас после пробоя уровня наблюдаю проторговку – это хороший технический сигнал. Это значит, что часть участников, покупавших на пробое, фиксируют прибыль, а те, кто не успел зайти, набирают позицию. Цена ниже не идёт, значит растёт вероятность выхода из проторговки вверх.

 

Как раз крупный объём на продажу стоит около 75 руб. Если пробьём его и не выйдет негативных новостей, движение может ускориться (пока публиковал, так и получилось).

P.S. В спекулятивной позиции по акциям #T сегодня зафиксировал 1/3 по 3369 руб. Держу дальше. Об идее писал здесь.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

( Читать дальше )

Понедельник начал с открытия коротких позициях в акциях Роснефти на фоне падения цен на нефть из-за неожиданного увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. Заработал на сделке +135 750 руб. Подробнее об этом писал здесь.

Далее на снижении рынка пробовал два раза шортить акции Северстали. На пробое 1000 руб. и на ретесте этого же уровня. Обе сделки в моменте давали хорошую прибыль, суммарно +174 623 руб., но закрылись в итоге по безубытку, заработал +19 260 руб.

Также, шортил НОВАТЭК на новостях о том, что Еврокомиссия внесет юридическое предложение о запрете новых сделок с российским газом и существующих спотовых контрактов к концу 2025 г. Был в плюсе +67 142,86 руб., закрыл -12 857,14 руб.

После того, как рынок развернулся, торговал пробой 200 руб. снизу вверх в акциях МосБиржи. Распилили меня, получил убыток в размере 71 627,91 руб.

В четверг покупал акции Т-Банка, наблюдалось накопление после отскока 6 мая. Ожидал выхода из консолидации вверх и продолжения движения в сторону уровня сопротивления 3200 руб. Закрыл в минус 27 837,84 руб.

( Читать дальше )

В четверг российский рынок был под давлением после вечернего падения рынка в среду, когда индекс сформировал двойную вершину на локальных максимумах.

На протяжении дня было несколько попыток со стороны покупателей, но это ни к чему не привело. Рынок был слабый, по-прежнему нет сил расти, но и падать не дают.

В первой половине дня, СМИ и каналы разгоняли следующие новости: Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным, если Трамп сможет гарантировать безопасность для Украины. Reuters со ссылками на источники написали, что Путин считает цели СВО достигнуты.

Тем не менее, до вечера рынок не реагировал, преимущественно все акции торговались в нулях и сползали. В связи с этим, я решил на одном из отскоков закрыть лонг Татнефть-п и зафиксировать прибыль +8813,56 руб. Кроме этого, сняли стоп в акциях Т-Технологии и ушли обратно к точке входа. Таким образом, по итогам дня получил убыток -31 186,44 руб.

Уже вечером Трамп сказал: «Получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним. Хочу немедленно встретиться с Путиным. Зеленский сказал, что готов к сделке». На этом рынок на вечерке с низкой ликвидностью стрельнул вверх.

( Читать дальше )

Рынок редко прощает ошибок, особенно если их причина — страх или переоценка собственных ожиданий. Вчера я вновь убедился, что даже небольшой просчёт может обернуться значительным убытком. Рассказываю о своём дне, сделках и выводах, которые помогут нам стать лучше в трейдинге.

Трейдинг

Вчера российский рынок ожидаемо открылся вверх, но спустя 30 минут началась сильная фиксация прибыли в акциях. Я решил остаться в стороне. Вспоминая опыт прошлых понедельников, были активные продажи теми, кто покупал перед выходными. 

В прошлый раз, я закрылся в убыток и затем акции выросли уже без меня. В этот раз, я ожидал что-то подобного, но этого так и не произошло.

В итоге после 13:00 по мск была первая попытка разворота, где я посчитал, что коррекция закончилась. Здесь же я купил после ретеста акции Т-Технологии по 3015 руб., они добрались до 3050 руб. и затем ушли ниже 3000 руб. вместе с рынком. 

Скорее всего, на рынке прошла фиксация прибыли по факту инаугурации Трампа. До 3000 пунктов не дожали 16,7 пунктов. На рынке такое бывает, что участники, не дожидаясь, каких-то цифр, начинают фиксировать за ранее.

( Читать дальше )