28 октября обратил внимание на рост акций застройщика более чем на 8% на повышенных объемах. Добавил бумагу в вотч-лист, но торговать против основного тренда активом, которым часто манипулируют, желания тогда не было.

Через пару дней появляются новости о том, что ВТБ планирует участвовать в санации Самолета через реструктуризацию долга. На этой информации котировки дернули вверх, но затем пошла раздача вместе со всем рынком.

Сегодня утром появились новости о том, что кредиторы Самолета заявили о планах возможной санации компании. Она пройдет по новым правилам, которые позволят девелоперу избежать распродажи активов.

На утренней сессии в акциях начался памп, участники восприняли новость позитивно. Логика простая, застройщика не банкротят, его спасают, да еще и позволят избежать распродажи активов.

В результате котировки вышли из 8-дневной проторговки. Я дождался закрепления над ней, увидел, что утром это движение не развалили, и открыл длинную позицию с целевым ориентиром 300 руб.

Коэффициент его прибыльных сделок 19,3%. 

305 сделок из 461 завершились с полным стоп-лоссом. 

211 из этих сделок завершились в первый же день по стопу.

Самая длинная серия убыточных сделок составила 33 сделки подряд.

Максимальная ежемесячная просадка в -26,6%.

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

В сентябре я совершил 25 сделок, из которых 15 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate снова вырос с 50% до 60%.

При этом 6 трейдов дошли до целей и еще 2 сделки остаются открытыми. Интересно, что из этих 6 сделок мой фреймворк выдал оценку «С» для 5 позиций, а остальным присвоил категорию «B».

В сетапах категории «A+» я суммарно чистыми заработал +0,18R – здесь также были два трейда, которые изначально не стоило открывать, несмотря на оценку. В сетапах «B» чистыми вышло +11,1R. Сетапы категорий «С» и «D» забрали у меня -1,74R – такие сделки нужно полностью исключать.

Пока, с виду, моя модель оценки сетапов работает, посмотрим, что будет в ноябре, когда буду открывать по этой системе все сделки. Что касается моего исполнения, то было 3 трейда категории «A+» и один «B» – как раз эти сделки и принесли мне все деньги в этом месяце.

Больше всего я заработал на падении акций Яндекса, когда входил в проторговку после новостей о ЦОДах, а также на длинных позициях в акциях Сургутнефтегаза и Северстали на пробой 200-дневной скользящей средней. Суммарно три сделки принесли мне почти +10,5R.

1. Как изменился винрейт за месяц? За счет чего он вырос или упал?
2. Каково среднее соотношение риска к прибыли на сделку? Можно ли его улучшить?
3. Какие основные ошибки вы совершали? Повторяются ли они из месяца в месяц? Были ли они в прошлом периоде?
4. Какая сделка была самой худшей и почему? Можно ли было ее избежать?
5. Какая сделка была самой лучшей и почему? Она оказалась случайной или была совершена строго по торговому плану? Были ли подобные трейды в прошлые месяцы?

Это лишь часть вопросов, которые необходимо задавать себе при анализе торговли, чтобы прогрессировать каждый месяц.

После этого, поставьте себе 3 цели на предстоящий месяц, исходя из ваших проблем. Например:

1. Никогда не усреднять.
2. Торговать только ретесты в сторону тренда
3. Увеличить удержание позиций на +1R.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

На американском фондовом рынке у меня было всего 4 новых сделки: 3 стоп-лосса в лонгах по ALAB, KNSA, VTRS и один прибыльный шорт в акциях AXSM, который полностью перекрыл все прошлые убытки.

Кроме того, закрыл 5 длинных позиций, открытых еще в прошлом месяце. Во-первых, сделка в акциях ANET закрылась в безубыток, хотя в моменте приносила +2,14R. Котировки шли выше 10-дневной скользящей средней после пробоя трендовой линии, но затем гэпом вниз сломали структуру и выбили меня по БУ.

Несмотря на более чем 10 прилётов БПЛА по складам и логистическим центрам Озона, акции показывают сильную положительную динамику на протяжении последних двух месяцев.

Правда, часть этого роста обусловила выносы в первый час торгов на утренней сессии. Тем не менее, в акциях виден высокий спрос со стороны покупателей. Каждое снижение на плохих новостях быстро выкупали.

Сегодня Озон должен предоставить финансовые результаты за III кв. 2026 г. по МСФО, где могут дать подобные цифры о последствиях атаках БПЛА. Консенсус-прогноз Интерфакса: Озон во III кв. нарастил GMV на 33,8%, до 1,5 трлн руб., EBITDA — на 46%.

Напомню, по различным оценкам, Озон сократит убытки в 17 раз по итогам 2026 г, даже если потеряет половину своих складов. При таком сценарии маркетплейс должен выйти на первую годовую чистую прибыль к 2028 г.

Также в отчете могут сообщить о дивидендах. Всё-таки в текущих реалиях «АФК Системе» остро нужны деньги на обслуживание своего долга. Возможно, именно поэтому рынок так упорно игнорировал весь негатив?

На прошлой неделе было 6 сделок, из которых было 2 перезахода в Роснефть. 3 убыточные и 3 прибыльные.

На дневном графике акции Сургутнефтегаза пробили ключевой уровень сопротивления и максимумы за 120 дней. Каждый последующий откат был всё ниже, подошли к ключевому уровню сопротивления, где также проходит 200-дневная скользящая.

Открыл лонг на пробое по 17,200 руб. Цена сразу дала сильный импульс вверх на повышенном объеме до 17,810 руб. Однако широкий рынок показал слабость, и после обеда акции начали разворачивать. Чтобы не пересиживать откат, я закрыл позицию в безубыток по 17,245 руб. В итоге в пятницу в обед котировки падали до 16,9 руб., но закрыли неделю снова выше 17,2 руб.

Первая сделка по Роснефти была в понедельник. Акции после смены тренда на новостях о дизельной сделки ушли в проторговку на 10 дней и закрепились выше 200-дневной скользящей средней. На выходе из неё я ожидал импульс в сторону 400 руб.

Каждому трейдеру знакомо это чувство, вы открываете график, видите торговый сетап, но нет уверенности открыть сделку. Чтобы исключить эмоциональный фактор и перестать торговать ради торговал, я решил автоматизировать подход к отбору акций и создать модель оценки.

У меня и раньше была модель оценки моих трейдов, она учитывала то, как я веду сделку, сколько забираю из того, что дает рынок, и так далее. Но у меня никогда не было по-настоящему объективной оценки самих сетапов. 

Например, раньше я смотрел на тренд рынка, тренд акции и сетап – допустим, выход из консолидации. Всё это казалось сетапом А+, особенно если присутствовали новостной катализатор и объем на выходе.

Однако, поскольку трейдеры сильно подвержены овертрейдингу, мы часто можем неосознанно «натянуть» оценку сетапа с категории «С» на категорию «B». В итоге мы заходим в позицию там, где открывать сделку изначально вообще не стоило.

Поэтому я пришел к выводу, так как моя главная сила – это аналитический склад ума и многолетний опыт на рынке, я решил попробовать максимально оцифровать процесс и учесть в модели всё: контекст рынка, сентимент, геополитику, волатильность, тренд в акциях, сетапы и катализаторы.