плечи

Мы показывали, какой треш бывает, когда на рынке паника (если не смотрели, то в двух частях: один, два). Это хорошее напоминание, чтобы принимать трезвые инвестиционные решения. А сегодня разберем, что усиливает обвалы

В отдельные периоды фондовые рынки показывают невероятные результаты: рост отдельных акций на 50-100% и больше не является редким примером. На этом фоне кажется, что взять кредит у брокера и вложить в акцию, которая вырастет в два раза – вот он рецепт финансового благополучия. Но «купить дешево, продать дорого» не всегда получается, а средняя доходность рынка акций – 14% с учетом дивидендов

( Читать дальше )

Если покупать без плеча, то материальные ценности, которыми собираешься пользоваться. Некоторые советуют «спички, соль, патроны, тушёнка», но это тоже без плеча. А что покупать именно с плечом? Фьючерсы на акции и ресурсы? Но они могут не сразу догнать инфляцию, а также контанго отбирает прибыль. В идеале фьючерс на какую-нибудь валюту, но есть ли такая валюта на moex, которая укрепляется при допечатывании долларов и евро?

Плечи как огонь, хочешь готовь еду, а хочешь сгори полностью)

Губят людей не плечи, а плохой риск менеджмент!

( Читать дальше )

#обучение

( Читать дальше )

Всем иногда нужно крепкое плечо, на которое можно опереться… Трейдеры — не исключение. Когда своих денег не хватает, а торговать хочется на большую сумму, может помочь кредитное плечо. Его предоставляет брокер или биржа. Разберёмся, как пользоваться этим инструментом.

Что такое кредитное плечо простыми словами?

Это когда брокер или биржа даёт вам денег в долг, чтобы вы могли торговать на сумму больше, чем у вас есть. Выражается в виде коэффициента: плечо 1:10 — можно торговать на сумму в 10 раз больше вашего капитала.

• У вас есть $100
• Вы используете плечо 1:10
• Это значит, что вы можете торговать, как будто у вас $1000

Поясним на двух примерах: бытовом и трейдерском.

Пример 1: покупка приставки

Спустя почти 10 лет выйдет GTA VI, поэтому вам нужна PlayStation 5. У вас на карте только 10 000 рублей, а PS5 сейчас стоит 60 000.

Вы уверены, что через неделю продадите свою видеокарту за 70 000 рублей. Поэтому одалживаете у доброго друга 50 000 и покупаете соньку. А потом — продаёте видеокарту, отдаете долг и оставляете себе 10 000 рублей прибыли. И счастливый покупаете еще Death Stranding 2.

( Читать дальше )

Просто упали.
Но если у вас большие плечи, и низкий НРП1 вас скоро смоет!

Один из легендарных трейдеров, у которых взял интервью Швагер, сказал простые, очевидные и совершенно верные слова, которые можно назвать ключевыми принципами работы на фондовом рынке:

      1. Чтобы победить в этой игре, вы должны делать ставки
      2. Если вы потеряли все свои фишки, вы теряете возможность делать ставки

С середины марта (за 3 недели) российский рынок упал на 20%, а потом чуть отскочил на 8%. Полагаю, что все уже видели график маржин-коллов клиентов Т-Инвестиций. Суммарно за неделю, закончившуюся 04 апреля, спекулянты получили принудительное закрытие на 10+ млрд руб. За год и 3 месяца было 22 дня, когда объем маржин-коллов превышал 1 млрд руб. в день. Кроме того, на протяжении этого периода почти ежедневно проходили маржин-коллы на сумму около 100-200 млн руб.

Я понимаю, зачем люди используют маржинальное кредитование. Это попытка сократить время наращивания капитала. Но в погоне за большими прибылями спекулянты могут потерять капитал, то есть потерять возможность «делать ставки в игре» (и да, я понимаю, что маржин-колл обычно не обнуляет капитал, но все-таки очень серьезно, зачастую катастрофически, его сокращает)

( Читать дальше )

Довольно интересная статья на РБК о суде между клиентом, зашортившим более чем на сто лямов, и  брокером ВТБ
Всем любителям шортов/плечевых позиций, думаю, стоит почитать

www.rbc.ru/quote/news/article/67e57a669a79470b8a7c1bc2?from=from_main_8

Центробанк продолжает усложнять жизнь рядовому инвестору. Все ради заботы о нем. 

С 1 апреля Банк России вводит новые правила маржинального кредитования, которые могут ограничить ваши возможности. С этой даты вводится новая категория — клиенты с начальным уровнем риска (КНУР). Для них будут действовать менее выгодные условия: повышенные ставки риска, которые снижают размер доступного кредитного плеча.

Действующие клиенты сохраняют свой текущий статус. Но все новички в инвестициях  автоматически попадают в категорию КНУР. 

Если еще нет брокерского счета, то, чтобы сохранить доступ к более выгодным условиям, откройте счет, пока еще есть время. Смотрите ссылки внизу поста.

Наплодилось уже четыре категории клиентов, которым будут доступны разные уровни риска: 

1️⃣ КНУР  — клиенты с начальным уровнем риска. 

Начнет действовать с 1 апреля. 

Будут относиться инвесторы с опытом маржинальной торговли меньше года. Им будут установлены повышенные ставки риска по ликвидным инструментам: смогут брать меньше заемных средств по сравнению с другими категориями клиентов. Ну чтобы в азарте новичка не натворили делов. 

( Читать дальше )