обзор портфеля

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока все дивиденды и купоны реинвестируются. 2 года уже позади.

С 17 по 28 декабря купил:

• 4 акции Новабев,
• 1 акцию Лукойла,
• 10 облигаций Позитив 1Р2 (купон КС+4%);
• 6 облигаций Амурская область 24001 (купон КС+5%).

Продал облигации Новабев БП7 (9 шт).

Индекс Мосбиржи после заседания ЦБ начал новогоднее ралли и вырос на 15%. В прошлый раз писал о о том что все паникеры вышли из акций, а остались самые смелые, теперь-то кто покупает? Вопрос риторический.

Итак, у меня есть план покупок и его придерживаюсь: акции в будущем дадут основной рост портфеля, а облигации нужны для постоянного ежемесячного денежного потока. Целевое соотношение акций и облигаций составляет 60/40%. Сейчас доля акций выросла 54,3% (выросла); облигаций 44,7% (снизилась) и ₽ 1,1%. Золото пока не учитываю, там доля маленькая. По результатам года возможно буду рассматривать вопрос о целевых долях, в том числе менять целевые доли в акциях и избавляться от маленьких долей.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала годапо открытым позициям -0.43%

За последний месяц  -1.32%
Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Впервые с начала года мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 88.4%
• Облигации 11.6%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

Закончился ноябрь, а значит пора перевернуть календарь, подвести его итоги. Напомню, что цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошел 1 год и 11 месяцев. Поехали.

Покупки, продажи и участия в размещениях облигаций

1. В ноябре покупал акции Сбербанка, Северстали, Ленэнерго-ап, Аренадаты, Московской биржи, НЛМК, МД Медикал групп, Татнефти, Газпром нефти, облигации РусГидро 2Р01, ГТЛК 2Р-04, Томск 9, Селектел 1Р5R.

2. Продал акции Транснефти, облигации ВТБ Лизинг, Самолёт Р15, АФК системы 1Р30.

3. Некоторые акции успел взять по дешёвым ценам, например Сбербанк, Татнефть и ГПН. Транснефть попала под новые налоги, сократил позицию частично.

Начисления дивидендов и купонов

Дивидендов не было. В декабре и январе будут выплаты. Получено купонов: 4697 ₽. Процент выполнения цели 4,7% (мало, дальше больше).

На сколько изменились индексы и активы

1. Индекс Мосбиржи в ноябре немного подрос с 2560 до 2578 пунктов (+0,7%).

( Читать дальше )

Почти месяц не писал ничего про портфель #pocket_money. Либо дела, либо моя лень сыграла свою роль.
Плюс был отпуск и разные поездки, которые забирают много времени и сил.

Сегодня последний день лета ( с чем я вас и поздравляю), так что скорее всего буду писать чаще.
Тем более что проекту скоро год ( через 3 недели получается) .
Всем кто считал, что год мы не продержимся… Тех я тоже поздравляю)
За это время была накоплена «чудовищная» сумма — 45 760 рублей. Доходность почти 32,6 процентов, хотя Тинькофф пишет 25 процентов.

🍏В чем суть проекта?
Первое пополнение — 10 тыс рублей, а затем пополняем счёт на 500 р еженедельно. Покупаем активы на долгосрок, ориентировочно на 10 лет.
Принять участие может каждый, просто нужно пополнять счёт и писать об этом под тэгом #pocket_money. Можно отмечать других участников, критиковать, ругать, советовать…
Инструменты используем любые: акции, облигации, фонды… На что хватит фантазии, можно даже плечи использовать, главное без фанатизма, это всё таки долгосрочный портфель.

( Читать дальше )