В продолжение поста о странностях (читай в телеграм канале http://bit.ly/2Tx4eCG) при подписании Фазы №1. Согласно условиям соглашения Китай должен в течение двух лет увеличить закупку товаров из США на 200 млрд долларов. В первый год на 76.7 млрд, а во второй год на 123.3 млрд. Не совсем понятно, как это будет происходить на практике. Китайцы просто увеличат совокупный импорт на 200 млрд $? Или же они в одном месте что-то перестанут покупать и начнут это приобретать в США? Больше похоже на второй вариант. Т.е. кто-то из торговых партнеров Китая останется в проигрыше из-за подписания Фазы №1.
Самое интересное для нас, это за счет кого Китай увеличит импорт из США энергоресурсов на 18.5 млрд $ в первый год и на 33.9 млрд $ во второй год. Т.е. за два года Китай должен увеличить покупку американских энергоресурсов на 52.4 млрд $ (см. внизу табличку из официального документа). Американцы явно хотят увеличить поставки нефти и газа в КНР. А кто у нас сейчас крупнейшие поставщики нефти в Китай? РФ и Саудовская Аравия! Нельзя исключать того, что китайцы начнут меньше закупать нефти у этих двух стран, чтобы увеличить поставки из США. И получится, что саудиты и так в рамках ОПЕК+ сильно ограничивают добычу у себя в стране, так еще их могут потеснить на крупнейшем рынке сбыта. Это явно может подтолкнуть СА к пересмотру своей стратегии нефтяном рынке и соответственно положит начало борьбе за долю рынка с помощью ценовых войн (ранее о возможности реализации такого сценарии писал в телеграм канале http://bit.ly/2tkVMvC).
Евро: завершение коррекции
Европейская валюта после коррекционного движения начала восстанавливаться. О продолжении роста нам говорит открытый интерес, который на снижении не менялся, а вот на росте начал увеличиваться. HFT объемы указывают, что маркет мейкер принял на себя большой объем на снижении и это еще один фактор в пользу роста. Внимание стоит уделить уровням объема на отметке 1.1264, если их пройдем без проблем, то стоит ждать ближайшую цель 1.14.
Немножко теории «заговоров» или геополитические пробы
Существуют в США такой вид запасов сырой нефти, как стратегические запасы, маркировка (SPR), они накапливались начиная со времен «Арабской весны» для подавление ценовых шоков на рынке нефти.
Эти запасы были как НЗ. т.е. их нельзя было трогать без весомых причин, но Обама в далеком 2016 году разрешил их продажу. Ввиду того, что на рынке нефти в США наблюдается дефицит, решил посмотреть на динамику данного вида нефти. И вот что вышло
Начну с того, что запасы SPR на 2017 год было 690 млн баррелей, что на 50% больше, чем коммерческих запасов. За три года объем запасов упал на 10%, уже распродали 60 млн баррелей, а это 15% от коммерческих запасов.
Очевидно, что при Обаме уже был план расширения нефтедобычи, и курс на энергонезависимость был на финальной стадии. В чем помогла Саудовская Аравия втянув в эту интригу Россию, которая к 2016 году проела все фонды благосостояния, дело привело к сокращению добычу, которая не только прожила до сегодня, но и расширяется дальше. Как результат, цена нефти WTI не снижается ниже 50 долларов за баррель (не считая осени и то краткосрочно), что позволяет сланцевикам качать безбожно нефть.
Золото подтверждает наличие диапазона, где нижней границей выступает уровень 1536, а верхней — 1556. Цена накануне после снижения к 1536, оттолкнувшись, начала расти, и вчера встретила сопротивление на 1556, который не смогла преодолеть. На данный момент цена находится как раз у верхней границы этого коридора, и оттуда может направиться к нижней границе. Базовый прогноз на снижение все еще остается в силе. На данный момент ожидаю отбоя от уровня сопротивления на 1556, и начало снижения как минимум до 1536. В перспективе же, цели нисходящего движения лежат в области ближайших уровней поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.
СПРОС
Нефтепереработка на 10.01 подросла на скромные 76 тб\д и составила 16,973 мб\д, что на 1,45% ниже чем в начале прошлого года. Отставание сокращается.
ЗАПАСЫ
❗️Баланс рынка нефти в США остается в дефиците на 16,973-(13+3,07)=0,9 мб\д (это изображено гистограммой на картинке), или на 0,9х7=6,3 млн за неделю. Любопытно, но Минэнерго выдало 2,5 млн баррелей за неделю. При этом стратегический резерв (запасы SPR) остались нетронутыми.