газпромнефть

‼️ ЭТОЙ АКЦИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ВАШЕМ ПОРТФЕЛЕ!

Держать в портфелях эту компанию под дивы до взлета ставки было весьма неплохо. Сегодня вышел отчет за первое полугодие. Будут ли дивы радовать и дальше или пора прощаться?

📈 Выручка компании выросла на 30% г/г и составила 2,018 трлн руб. Основным фактором роста стал рост средней цены Urals — с 4983 руб. до 6863 руб. за баррель.

🔽 Из негатива: ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ВЫРОСЛИ НА 40% — до 1 625,6 млрд руб. Это и не удивительно, учитывая следующие факторы:

1) Cебестоимость приобретения нефти и газа увеличилась до 436,1 млрд руб. Это рост на 77% год к году!

2) Рост НДПИ до 520 млрд руб. против 336,3 млрд руб. в первом полугодии.

🔼 Позитивный момент: чистая прибыль для акционеров увеличилась на 7,9% — до 328,5 млрд руб.

Денежный поток от операционной деятельности вырос на 22% г/г. Капитальные затраты не изменились и комфортно покрываются операционным денежным потоком.
👉 Компания может и дальше платить дивиденды в размере 75% от чистой прибыли. Потенциальная дивидендная доходность составляет диапазон 12-14%.

( Читать дальше )

Существуют десятки технических индикаторов, по которым можно принимать решение о покупке/продаже акций.

Предлагаю простой индикатор, по которому можно судить о том, как идут дела в компании. Он будет называться «Чистый туалет». Для его оценки, в случае нефтяников, нам нужно заехать на заправку компании и оценить чистоту туалета. Желательно это сделать в полночь.

Мой анализ заправок на трассе к морю в Краснодарском крае Лукойла, Газпромнефти, Роснефти показал, что дела у них туго. Мыла в туалете не было нигде! Это свидетельствуют о тяжелом экономическом положении компании… ) У Лукойла был грязнющий туалет (конкретно на одной заправке), по свидетельствам работников причина такого положения заключается в том, что они сократили уборщиц и повесили это дело на обычный персонал. Нашли на чем экономить! Если из-за грязного туалета клиент хоть раз выберет другую заправку (как это сделал сам), то сколько на эти потерянные деньги можно было бы купить мыла??? Можно было бы свой мыловаренный завод открыть! В итоге, более менее хорош был туалет у Роснефти.

( Читать дальше )

Газпром нефть раскрыла финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста основных финансовых показателей и сохранив низкую долговую нагрузку.

▪️ Выручка в первом полугодии 2024 года выросла на 30,1% — до 2,02 трлн рублей.
▪️ Чистая прибыль за шесть месяцев 2024 года увеличилась на 11,4% — до 340,8 млрд рублей, при этом рентабельность чистой прибыли снизилась с 19,7 до 16,9% в связи с опережающими темпами роста операционных расходов (+39,8%) относительно темпов роста выручки (+30,1%).
▪️ Свободный денежный поток за первую половину 2024 года увеличился на 76,8% — до 161,2 млрд рублей.
▪️ Чистый долг (с учетом аренды и за вычетом суммы денежных средств) по сравнению с данными годовой давности увеличился на 11% — до 739,4 млрд рублей — на фоне роста общего долга на 25,6% (до 1,11 трлн рублей) и увеличения денежных средств на 70,4% (до 367,6 млрд рублей).
▪️ Несмотря на увеличение долга в абсолютном выражении, долговая нагрузка в части показателя Чистый долг / EBITDA (прибыль до налогов, амортизации и уплаты процентов) осталась низкой и составила 0,45 (без изменений по сравнению с аналогичной датой прошлого года).

( Читать дальше )

Газпром нефть представила финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2024 г.:

Выручка: 2,018 трлн руб. (+30,1% г/г);

Скорректированная EBITDA: 704,1 млрд руб. (+11,9% г/г)

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 328,5 млрд руб. (+7,9% г/г)

Рентабельность по EBITDA: 34,9% (-5,6 п.п.)

Рентабельность по чистой прибыли: 16,3% (-3,3 п.п.)

Свободный денежный поток: 161,2 млрд руб. (+76,8% г/г).

Уверенный рост выручки был обеспечен в первую очередь органическим ростом — вводом в промышленную эксплуатацию участка 3А Ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Более умеренные темпы роста EBITDA обусловлены опережающим ростом расходов на приобретение топлива (+78% г/г), в первую очередь, видимо, активно дорожавших нефтепродуктов, для обеспечения сбытовой сети, а также ростом налоговых выплат (+55% г/г). Эти две статьи занимают примерно 59% общих операционных расходов компании. Остальные виды расходов компания контролирует весьма успешно — их темпы роста заметно ниже роста выручки.

( Читать дальше )

Сегодня Газпром нефть $SIBN опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024. 

— Выручка: +30,1% г/г (до 2 трлн руб.)

— EBITDA: +7,2% г/г (до 0,585 трлн руб.)

— Чистая прибыль: +11,4% г/г (340,8 млрд руб.)

На сильных результатах Газпром Нефть прибавляет, не смотря на небольшую слабость на рынке. 

В такие моменты хочется быть инсайдером. Зная, что будут сильные результаты прикупить акций заранее. Скажем пару недель назад. 

Постойте, но мы же могли узнать, про результаты от самого Александра Дюкова (председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008) когда он был с докладом у Президента РФ пару недель назад. 

Тогда отдельные участники рынка строили разного уровня домыслы и чуть ли не заявляли о скорой передачи Газпрома $GAZP под его управление. 

Тогда Автор, в рамках платного проекта на Бусти и в Т-Инвестициях  предлагал смотреть на факты и не строить домыслы. Продублирую эту часть поста из платного проекта. Так как событие (выход отчетности) уже произошло.

( Читать дальше )

Вышел оперативно хороший отчет за 6м 2024 у компании Газпромнефти, поэтому давайте пройдемся по основным моментам.

📌 Анализ P&L

— Выручка. Выросла на 30% до 2018 млрд, а во втором квартале выросла на 27% до 1 042 млрд. Вот это я понимаю результаты, даже несмотря на девальвацию год к году.

— Рост налогов. Операционные расходы выросли очень сильно на 40% до 1 625. Основной рост произошел из-за роста НДПИ на 184 млрд с 336 до 520 млрд ‼️

— FCF. Денежный поток от операционной деятельности вырос на 40 млрд до 582 млрд, но так как компания неплохо поработала с оборотным капиталом и Сареx не вырос, то FCF тоже вырос на 77% до 162 млрд 📈

— Дивиденды. Маме в лице Газпрома очень нужны дивиденды, поэтому у ее главной дочки повышенный пейаут в размере 75% от МСФО. 50 рублей дивидендов за первое полугодие уже заработали 💸

📌 Про долг

Да чистый долг подрос (кубышка усохла на 220 млрд из-за выплат дивидендов в начале года), но соотношение долга к EBITDA меньше 0.5, поэтому Газпром может дальше комфортно качать с Газпромнефти дивиденды в долг.

( Читать дальше )

Выручка и прибыль:

• Выручка: 2 трлн руб., рост на 30,1% по сравнению с первым полугодием 2023 года.
• Скорректированная EBITDA: 704,1 млрд руб., увеличение на 11,9%.
• Свободный денежный поток: 161,2 млрд руб., рост на 76,8%.
• Чистая прибыль: 328,5 млрд руб., рост на 7,9%.

Ключевые события:

• Проект по добыче: Введена в эксплуатацию инфраструктура на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО.
• Новое месторождение: Открыто месторождение в Томской области с запасами около 30 млн тонн углеводородов.
• Развитие Чонского кластера: Начато развитие крупнейшей группы лицензионных участков в Восточной Сибири.

 

Источник: www.gazprom-neft.ru/press-center/news/vyruchka-gazprom-nefti-po-itogam-pervogo-polugodiya-2024-goda-prevysila-2-trln-rubley/

Газпром нефть Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1848864


( Читать дальше )

Вот  это вот ребятки называется подтвержденная вечерняя звезда в Гапромнефти, конечно не идеально но с поглощением, все как положено. Все заметили что рынок  два дня тянут за уши? И   судя по всему понятно кто тянет, а вот юры сохраняют перевес в 4-5 тыс контрактов в сторону шорта. Может они дураки?

( Читать дальше )

?si=Y5PE1aFhjD96ZdVu

Ссылка на пост