валютные облигации

Рубль все еще держится относительно доллара. Я продолжаю инвестировать в валютные облигации на случай возможной девальвации рубля. История показывает, что она непременно случается. 

Валютные облигации — один из немногих оставшихся способов на российском фондовом рынке привязаться к активам в юанях, а также недружественной валюте: долларам и евро.

Несмотря на то, что такие облигации номинированы валюте, инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Поэтому их часто называют квазивалютными. 

Но есть проблема: первичные размещения проходят редко, и не все интересны, поэтому приходится ориентироваться на то, что обращается на вторичном рынке. 

Вот список квазивалютных облигаций с прицелом на среднесрок. Отсортировано по валюте и доходность к погашению (YTM). 

Доллар (USD)

👉 Инвест КЦ 001Р-01

Корунд-Циан — производитель №1 цианида натрия в России и СНГ безальтернативного для золотодобытчиков. Компания оперирует в стабильном химическом сегменте, занимает около 2/3 рынка. 

Об эмитенте: крупнейший холдинг в России по производству строительной химии. В состав входит три завода, а продукция экспортируется более, чем в 50 стран. Рейтинг А- ru.

✍🏻 Параметры выпуска

• Серия П02-БО-09
• Фиксированный купон: не выше 12,5% годовых в долларах
• Номинал 100 долларов
• Погашение через 2,5 года
• Ежемесячные купонные выплаты
• Доступно неквалифицированным инвесторам после тестирования

📲 Заявки принимаются до 14:00 мск 19 августа 2025 года в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

0% — брокерская комиссия при участии в первичном размещении через мобильное приложение.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Один из самых нелюбимых российских брокеров КИТ Финанс считает, что сейчас самое время задуматься о покупке валютных облигаций, ведь уже в пятницу их стоимость может вырасти. А может и не вырасти — это рынок, в котором предугадать спрос и предложение на активы бывает крайне сложно.

В текущую подборку потенциально интересных бумаг вошли 4 следующих выпуска.

Атомэнергопром 001Р-06 (ISIN RU000A10C3M0)

• Дата погашения 13.07.2029

• Рейтинг: AAА от Эксперт РА

• Купон фиксированный: 7,2%

• Выплата купона — ежеквартально

• Текущая цена — 102,3%.

НОВАТЭК 001Р-04 (ISIN RU000A10BV55)

• Дата погашения 29.05.2030

• Рейтинг: AAА от Эксперт РА

• Купон фиксированный: 7,5%

• Выплата купона — ежемесячно

• Текущая цена — 104,0%.

ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 (ISIN RU000A10B3Z3)

• Дата погашения 08.03.2027

• Рейтинг: AA+ от АКРА

• Купон фиксированный: 9,5%

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!📊

Итак, на прошлой неделе больше всего разговоров было на новостном фоне геополитики в ожидании встречи Путина и Трампа, 15 августа на Аляске. Многие инвесторы сейчас делают ставки именно на это событие. В результате сегодня Индекс Мосбиржи превысил отметку 3000, но не удержал позицию. Почему?

Самой главной проблемой российского рынка остается аномально крепкий рубль, который сильно давит на акции компаний. С 29 июля появились первые ослабления национальной валюты и курс доллара поднялся выше 82 руб.

По-мнению нашей команды, слишком долго в течении 1-го полугодия рубль сохранялся крепким, что его ослабление неизбежно до конца 2025 потому что действует сценарий снижения ключевой ставки. Этот процесс усилиться осенью, когда будет ставка 16%, то рубль может ослабнуть до курса 95 руб к доллару.

Как действовать инвестору в такой ситуации?

Самым оптимальным вариантом перед осенью будет провести диверсификацию портфеля и затем ориентироваться на выпуски валютных облигаций. В этом случае ожидается положительный результат и доходность приблизиться к рублевым облигациям. Поэтому сегодня делаем подборку именно коротких валютных облигаций с фиксированным купоном.

Да, в этот раз оставлять покупки на конец недели было не самой удачной идеей. Новости о том, что на Украине всё, видимо, СВОрачивается, знатно разворошили биржевой улей. «Встреча века», похоже, состоится уже совсем скоро — и не где-нибудь, а на исконно «русской» земле — Аляске.

🚀Наш рынок прибалдел с такой мощной геополитической прикормки и уверенно нацелился на 3000+ п. по индексу. Даже анонсированные потенциальные новые санкции не стали препятствием для этого мини-ралли.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

ПАО «Газпром нефть» 22 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 006Р-03 с номиналом в долларах США, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Объем выпуска будет определен по итогам сбора книги заявок. Номинал облигаций — $100.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона — не выше 7,5% годовых.

Организаторы — Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Синара», «ВТБ Капитал Трейдинг», Московский кредитный банк, Совкомбанк и ТБанк. Агент по размещению — ГПБ.

Техразмещение запланировано на 29 августа. Первичное размещение и вторичное обращение выпуска пройдут на СПБ бирже.

t.me/ifax_go/17762

Решение обновить топ пришло исходя из событий вокруг политики ЦБ по смягчению ДКП и реалий внешнего рынка. Особое внимание, конечно, уделяется пошлинам Трампа и решению ОПЕК+ с сентября увеличить количество добываемой нефти.

💢 Все это в конечном итоге давит на национальную валюту, а вместе с ней и на рублевые активы. Сегодня доллар подскочил почти до 80₽ и, похоже, не собирается сбавлять обороты до визита посла из Вашингтона на переговоры с президентом. Что будут обсуждать — неизвестно, но в Белом Доме ситуацию нагнетают как и всегда.

Старина Дрональд Тамп продолжает выдумывать новые цифры для пошлин и менять сроки ультиматумов, которые сам же назначил. Теперь вот и атомные субмарины к угрозам приплёл. На Камчатке вообще веселуха: одновременно произошли извержение вулкана🌋, землетрясение и цунами. Кстати, я там неоднократно бывал и даже пролетал на вертолете прямо возле того самого вулкана, а также нескольких других.

Наш рынок тоже колбасит, почти как Камчатский полуостров в эту среду. Доллар резко вырос и так же резко отвалился обратно. Индекс Мосбиржи шатается туда-сюда и еле-еле удержался выше 2700 п. Только бонды продолжают свой неутомимый разгон.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Когда доллар и юань растут, инвесторы ищут способы выгодно вложиться в валюту. Облигации — один из самых предсказуемых инструментов. Но здесь, как и с рублёвыми бумагами, нужно выбирать: корпоративные бонды или государственные.

У первых, как правило, выше доходность. Вторые предлагают максимальную надёжность — и не надо разбираться в бизнесе эмитентов.

Сравнили оба варианта на карточках — листайте, чтобы понять, какие облигации лучше впишутся в ваш портфель.

Как определитесь, открывайте раздел «Биржа» ➡️ «Облигации в валюте» в ВТБ Мои Инвестиции и выбирайте «те самые» активы.

Инвестируйте с умом, а не с догадками 👍