аналитика

Ну что господа и дамы, жаль признавать, но банковский сектор с 2022 года официально закрыт для аналитики! И вот почему:

"ЦБ засекретил часть отчетности банков по 101-й форме" 

Если кто не знает, то у банков, кроме РСБУ и МСФО, есть специальная форма отчетности перед Центральным банком. И в этой форме содержится крайне подробная структура баланса, в частности информация по резервам и просрочке. Из 101 формы рождается агрегированный баланс и по нему можно достаточно точно просчитать надежность банка. Теперь такой возможности нет! 

Пока ЦБ не вернет прежнюю форму 101, для меня любые ценные бумаги банков на Московской бирже не существуют. Не вижу смысла в слепом инвестировании. 

Кстати, акционерам киви банка привет, по 101 форме еще в конце 21 года было видно, что у них есть проблемы. 

Честно, я не понимаю, зачем нужно было гробить 101 форму и ровно также, скрывать некоторые позиции в РСБУ/МСФО, самое смешное, что позиции в РСБУ/МСФО выводятся через другие циферки, когда увидел отчетность Сургута, где они фин. вложения «скрыли» в оборотке, смеялся как шакал. 

( Читать дальше )

Выполнил годовую цель за 3 месяца

✔️ Динамика моего портфеля за первые 3 мес. 2024 = +19,82%

• за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 3 мес. 2024 = +8,65% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за первые 3 мес. 2024 = +11,18% 



• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

 Я использую для расчета модифицированный метод Дитца, это наиболее точный способ учета доходности. 

 🔼 Моя годовая цель, поставленная в январе: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года.

 Уже по итогам 1-го квартала я опережаю индекс полной доходности Мосбиржи более, чем на 11 пп., поэтому повышаю свою цель по личному портфелю на этот год до 15 пп. опережения индекса Мосбиржи. Текущей динамикой я очень доволен.  

 Я сократил кол-во компаний в своем личном портфеле с 15 до 12 — по ссылкам самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

( Читать дальше )

#золотая_лихорадка в проекте Розовый Рынок продолжается, а значит, пришла пора рассмотреть Селигдар!

Рассматривается дневной таймфрейм.

👉(см. СКРИНШОТ 1) График ценовой ходит в очень широком восходящем и несколько расширяющемся канале, края отмечены зеленоватым цветом. Классические уровни поддержки/сопротивления отмечены оранжевыми линиями. Уровень сопротивления на 72,56 оказался пробит, однако небольшая красная свеча на дневном указывает на попытку ретеста. Подобную ситуацию мы уже видели в Полюсе, ретест обернулся красивыми зелёными свечами.




👉График Селигдара идеально укладывается в классическую схему волновой теории. (СМ СКРИНШОТ 2). Пять волн основных, три коррекционных. Сейчас мы отрабатываем третью волну. Как вы помните, третья является наиболее длинной и значительной. Волновая теория здесь отлично укладывается с классикой теханализа (каналом). Логично предположить, что движение по третьей волне глобальной в условиях хорошего фундаментала (высокие цены на золото) приведёт к верхнему краю канала в район 114,51 руб. за акцию.

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, РТС, ММВБ, Сбербанк, Роснефть, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Новозеландский доллар, Австралийский доллар, Франк, Канадский доллар, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, Газ, S&P 500.

Таймкоды:

00:00 – Вступление, 01:41 – Биткоин, 07:16 — Российские рубли, 09:40 – Нефть, 13:24 – Роснефть, 14:38 – Сбербанк, 18:02- Газ, 24:40 – ММВБ, 27:13 – РТС, 28:33 — Шведская крона, 30:09 — Индекс доллара, 31:58 – Евро, 33:14 – Йена, 34:42 – Франк, 35:01 – Фунт, 36:33 — Новозеландский и Австраллийский доллар, 37:43 — Канадский доллар, 38:26 – Золото, 40:02 – Серебро, 42:08 — S&P, 43:20 — Tesla



Следить за моими прогнозами можно в телеграмм:
Телеграмм канал

Мои сделки в Телеграм t.me/sdrozdovv   

IPO Европлан: Краткий разбор в день выхода на Мосбиржу

Краткая предыстория размещения
19 марта 2024 года Лизинговая Компания Европлан, входящая в публичный диверсифицированный холдинг ЭсЭфАй (IMOEX: SFIN), объявила о своих намерениях выйти на первичное размещение уже в конце марта 2024 года. Индикативный диапазон стоимости был установлен в диапазоне от 835 до 875 рублей за акцию.

Детали сделки
• Тикер – LEAS
• Диапазон – 835 – 875 руб. за акцию
• Капитализация – 100-105 млрд. руб.
• Cash-out – 12.5%
• Lock-up период – до 180 дней
• Предусмотрен стабилизационный механизм на срок до 30 дней после сделки

О компании
Компания Европлан была образована в 1999 году. Компания предоставляет полный спектр услуг для ФЛ и ЮЛ, связанных с приобретением и эксплуатацией специализированной техники, а также легкого, коммерческого и грузового транспорта. Европлан занимает около 10% в своем секторе, являясь самым крупным независимым игроком рынка лизинговых услуг.

( Читать дальше )