акции

Любопытная заметочка с зирохедж, в которой приведены пара графиков, как «хомячки» наращивают вложения в сильно упавшие акции по мере их падения на примере Boeing и ETF JETS:



( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2744.
Индекс открылся к 2745 где добирались спек лонги с целями 2767 и 2790.
В связи с тем, что сипа пришла к ранее обозначенной цели 3030, которую пока рассматриваю как точку разворота и глубокой коррекции — принял решение закрыть половину среднесрочных лонгов от 3500 и все спеки. Изначально по моделям 3030 на сипи должно было совпасть с нашими 2830-50. Но как есть.
Взял шорты по индексам. Открыл шорт в нефти.
При этом от 3030 сипа резко пролилась.
Индекс МБ также  сходил к 2720, где часть шорта было необходимо фиксить для перезахода 2740-44.
Сегодня жду опен к 2753-60.
Далее смотрим пройдет индекс 2757 или нет. Шорт усиление под 2740.
Удачи

После недавних ракет, взгляд на (недо)оцененность компании поменялась и хочется собрать все мысли в одном посте.

Для начала, разумно раскрыть: вчера я закрыл примерно половины лонга в СарНПЗ (на одном брокере), сегодня покрыл и вторую часть — на другом.

Начну с очевидного: чем может обуславливаться цена данной компании? При таком составе акционеров — исключительно размером дивидендных выплат. Ни стоимость обычки, ни цена на нефть, ни там возраст ИИС — напрямую никак не влияют и влиять не могут. Дивиденды строго привязаны к ЧП, которая строго привязана в выручке (расходы почти постоянны, об этом шла речь в прошлом посте).

Отчет за 1кв сильно изменил ситуацию. Вместо существенного роста оказалось падение, причин для которого может быть две: 1) реальная цена, которую платит РН оказалась меньше предполагаемой 2) или была крайне низкая загрузка НПЗ или заплатили не за весь переработанные нефтепродукты

Кризис очевидным образом затянулся, так что шансы на то, что 2-4 кварталы в среднем будут существенно лучше 1-го малы. Впрочем, неким позитивом является заявление Роснефти

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в среду, 27 мая, индекс МосБиржи снизился на 0,47% до 2741,02 п. Индекс РТС упал на 1,04% до 1212,20 п. На снижении рынков были отработаны уровни покупок на долгосрок по некоторым эмитентам портфеля, а также сформированы новые уровни.

Торговый план на 28 мая 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

Сегодня были протестированы уровни покупок по акциям: Яндекс — 2880,2; Новатэк — 1063,2; Полюс Золото — 11229 и 11626,5. Также были сформированы новые часовые уровни покупок по акциям: Казаньоргсинтез ап – 11,49; Русал – 25,810; Сбербанк ап — 173,28.

В таблице указаны ближайшие уровни для покупок акций в долгосрок. В случае теста ценой уровня покупок, следующий уровень для покупок по акциям можно узнать из видеообзора, нажав на тайм-код отдельной акции из списка.

( Читать дальше )

Обзор рынка за 27 мая.
Коррекция продолжается.
Почему не стоит переживать.
Санкции против Северного потока и их перспектива.
Цены на нефть.
Об этом и не только в данном видео.

( Читать дальше )

МРСК Сибири – рсбу/ мсфо
94 815 163 249 Обыкновенных акций
www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1170&Itemid=1977&lang=ru40
Капитализация на 27.05.2020г: 24,368 млрд руб

5 071 030 570 Привилегированных акций
Капитализация на 27.05.2020г. (метод дисконтирования, -20%): 1,042 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 50,372 млрд руб/ мсфо 49,027 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 54,951 млрд руб/ мсфо 55,353 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 54,743 млрд руб

Выручка 2017г: 51,848 млрд руб/ мсфо 53,598 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 15,276 млрд руб/ мсфо 15,672 млрд руб
Выручка 2018г: 55,629 млрд руб/ мсфо 57,051 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 15,854 млрд руб/ мсфо 16,282 млрд руб
Выручка 2019г: 57,491 млрд руб/ мсфо 59,119 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 16,009 млрд руб

Прибыль 1 кв 2017г: 1,285 млрд руб Прибыль мсфо 1,688 млрд руб
Прибыль 2017г: 904,15 млн руб/ Прибыль мсфо 2,363 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 567,66 млн руб Прибыль мсфо 761,20 млн руб
Прибыль 2018г: 848,27 млн руб/ Прибыль мсфо 423,38 млн руб

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/



📈Сбербанк +2.1% 📈Тинькофф банк +2.1% Скорее всего рост против рынка вызван зарубежными инвесторами, так как вчера все крупные американские  банки выросли на 7-9%

📈Аэрофлот +4.2% Сбербанк даст  льготный кредит на 3 млрд. руб. на 12 мес. для пополнения оборотных средств. Акция на максимумах за 2,5 мес., текущий рост точно не вызвала эта новость, для компании это не большая сумма. 

📉Газпром

( Читать дальше )

Курс Доллара
По доллару, если рассмотреть техническую картину, мы видим чистый треугольник. Хотя эта ситуация больше напоминает движение вниз, ведь за спиной имеем незакрытые гэпы. По евро гэпы закрыты чуть лучше. Свою позицию в евро я закрывал на уровне 79.33р. Можно было бы дождаться 83р и я бы получил на миллиона 2-3 побольше. Но в какой-то момент евро меня стало напрягать, поэтому, что толку «локти кусать».

Я сейчас не жду чуда по доллару. Максимум, мы увидим тест уровня в 72 рубля, а может и на 73-74р сходим. Но какого-то фундаментального движения по курсу я не прогнозирую. 

Многие банки и инвестиционные дома спрогнозировали изменение ситуации на нефтяном рынке. Очень много производителей будет выкинуто с рынка и нефть снова начнет фундаментально расти.

Надеяться сейчас на рост доллара – это ставить на ухудшение ситуации между китайцами и США. Но она может усугубиться, а может и нет. В целом, какой-то чрезвычайной истории я тут не жду. И когда говорю, что эта игра отыграна — это о том, что ловить здесь больше нечего. Прибыль свою я забрал. Изначально моя игра по доллару была заточена под определенную идею, которую я и отыграл на рынке. Итог игры: получили прибыль/убыток и вышли из этого инструмента, т.к. идея завершена! И больше я не планирую заходить в этот инструмент.

( Читать дальше )

Как и на рынке в целом, акции Alphabet ощущали толчки, вызванные паникой коронавируса. Цена акций материнской компании Google упала с 1531 до 1009 долларов в период с 19 февраля по 23 марта. Одна из крупнейших и сильнейших компаний мира потеряла 34% своей стоимости чуть более чем за месяц. Однако, в основном благодаря действиям ФРС, рынок восстановился так же быстро. S&P 500 и DJIA выросли более чем на 34% от мартовских минимумов. Восстановление Alphabet было еще более сильным: акции выросли на 39,4% за последние два месяца. Это наводит на один вопрос: насколько высоко может пойти акция отсюда? Давайте посмотрим на недельный график GOOGL и посмотрим, поможет ли принцип волны Эллиотта найти ответ.
График показывает весь прогресс акций с момента размещения в 2004 году. Структура ралли выглядит как почти полная пятиволновая импульсная модель. Он помечен как I-II-III-IV-V, где волна V все еще продолжается на момент написания этой статьи. В структуре волны III видны четыре меньшие степени тренда. Во-первых, волна III обозначена (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Затем подволны волны (3) помечаются как 1-2-3-4-5. Если вдаваться в детали, мы видим, что волна 3 состоит из другого импульса, обозначенного (i) — (ii) — (iii) — (iv) — (v). И наконец, в волне (iii) есть четкое i-ii-iii-iv-v. Распродажа коронавируса находится в положении волны IV. Интересно отметить, что волна IV, похоже, закончилась именно на уровне Фибоначчи 38,2%, где обычно заканчиваются четвертые волны. Это подводит нас к волне V, которая, как можно ожидать, достигнет нового исторического максимума. Если этот подсчёт верен, Alphabet может продолжать идти к отметке 1700 долларов за акцию. Проблема в том, что согласно волновой теории Эллиотта трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Это означает, что вместо того, чтобы праздновать новые рекорды, инвесторы должны готовиться к медвежьему развороту. Ожидаемое снижение может стереть все выгоды от волны V и перетянуть акцию обратно к поддержке волны IV около 1000 долларов. Другими словами, быки все еще могут прибавить еще ~ 20% отсюда, но падение 40% может быть не за горами.

перевод отсюда

( Читать дальше )